英大智享債券C基金凈值查詢(010175)
今天最新凈值
1.2273
0.0002 0.0200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2263
-0.0014 -0.1173%
- 累計(jì)凈值：1.2273
- 成立日期：2020-12-23
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.2122億
- 最近資產(chǎn)：1.47億
- 基金公司：英大基金
- 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚
近一季,英大智享債券C(010175)基金累計(jì)收益率2.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0032 |
0.26% |
|
|
| 2025-05-07 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-04-18 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-04-15 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-04-11 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-04-09 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2024 |
1.2024 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-04-08 |
010175 |
英大智享債券C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-04-07 |
010175 |
英大智享債券C |
1.1942 |
1.1942 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0219 |
-1.80% |
| 2025-04-03 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-02 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-21 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-03-20 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-03-17 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-03-13 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-03-05 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-03-04 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-02-28 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2025-02-27 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-02-25 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
010175 |
英大智享債券C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0023 |
-0.19% |
