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中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C(中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有(FOF)C)基金凈值查詢(006322)

今天最新凈值 1.5110 -0.0004 -0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.5148 -0.0012 -0.0803%
  • 累計凈值：1.5110
  • 成立日期：2018-10-10
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8729億
  • 最近資產(chǎn)：11.60億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一月中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C|中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C(006322)基金累計收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5160 1.5160 1.5110 1.5110 0.0050 0.33%
2025-05-19 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5110 1.5110 1.5114 1.5114 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5114 1.5114 1.5130 1.5130 -0.0016 -0.11%
2025-05-15 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5130 1.5130 1.5208 1.5208 -0.0078 -0.51%
2025-05-14 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5208 1.5208 1.5142 1.5142 0.0066 0.44%
2025-05-13 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5142 1.5142 1.5143 1.5143 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5143 1.5143 1.5043 1.5043 0.0100 0.66%
2025-05-09 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5043 1.5043 1.5084 1.5084 -0.0041 -0.27%
2025-05-08 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5084 1.5084 1.5053 1.5053 0.0031 0.21%
2025-05-07 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5053 1.5053 1.5035 1.5035 0.0018 0.12%
2025-05-06 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.5035 1.5035 1.4947 1.4947 0.0088 0.59%
2025-04-30 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4947 1.4947 1.4917 1.4917 0.0030 0.20%
2025-04-29 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4917 1.4917 1.4910 1.4910 0.0007 0.05%
2025-04-28 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4910 1.4910 1.4968 1.4968 -0.0058 -0.39%
2025-04-25 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4968 1.4968 1.4970 1.4970 -0.0002 -0.01%
2025-04-24 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4970 1.4970 1.4981 1.4981 -0.0011 -0.07%
2025-04-23 006322 中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4981 1.4981 1.4967 1.4967 0.0014 0.09%