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華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A(MSCIETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(006286)

今天最新凈值 1.3224 0.0054 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3223 -0.0001 -0.0045%
  • 累計(jì)凈值：1.7164
  • 成立日期：2018-10-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1258億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一周華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A|MSCIETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A(006286)基金累計(jì)收益率2.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006286 華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A 1.3203 1.7143 1.3224 1.7164 -0.0021 -0.16%
2025-05-21 006286 華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A 1.3224 1.7164 1.3170 1.7110 0.0054 0.41%
2025-05-20 006286 華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A 1.3170 1.7110 1.3101 1.7041 0.0069 0.53%
2025-05-19 006286 華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A 1.3101 1.7041 1.3135 1.7075 -0.0034 -0.26%
2025-05-16 006286 華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A 1.3135 1.7075 1.3187 1.7127 -0.0052 -0.39%