華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A(MSCIETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(xún)(006286)
今天最新凈值
1.3170
0.0069 0.5300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3223
-0.0001 -0.0045%
- 累計(jì)凈值：1.7110
- 成立日期：2018-10-10
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1258億
- 最近資產(chǎn)：0.17億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：柳軍
近一月華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A|MSCIETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
近一月,華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A(006286)基金累計(jì)收益率4.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006286 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A |
1.3224 |
1.7164 |
1.3170 |
1.7110 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
006286 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A |
1.3170 |
1.7110 |
1.3101 |
1.7041 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
006286 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A |
1.3101 |
1.7041 |
1.3135 |
1.7075 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
006286 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A |
1.3135 |
1.7075 |
1.3187 |
1.7127 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
006286 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A |
1.3187 |
1.7127 |
1.3296 |
1.7236 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
006286 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A |
1.3296 |
1.7236 |
1.3160 |
1.7100 |
0.0136 |
1.03% |
| 2025-05-13 |
006286 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A |
1.3160 |
1.7100 |
1.3142 |
1.7082 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
006286 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A |
1.3142 |
1.7082 |
1.3016 |
1.6956 |
0.0126 |
0.97% |
| 2025-05-09 |
006286 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A |
1.3016 |
1.6956 |
1.3035 |
1.6975 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
006286 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A |
1.3035 |
1.6975 |
1.2974 |
1.6914 |
0.0061 |
0.47% |
|
|
| 2025-05-07 |
006286 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A |
1.2974 |
1.6914 |
1.2913 |
1.6853 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
006286 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A |
1.2913 |
1.6853 |
1.2782 |
1.6722 |
0.0131 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
006286 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A |
1.2782 |
1.6722 |
1.2792 |
1.6732 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
006286 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A |
1.2792 |
1.6732 |
1.2820 |
1.6760 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
006286 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A |
1.2820 |
1.6760 |
1.2844 |
1.6784 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
006286 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A |
1.2844 |
1.6784 |
1.2831 |
1.6771 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
006286 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A |
1.2831 |
1.6771 |
1.2843 |
1.6783 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
006286 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A |
1.2843 |
1.6783 |
1.2834 |
1.6774 |
0.0009 |
0.07% |
