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方正富邦豐利債券A基金凈值查詢(006416)

今天最新凈值 1.0560 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0567 0.0000 0.0000%
近一周方正富邦豐利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦豐利債券A(006416)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006416 方正富邦豐利債券A 1.0567 1.1917 1.0560 1.1910 0.0007 0.07%
2025-05-20 006416 方正富邦豐利債券A 1.0560 1.1910 1.0554 1.1904 0.0006 0.06%
2025-05-19 006416 方正富邦豐利債券A 1.0554 1.1904 1.0541 1.1891 0.0013 0.12%
2025-05-16 006416 方正富邦豐利債券A 1.0541 1.1891 1.0546 1.1896 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 006416 方正富邦豐利債券A 1.0546 1.1896 1.0553 1.1903 -0.0007 -0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成元豐多利債券A 1.0910 0.02%
大成元豐多利債券C 1.0860 0.02%
大成景榮債券A 1.1567 0.00%
大成景榮債券C 1.1300 0.00%
1.7251 0.00%
1.0727 0.00%
英大智享債券A 1.2494 -0.01%
英大智享債券C 1.2276 -0.01%
匯添富添添樂雙鑫債券A 1.0465 -0.01%
匯添富添添樂雙鑫債券C 1.0428 -0.01%