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方正富邦豐利債券A基金凈值查詢(006416)

今天最新凈值 1.0567 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0567 0.0000 0.0000%
近一年方正富邦豐利債券A基金凈值查詢
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近一年,方正富邦豐利債券A(006416)基金累計收益率4.31%
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2025-05-21 006416 方正富邦豐利債券A 1.0567 1.1917 1.0560 1.1910 0.0007 0.07%
2025-05-20 006416 方正富邦豐利債券A 1.0560 1.1910 1.0554 1.1904 0.0006 0.06%
2025-05-19 006416 方正富邦豐利債券A 1.0554 1.1904 1.0541 1.1891 0.0013 0.12%
2025-05-16 006416 方正富邦豐利債券A 1.0541 1.1891 1.0546 1.1896 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 006416 方正富邦豐利債券A 1.0546 1.1896 1.0553 1.1903 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 006416 方正富邦豐利債券A 1.0553 1.1903 1.0547 1.1897 0.0006 0.06%
2025-05-13 006416 方正富邦豐利債券A 1.0547 1.1897 1.0531 1.1881 0.0016 0.15%
2025-05-12 006416 方正富邦豐利債券A 1.0531 1.1881 1.0546 1.1896 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 006416 方正富邦豐利債券A 1.0546 1.1896 1.0536 1.1886 0.0010 0.09%
2025-05-08 006416 方正富邦豐利債券A 1.0536 1.1886 1.0517 1.1867 0.0019 0.18%
2025-05-07 006416 方正富邦豐利債券A 1.0517 1.1867 1.0516 1.1866 0.0001 0.01%
2025-05-06 006416 方正富邦豐利債券A 1.0516 1.1866 1.0506 1.1856 0.0010 0.10%
2025-04-30 006416 方正富邦豐利債券A 1.0506 1.1856 1.0505 1.1855 0.0001 0.01%
2025-04-29 006416 方正富邦豐利債券A 1.0505 1.1855 1.0494 1.1844 0.0011 0.10%
2025-04-28 006416 方正富邦豐利債券A 1.0494 1.1844 1.0493 1.1843 0.0001 0.01%
2025-04-25 006416 方正富邦豐利債券A 1.0493 1.1843 1.0490 1.1840 0.0003 0.03%
2025-04-24 006416 方正富邦豐利債券A 1.0490 1.1840 1.0494 1.1844 -0.0004 -0.04%
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2025-04-22 006416 方正富邦豐利債券A 1.0502 1.1852 1.0493 1.1843 0.0009 0.09%
2025-04-21 006416 方正富邦豐利債券A 1.0493 1.1843 1.0494 1.1844 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006416 方正富邦豐利債券A 1.0494 1.1844 1.0494 1.1844 0.0000 0.00%
2025-04-17 006416 方正富邦豐利債券A 1.0494 1.1844 1.0494 1.1844 0.0000 0.00%
2025-04-16 006416 方正富邦豐利債券A 1.0494 1.1844 1.0494 1.1844 0.0000 0.00%
2025-04-15 006416 方正富邦豐利債券A 1.0494 1.1844 1.0497 1.1847 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 006416 方正富邦豐利債券A 1.0497 1.1847 1.0495 1.1845 0.0002 0.02%
2025-04-11 006416 方正富邦豐利債券A 1.0495 1.1845 1.0501 1.1851 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 006416 方正富邦豐利債券A 1.0501 1.1851 1.0493 1.1843 0.0008 0.08%
2025-04-09 006416 方正富邦豐利債券A 1.0493 1.1843 1.0488 1.1838 0.0005 0.05%
2025-04-08 006416 方正富邦豐利債券A 1.0488 1.1838 1.0480 1.1830 0.0008 0.08%
2025-04-07 006416 方正富邦豐利債券A 1.0480 1.1830 1.0501 1.1851 -0.0021 -0.20%
2025-04-03 006416 方正富邦豐利債券A 1.0501 1.1851 1.0479 1.1829 0.0022 0.21%
2025-04-02 006416 方正富邦豐利債券A 1.0479 1.1829 1.0468 1.1818 0.0011 0.11%
2025-04-01 006416 方正富邦豐利債券A 1.0468 1.1818 1.0460 1.1810 0.0008 0.08%
2025-03-31 006416 方正富邦豐利債券A 1.0460 1.1810 1.0464 1.1814 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 006416 方正富邦豐利債券A 1.0464 1.1814 1.0467 1.1817 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 006416 方正富邦豐利債券A 1.0467 1.1817 1.0466 1.1816 0.0001 0.01%
2025-03-26 006416 方正富邦豐利債券A 1.0466 1.1816 1.0458 1.1808 0.0008 0.08%
2025-03-25 006416 方正富邦豐利債券A 1.0458 1.1808 1.0441 1.1791 0.0017 0.16%
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2025-03-21 006416 方正富邦豐利債券A 1.0434 1.1784 1.0439 1.1789 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 006416 方正富邦豐利債券A 1.0439 1.1789 1.0426 1.1776 0.0013 0.12%
2025-03-19 006416 方正富邦豐利債券A 1.0426 1.1776 1.0420 1.1770 0.0006 0.06%
2025-03-18 006416 方正富邦豐利債券A 1.0420 1.1770 1.0415 1.1765 0.0005 0.05%
2025-03-17 006416 方正富邦豐利債券A 1.0415 1.1765 1.0427 1.1777 -0.0012 -0.12%
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2025-03-12 006416 方正富邦豐利債券A 1.0404 1.1754 1.0396 1.1746 0.0008 0.08%
2025-03-11 006416 方正富邦豐利債券A 1.0396 1.1746 1.0420 1.1770 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 006416 方正富邦豐利債券A 1.0420 1.1770 1.0427 1.1777 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 006416 方正富邦豐利債券A 1.0427 1.1777 1.0447 1.1797 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 006416 方正富邦豐利債券A 1.0447 1.1797 1.0449 1.1799 -0.0002 -0.02%
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2025-02-27 006416 方正富邦豐利債券A 1.0453 1.1803 1.0461 1.1811 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 006416 方正富邦豐利債券A 1.0461 1.1811 1.0447 1.1797 0.0014 0.13%
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2025-02-21 006416 方正富邦豐利債券A 1.0470 1.1820 1.0485 1.1835 -0.0015 -0.14%
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2025-02-14 006416 方正富邦豐利債券A 1.0513 1.1863 1.0519 1.1869 -0.0006 -0.06%
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2025-02-07 006416 方正富邦豐利債券A 1.0520 1.1870 1.0511 1.1861 0.0009 0.09%
2025-02-06 006416 方正富邦豐利債券A 1.0511 1.1861 1.0498 1.1848 0.0013 0.12%
2025-02-05 006416 方正富邦豐利債券A 1.0498 1.1848 1.0496 1.1846 0.0002 0.02%
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2025-01-22 006416 方正富邦豐利債券A 1.0479 1.1829 1.0480 1.1830 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 006416 方正富邦豐利債券A 1.0477 1.1827 1.0460 1.1810 0.0017 0.16%
2025-01-13 006416 方正富邦豐利債券A 1.0460 1.1810 1.0469 1.1819 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 006416 方正富邦豐利債券A 1.0469 1.1819 1.0475 1.1825 -0.0006 -0.06%
2025-01-09 006416 方正富邦豐利債券A 1.0475 1.1825 1.0484 1.1834 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 006416 方正富邦豐利債券A 1.0484 1.1834 1.0483 1.1833 0.0001 0.01%
2025-01-07 006416 方正富邦豐利債券A 1.0483 1.1833 1.0482 1.1832 0.0001 0.01%
2025-01-06 006416 方正富邦豐利債券A 1.0482 1.1832 1.0481 1.1831 0.0001 0.01%
2025-01-03 006416 方正富邦豐利債券A 1.0481 1.1831 1.0478 1.1828 0.0003 0.03%
2025-01-02 006416 方正富邦豐利債券A 1.0478 1.1828 1.0473 1.1823 0.0005 0.05%
2024-12-31 006416 方正富邦豐利債券A 1.0473 1.1823 1.0468 1.1818 0.0005 0.05%
2024-12-26 006416 方正富邦豐利債券A 1.0443 1.1793 1.0440 1.1790 0.0003 0.03%
2024-12-25 006416 方正富邦豐利債券A 1.0440 1.1790 1.0447 1.1797 -0.0007 -0.07%
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2024-12-23 006416 方正富邦豐利債券A 1.0443 1.1793 1.0442 1.1792 0.0001 0.01%
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2024-12-18 006416 方正富邦豐利債券A 1.0739 1.1789 1.0738 1.1788 0.0001 0.01%
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2024-11-26 006416 方正富邦豐利債券A 1.0586 1.1636 1.0581 1.1631 0.0005 0.05%
2024-11-25 006416 方正富邦豐利債券A 1.0581 1.1631 1.0571 1.1621 0.0010 0.09%
2024-11-22 006416 方正富邦豐利債券A 1.0571 1.1621 1.0582 1.1632 -0.0011 -0.10%
2024-11-21 006416 方正富邦豐利債券A 1.0582 1.1632 1.0570 1.1620 0.0012 0.11%
2024-11-20 006416 方正富邦豐利債券A 1.0570 1.1620 1.0563 1.1613 0.0007 0.07%
2024-11-19 006416 方正富邦豐利債券A 1.0563 1.1613 1.0558 1.1608 0.0005 0.05%
2024-11-18 006416 方正富邦豐利債券A 1.0558 1.1608 1.0562 1.1612 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 006416 方正富邦豐利債券A 1.0562 1.1612 1.0567 1.1617 -0.0005 -0.05%
2024-11-14 006416 方正富邦豐利債券A 1.0567 1.1617 1.0576 1.1626 -0.0009 -0.09%
2024-11-13 006416 方正富邦豐利債券A 1.0576 1.1626 1.0577 1.1627 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 006416 方正富邦豐利債券A 1.0577 1.1627 1.0571 1.1621 0.0006 0.06%
2024-11-11 006416 方正富邦豐利債券A 1.0571 1.1621 1.0561 1.1611 0.0010 0.09%
2024-11-08 006416 方正富邦豐利債券A 1.0561 1.1611 1.0563 1.1613 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 006416 方正富邦豐利債券A 1.0563 1.1613 1.0543 1.1593 0.0020 0.19%
2024-11-06 006416 方正富邦豐利債券A 1.0543 1.1593 1.0545 1.1595 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 006416 方正富邦豐利債券A 1.0545 1.1595 1.0535 1.1585 0.0010 0.09%
2024-11-04 006416 方正富邦豐利債券A 1.0535 1.1585 1.0526 1.1576 0.0009 0.09%
2024-11-01 006416 方正富邦豐利債券A 1.0526 1.1576 1.0512 1.1562 0.0014 0.13%
2024-10-31 006416 方正富邦豐利債券A 1.0512 1.1562 1.0506 1.1556 0.0006 0.06%
2024-10-30 006416 方正富邦豐利債券A 1.0506 1.1556 1.0513 1.1563 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 006416 方正富邦豐利債券A 1.0513 1.1563 1.0519 1.1569 -0.0006 -0.06%
2024-10-28 006416 方正富邦豐利債券A 1.0519 1.1569 1.0520 1.1570 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 006416 方正富邦豐利債券A 1.0520 1.1570 1.0512 1.1562 0.0008 0.08%
2024-10-24 006416 方正富邦豐利債券A 1.0512 1.1562 1.0521 1.1571 -0.0009 -0.09%
2024-10-23 006416 方正富邦豐利債券A 1.0521 1.1571 1.0529 1.1579 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 006416 方正富邦豐利債券A 1.0529 1.1579 1.0539 1.1589 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 006416 方正富邦豐利債券A 1.0539 1.1589 1.0536 1.1586 0.0003 0.03%
2024-10-18 006416 方正富邦豐利債券A 1.0536 1.1586 1.0525 1.1575 0.0011 0.10%
2024-10-17 006416 方正富邦豐利債券A 1.0525 1.1575 1.0519 1.1569 0.0006 0.06%
2024-10-16 006416 方正富邦豐利債券A 1.0519 1.1569 1.0508 1.1558 0.0011 0.10%
2024-10-15 006416 方正富邦豐利債券A 1.0508 1.1558 1.0505 1.1555 0.0003 0.03%
2024-10-14 006416 方正富邦豐利債券A 1.0505 1.1555 1.0462 1.1512 0.0043 0.41%
2024-10-11 006416 方正富邦豐利債券A 1.0462 1.1512 1.0464 1.1514 -0.0002 -0.02%
2024-10-10 006416 方正富邦豐利債券A 1.0464 1.1514 1.0426 1.1476 0.0038 0.36%
2024-10-09 006416 方正富邦豐利債券A 1.0426 1.1476 1.0518 1.1568 -0.0092 -0.87%
2024-10-08 006416 方正富邦豐利債券A 1.0518 1.1568 1.0516 1.1566 0.0002 0.02%
2024-09-30 006416 方正富邦豐利債券A 1.0516 1.1566 1.0503 1.1553 0.0013 0.12%
2024-09-27 006416 方正富邦豐利債券A 1.0503 1.1553 1.0534 1.1584 -0.0031 -0.29%
2024-09-26 006416 方正富邦豐利債券A 1.0534 1.1584 1.0514 1.1564 0.0020 0.19%
2024-09-25 006416 方正富邦豐利債券A 1.0514 1.1564 1.0490 1.1540 0.0024 0.23%
2024-09-24 006416 方正富邦豐利債券A 1.0490 1.1540 1.0466 1.1516 0.0024 0.23%
2024-09-23 006416 方正富邦豐利債券A 1.0466 1.1516 1.0468 1.1518 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 006416 方正富邦豐利債券A 1.0468 1.1518 1.0470 1.1520 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 006416 方正富邦豐利債券A 1.0470 1.1520 1.0464 1.1514 0.0006 0.06%
2024-09-18 006416 方正富邦豐利債券A 1.0464 1.1514 1.0451 1.1501 0.0013 0.12%
2024-09-13 006416 方正富邦豐利債券A 1.0451 1.1501 1.0446 1.1496 0.0005 0.05%
2024-09-12 006416 方正富邦豐利債券A 1.0446 1.1496 1.0444 1.1494 0.0002 0.02%
2024-09-11 006416 方正富邦豐利債券A 1.0444 1.1494 1.0446 1.1496 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 006416 方正富邦豐利債券A 1.0446 1.1496 1.0452 1.1502 -0.0006 -0.06%
2024-09-09 006416 方正富邦豐利債券A 1.0452 1.1502 1.0460 1.1510 -0.0008 -0.08%
2024-09-06 006416 方正富邦豐利債券A 1.0460 1.1510 1.0463 1.1513 -0.0003 -0.03%
2024-09-05 006416 方正富邦豐利債券A 1.0463 1.1513 1.0455 1.1505 0.0008 0.08%
2024-09-04 006416 方正富邦豐利債券A 1.0455 1.1505 1.0449 1.1499 0.0006 0.06%
2024-09-03 006416 方正富邦豐利債券A 1.0449 1.1499 1.0444 1.1494 0.0005 0.05%
2024-09-02 006416 方正富邦豐利債券A 1.0444 1.1494 1.0435 1.1485 0.0009 0.09%
2024-08-30 006416 方正富邦豐利債券A 1.0435 1.1485 1.0421 1.1471 0.0014 0.13%
2024-08-29 006416 方正富邦豐利債券A 1.0421 1.1471 1.0419 1.1469 0.0002 0.02%
2024-08-28 006416 方正富邦豐利債券A 1.0419 1.1469 1.0415 1.1465 0.0004 0.04%
2024-08-27 006416 方正富邦豐利債券A 1.0415 1.1465 1.0434 1.1484 -0.0019 -0.18%
2024-08-26 006416 方正富邦豐利債券A 1.0434 1.1484 1.0439 1.1489 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 006416 方正富邦豐利債券A 1.0439 1.1489 1.0442 1.1492 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 006416 方正富邦豐利債券A 1.0442 1.1492 1.0445 1.1495 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 006416 方正富邦豐利債券A 1.0445 1.1495 1.0457 1.1507 -0.0012 -0.11%
2024-08-20 006416 方正富邦豐利債券A 1.0457 1.1507 1.0472 1.1522 -0.0015 -0.14%
2024-08-19 006416 方正富邦豐利債券A 1.0472 1.1522 1.0458 1.1508 0.0014 0.13%
2024-08-16 006416 方正富邦豐利債券A 1.0458 1.1508 1.0468 1.1518 -0.0010 -0.10%
2024-08-15 006416 方正富邦豐利債券A 1.0468 1.1518 1.0478 1.1528 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 006416 方正富邦豐利債券A 1.0478 1.1528 1.0467 1.1517 0.0011 0.11%
2024-08-13 006416 方正富邦豐利債券A 1.0467 1.1517 1.0459 1.1509 0.0008 0.08%
2024-08-12 006416 方正富邦豐利債券A 1.0459 1.1509 1.0491 1.1541 -0.0032 -0.31%
2024-08-09 006416 方正富邦豐利債券A 1.0491 1.1541 1.0503 1.1553 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 006416 方正富邦豐利債券A 1.0503 1.1553 1.0510 1.1560 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 006416 方正富邦豐利債券A 1.0510 1.1560 1.0504 1.1554 0.0006 0.06%
2024-08-06 006416 方正富邦豐利債券A 1.0504 1.1554 1.0508 1.1558 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 006416 方正富邦豐利債券A 1.0508 1.1558 1.0511 1.1561 -0.0003 -0.03%
2024-08-02 006416 方正富邦豐利債券A 1.0511 1.1561 1.0505 1.1555 0.0006 0.06%
2024-07-31 006416 方正富邦豐利債券A 1.0496 1.1546 1.0475 1.1525 0.0021 0.20%
2024-07-30 006416 方正富邦豐利債券A 1.0475 1.1525 1.0475 1.1525 0.0000 0.00%
2024-07-29 006416 方正富邦豐利債券A 1.0475 1.1525 1.0465 1.1515 0.0010 0.10%
2024-07-26 006416 方正富邦豐利債券A 1.0465 1.1515 1.0449 1.1499 0.0016 0.15%
2024-07-25 006416 方正富邦豐利債券A 1.0449 1.1499 1.0443 1.1493 0.0006 0.06%
2024-07-24 006416 方正富邦豐利債券A 1.0443 1.1493 1.0453 1.1503 -0.0010 -0.10%
2024-07-23 006416 方正富邦豐利債券A 1.0453 1.1503 1.0460 1.1510 -0.0007 -0.07%
2024-07-22 006416 方正富邦豐利債券A 1.0460 1.1510 1.0454 1.1504 0.0006 0.06%
2024-07-19 006416 方正富邦豐利債券A 1.0454 1.1504 1.0450 1.1500 0.0004 0.04%
2024-07-18 006416 方正富邦豐利債券A 1.0450 1.1500 1.0452 1.1502 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 006416 方正富邦豐利債券A 1.0452 1.1502 1.0456 1.1506 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 006416 方正富邦豐利債券A 1.0456 1.1506 1.0452 1.1502 0.0004 0.04%
2024-07-15 006416 方正富邦豐利債券A 1.0452 1.1502 1.0449 1.1499 0.0003 0.03%
2024-07-12 006416 方正富邦豐利債券A 1.0449 1.1499 1.0446 1.1496 0.0003 0.03%
2024-07-11 006416 方正富邦豐利債券A 1.0446 1.1496 1.0435 1.1485 0.0011 0.11%
2024-07-10 006416 方正富邦豐利債券A 1.0435 1.1485 1.0438 1.1488 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 006416 方正富邦豐利債券A 1.0438 1.1488 1.0422 1.1472 0.0016 0.15%
2024-07-08 006416 方正富邦豐利債券A 1.0422 1.1472 1.0436 1.1486 -0.0014 -0.13%
2024-07-05 006416 方正富邦豐利債券A 1.0436 1.1486 1.0443 1.1493 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 006416 方正富邦豐利債券A 1.0443 1.1493 1.0451 1.1501 -0.0008 -0.08%
2024-07-03 006416 方正富邦豐利債券A 1.0451 1.1501 1.0452 1.1502 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 006416 方正富邦豐利債券A 1.0452 1.1502 1.0448 1.1498 0.0004 0.04%
2024-07-01 006416 方正富邦豐利債券A 1.0448 1.1498 1.0450 1.1500 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 006416 方正富邦豐利債券A 1.0450 1.1500 1.0441 1.1491 0.0009 0.09%
2024-06-27 006416 方正富邦豐利債券A 1.0441 1.1491 1.0442 1.1492 -0.0001 -0.01%
2024-06-26 006416 方正富邦豐利債券A 1.0442 1.1492 1.0424 1.1474 0.0018 0.17%
2024-06-25 006416 方正富邦豐利債券A 1.0424 1.1474 1.0420 1.1470 0.0004 0.04%
2024-06-24 006416 方正富邦豐利債券A 1.0420 1.1470 1.0423 1.1473 -0.0003 -0.03%
2024-06-21 006416 方正富邦豐利債券A 1.0423 1.1473 1.0430 1.1480 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 006416 方正富邦豐利債券A 1.0430 1.1480 1.0436 1.1486 -0.0006 -0.06%
2024-06-19 006416 方正富邦豐利債券A 1.0436 1.1486 1.0440 1.1490 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 006416 方正富邦豐利債券A 1.0440 1.1490 1.0437 1.1487 0.0003 0.03%
2024-06-17 006416 方正富邦豐利債券A 1.0437 1.1487 1.0442 1.1492 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 006416 方正富邦豐利債券A 1.0442 1.1492 1.0437 1.1487 0.0005 0.05%
2024-06-13 006416 方正富邦豐利債券A 1.0437 1.1487 1.0439 1.1489 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 006416 方正富邦豐利債券A 1.0439 1.1489 1.0435 1.1485 0.0004 0.04%
2024-06-11 006416 方正富邦豐利債券A 1.0435 1.1485 1.0433 1.1483 0.0002 0.02%
2024-06-07 006416 方正富邦豐利債券A 1.0433 1.1483 1.0428 1.1478 0.0005 0.05%
2024-06-06 006416 方正富邦豐利債券A 1.0428 1.1478 1.0428 1.1478 0.0000 0.00%
2024-06-05 006416 方正富邦豐利債券A 1.0428 1.1478 1.0428 1.1478 0.0000 0.00%
2024-06-04 006416 方正富邦豐利債券A 1.0428 1.1478 1.0421 1.1471 0.0007 0.07%
2024-06-03 006416 方正富邦豐利債券A 1.0421 1.1471 1.0423 1.1473 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 006416 方正富邦豐利債券A 1.0423 1.1473 1.0427 1.1477 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 006416 方正富邦豐利債券A 1.0427 1.1477 1.0428 1.1478 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 006416 方正富邦豐利債券A 1.0428 1.1478 1.0426 1.1476 0.0002 0.02%
2024-05-28 006416 方正富邦豐利債券A 1.0426 1.1476 1.0423 1.1473 0.0003 0.03%
2024-05-27 006416 方正富邦豐利債券A 1.0423 1.1473 1.0414 1.1464 0.0009 0.09%
2024-05-24 006416 方正富邦豐利債券A 1.0414 1.1464 1.0417 1.1467 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 006416 方正富邦豐利債券A 1.0417 1.1467 1.0420 1.1470 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中海可轉債A 0.8750 0.23%
中海可轉債C 0.8560 0.23%