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中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C(中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有(FOF)C)基金凈值查詢(006322)

今天最新凈值 1.5110 -0.0004 -0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.5148 -0.0012 -0.0803%
  • 累計凈值：1.5110
  • 成立日期：2018-10-10
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8729億
  • 最近資產(chǎn)：11.60億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一周中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C|中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C(006322)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5160 1.5160 1.5110 1.5110 0.0050 0.33%
2025-05-19 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5110 1.5110 1.5114 1.5114 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5114 1.5114 1.5130 1.5130 -0.0016 -0.11%