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方正富邦豐利債券A基金凈值查詢(006416)

今天最新凈值 1.0567 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0567 0.0000 0.0000%
近一月方正富邦豐利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦豐利債券A(006416)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006416 方正富邦豐利債券A 1.0568 1.1918 1.0567 1.1917 0.0001 0.01%
2025-05-21 006416 方正富邦豐利債券A 1.0567 1.1917 1.0560 1.1910 0.0007 0.07%
2025-05-20 006416 方正富邦豐利債券A 1.0560 1.1910 1.0554 1.1904 0.0006 0.06%
2025-05-19 006416 方正富邦豐利債券A 1.0554 1.1904 1.0541 1.1891 0.0013 0.12%
2025-05-16 006416 方正富邦豐利債券A 1.0541 1.1891 1.0546 1.1896 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 006416 方正富邦豐利債券A 1.0546 1.1896 1.0553 1.1903 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 006416 方正富邦豐利債券A 1.0553 1.1903 1.0547 1.1897 0.0006 0.06%
2025-05-13 006416 方正富邦豐利債券A 1.0547 1.1897 1.0531 1.1881 0.0016 0.15%
2025-05-12 006416 方正富邦豐利債券A 1.0531 1.1881 1.0546 1.1896 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 006416 方正富邦豐利債券A 1.0546 1.1896 1.0536 1.1886 0.0010 0.09%
2025-05-08 006416 方正富邦豐利債券A 1.0536 1.1886 1.0517 1.1867 0.0019 0.18%
2025-05-07 006416 方正富邦豐利債券A 1.0517 1.1867 1.0516 1.1866 0.0001 0.01%
2025-05-06 006416 方正富邦豐利債券A 1.0516 1.1866 1.0506 1.1856 0.0010 0.10%
2025-04-30 006416 方正富邦豐利債券A 1.0506 1.1856 1.0505 1.1855 0.0001 0.01%
2025-04-29 006416 方正富邦豐利債券A 1.0505 1.1855 1.0494 1.1844 0.0011 0.10%
2025-04-28 006416 方正富邦豐利債券A 1.0494 1.1844 1.0493 1.1843 0.0001 0.01%
2025-04-25 006416 方正富邦豐利債券A 1.0493 1.1843 1.0490 1.1840 0.0003 0.03%
2025-04-24 006416 方正富邦豐利債券A 1.0490 1.1840 1.0494 1.1844 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 006416 方正富邦豐利債券A 1.0494 1.1844 1.0502 1.1852 -0.0008 -0.08%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%