英大智享債券A基金凈值查詢(010174)
今天最新凈值
1.2495
0.0004 0.0300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2503
0.0009 0.0727%
- 累計(jì)凈值：1.2495
- 成立日期：2020-12-23
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.1916億
- 最近資產(chǎn)：1.13億元
- 基金公司：英大基金
- 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚
近一季,英大智享債券A(010174)基金累計(jì)收益率0.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2491 |
1.2491 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2489 |
1.2489 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-04-18 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-04-15 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-04-14 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-04-09 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-04-08 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-04-07 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0223 |
-1.80% |
| 2025-04-03 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-02 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-21 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-03-20 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-03-18 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-03-17 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0085 |
0.69% |
| 2025-03-13 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-03-05 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-03-04 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-02-28 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2025-02-27 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-02-25 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0023 |
-0.19% |
