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華泰MSCI中國A股聯(lián)接A(MSCIETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(006286)

今天最新凈值 1.3224 0.0054 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3223 -0.0001 -0.0045%
  • 累計凈值：1.7164
  • 成立日期：2018-10-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1258億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一年華泰MSCI中國A股聯(lián)接A|MSCIETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰MSCI中國A股聯(lián)接A(006286)基金累計收益率8.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3224 1.7164 1.3170 1.7110 0.0054 0.41%
2025-05-20 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3170 1.7110 1.3101 1.7041 0.0069 0.53%
2025-05-19 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3101 1.7041 1.3135 1.7075 -0.0034 -0.26%
2025-05-16 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3135 1.7075 1.3187 1.7127 -0.0052 -0.39%
2025-05-15 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3187 1.7127 1.3296 1.7236 -0.0109 -0.82%
2025-05-14 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3296 1.7236 1.3160 1.7100 0.0136 1.03%
2025-05-13 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3160 1.7100 1.3142 1.7082 0.0018 0.14%
2025-05-12 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3142 1.7082 1.3016 1.6956 0.0126 0.97%
2025-05-09 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3016 1.6956 1.3035 1.6975 -0.0019 -0.15%
2025-05-08 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3035 1.6975 1.2974 1.6914 0.0061 0.47%
2025-05-07 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2974 1.6914 1.2913 1.6853 0.0061 0.47%
2025-05-06 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2913 1.6853 1.2782 1.6722 0.0131 1.02%
2025-04-30 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2782 1.6722 1.2792 1.6732 -0.0010 -0.08%
2025-04-29 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2792 1.6732 1.2820 1.6760 -0.0028 -0.22%
2025-04-28 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2820 1.6760 1.2844 1.6784 -0.0024 -0.19%
2025-04-25 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2844 1.6784 1.2831 1.6771 0.0013 0.10%
2025-04-24 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2831 1.6771 1.2843 1.6783 -0.0012 -0.09%
2025-04-23 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2843 1.6783 1.2834 1.6774 0.0009 0.07%
2025-04-22 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2834 1.6774 1.2830 1.6770 0.0004 0.03%
2025-04-21 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2830 1.6770 1.2775 1.6715 0.0055 0.43%
2025-04-18 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2775 1.6715 1.2774 1.6714 0.0001 0.01%
2025-04-17 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2774 1.6714 1.2765 1.6705 0.0009 0.07%
2025-04-16 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2765 1.6705 1.2744 1.6684 0.0021 0.16%
2025-04-15 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2744 1.6684 1.2752 1.6692 -0.0008 -0.06%
2025-04-14 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2752 1.6692 1.2711 1.6651 0.0041 0.32%
2025-04-11 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2711 1.6651 1.2657 1.6597 0.0054 0.43%
2025-04-10 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2657 1.6597 1.2495 1.6435 0.0162 1.30%
2025-04-09 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2495 1.6435 1.2359 1.6299 0.0136 1.10%
2025-04-08 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2359 1.6299 1.2179 1.6119 0.0180 1.48%
2025-04-07 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2179 1.6119 1.3071 1.7011 -0.0892 -6.82%
2025-04-03 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3071 1.7011 1.3145 1.7085 -0.0074 -0.56%
2025-04-02 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3145 1.7085 1.3152 1.7092 -0.0007 -0.05%
2025-04-01 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3152 1.7092 1.3133 1.7073 0.0019 0.14%
2025-03-31 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3133 1.7073 1.3229 1.7169 -0.0096 -0.73%
2025-03-28 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3229 1.7169 1.3291 1.7231 -0.0062 -0.47%
2025-03-27 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3291 1.7231 1.3254 1.7194 0.0037 0.28%
2025-03-26 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3254 1.7194 1.3289 1.7229 -0.0035 -0.26%
2025-03-25 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3289 1.7229 1.3298 1.7238 -0.0009 -0.07%
2025-03-24 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3298 1.7238 1.3244 1.7184 0.0054 0.41%
2025-03-21 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3244 1.7184 1.3433 1.7373 -0.0189 -1.41%
2025-03-20 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3433 1.7373 1.3534 1.7474 -0.0101 -0.75%
2025-03-19 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3534 1.7474 1.3539 1.7479 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3539 1.7479 1.3516 1.7456 0.0023 0.17%
2025-03-17 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3516 1.7456 1.3536 1.7476 -0.0020 -0.15%
2025-03-14 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3536 1.7476 1.3240 1.7180 0.0296 2.24%
2025-03-13 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3240 1.7180 1.3295 1.7235 -0.0055 -0.41%
2025-03-12 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3295 1.7235 1.3329 1.7269 -0.0034 -0.26%
2025-03-11 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3329 1.7269 1.3286 1.7226 0.0043 0.32%
2025-03-10 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3286 1.7226 1.3326 1.7266 -0.0040 -0.30%
2025-03-07 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3326 1.7266 1.3365 1.7305 -0.0039 -0.29%
2025-03-06 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3365 1.7305 1.3198 1.7138 0.0167 1.27%
2025-03-05 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3198 1.7138 1.3149 1.7089 0.0049 0.37%
2025-03-04 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3149 1.7089 1.3160 1.7100 -0.0011 -0.08%
2025-03-03 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3160 1.7100 1.3164 1.7104 -0.0004 -0.03%
2025-02-28 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3164 1.7104 1.3404 1.7344 -0.0240 -1.79%
2025-02-27 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3404 1.7344 1.3379 1.7319 0.0025 0.19%
2025-02-26 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3379 1.7319 1.3275 1.7215 0.0104 0.78%
2025-02-25 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3275 1.7215 1.3394 1.7334 -0.0119 -0.89%
2025-02-24 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3394 1.7334 1.3414 1.7354 -0.0020 -0.15%
2025-02-21 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3414 1.7354 1.3270 1.7210 0.0144 1.09%
2025-02-20 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3270 1.7210 1.3288 1.7228 -0.0018 -0.14%
2025-02-19 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3288 1.7228 1.3196 1.7136 0.0092 0.70%
2025-02-18 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3196 1.7136 1.3312 1.7252 -0.0116 -0.87%
2025-02-17 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3312 1.7252 1.3297 1.7237 0.0015 0.11%
2025-02-14 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3297 1.7237 1.3205 1.7145 0.0092 0.70%
2025-02-13 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3205 1.7145 1.3240 1.7180 -0.0035 -0.26%
2025-02-12 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3240 1.7180 1.3121 1.7061 0.0119 0.91%
2025-02-11 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3121 1.7061 1.3179 1.7119 -0.0058 -0.44%
2025-02-10 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3179 1.7119 1.3143 1.7083 0.0036 0.27%
2025-02-07 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3143 1.7083 1.2981 1.6921 0.0162 1.25%
2025-02-06 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2981 1.6921 1.2818 1.6758 0.0163 1.27%
2025-02-05 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2818 1.6758 1.2899 1.6839 -0.0081 -0.63%
2025-01-27 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2899 1.6839 1.2952 1.6892 -0.0053 -0.41%
2025-01-22 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2825 1.6765 1.2932 1.6872 -0.0107 -0.83%
2025-01-14 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2888 1.6828 1.2568 1.6508 0.0320 2.55%
2025-01-13 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2568 1.6508 1.2594 1.6534 -0.0026 -0.21%
2025-01-10 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2594 1.6534 1.2739 1.6679 -0.0145 -1.14%
2025-01-09 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2739 1.6679 1.2782 1.6722 -0.0043 -0.34%
2025-01-08 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2782 1.6722 1.2800 1.6740 -0.0018 -0.14%
2025-01-07 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2800 1.6740 1.2708 1.6648 0.0092 0.72%
2025-01-06 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2708 1.6648 1.2731 1.6671 -0.0023 -0.18%
2025-01-03 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2731 1.6671 1.2875 1.6815 -0.0144 -1.12%
2025-01-02 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2875 1.6815 1.3260 1.7200 -0.0385 -2.90%
2024-12-31 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3260 1.7200 1.3477 1.7417 -0.0217 -1.61%
2024-12-26 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3433 1.7373 1.3421 1.7361 0.0012 0.09%
2024-12-25 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3421 1.7361 1.3429 1.7369 -0.0008 -0.06%
2024-12-24 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3429 1.7369 1.3268 1.7208 0.0161 1.21%
2024-12-23 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3268 1.7208 1.3274 1.7214 -0.0006 -0.05%
2024-12-20 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3274 1.7214 1.3316 1.7256 -0.0042 -0.32%
2024-12-19 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3316 1.7256 1.3315 1.7255 0.0001 0.01%
2024-12-18 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3315 1.7255 1.3253 1.7193 0.0062 0.47%
2024-12-17 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3253 1.7193 1.3236 1.7176 0.0017 0.13%
2024-12-16 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3236 1.7176 1.3311 1.7251 -0.0075 -0.56%
2024-12-13 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3311 1.7251 1.3597 1.7537 -0.0286 -2.10%
2024-12-12 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3597 1.7537 1.3474 1.7414 0.0123 0.91%
2024-12-11 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3474 1.7414 1.3472 1.7412 0.0002 0.01%
2024-12-10 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3472 1.7412 1.3384 1.7324 0.0088 0.66%
2024-12-09 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3384 1.7324 1.3399 1.7339 -0.0015 -0.11%
2024-12-06 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3399 1.7339 1.3243 1.7183 0.0156 1.18%
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2024-12-04 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3260 1.7200 1.3335 1.7275 -0.0075 -0.56%
2024-12-03 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3335 1.7275 1.3313 1.7253 0.0022 0.17%
2024-12-02 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3313 1.7253 1.3191 1.7131 0.0122 0.92%
2024-11-29 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3191 1.7131 1.3053 1.6993 0.0138 1.06%
2024-11-28 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3053 1.6993 1.3158 1.7098 -0.0105 -0.80%
2024-11-27 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3158 1.7098 1.2955 1.6895 0.0203 1.57%
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2024-11-22 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3043 1.6983 1.3428 1.7368 -0.0385 -2.87%
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2024-10-30 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3120 1.7060 1.3194 1.7134 -0.0074 -0.56%
2024-10-29 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3194 1.7134 1.3317 1.7257 -0.0123 -0.92%
2024-10-28 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3317 1.7257 1.3270 1.7210 0.0047 0.35%
2024-10-25 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3270 1.7210 1.3179 1.7119 0.0091 0.69%
2024-10-24 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3179 1.7119 1.3313 1.7253 -0.0134 -1.01%
2024-10-23 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3313 1.7253 1.3259 1.7199 0.0054 0.41%
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2024-10-21 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3178 1.7118 1.3159 1.7099 0.0019 0.14%
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2024-09-23 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.0912 1.4852 1.0880 1.4820 0.0032 0.29%
2024-09-20 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.0880 1.4820 1.0873 1.4813 0.0007 0.06%
2024-09-19 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.0873 1.4813 1.0788 1.4728 0.0085 0.79%
2024-09-18 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.0788 1.4728 1.0753 1.4693 0.0035 0.33%
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2024-07-23 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.1576 1.5516 1.1820 1.5760 -0.0244 -2.06%
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2024-07-03 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.1657 1.5597 1.1699 1.5639 -0.0042 -0.36%
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2024-07-01 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.1732 1.5672 1.1658 1.5598 0.0074 0.63%
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2024-06-27 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.1629 1.5569 1.1722 1.5662 -0.0093 -0.79%
2024-06-26 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.1722 1.5662 1.1643 1.5583 0.0079 0.68%
2024-06-25 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.1643 1.5583 1.1710 1.5650 -0.0067 -0.57%
2024-06-24 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.1710 1.5650 1.1791 1.5731 -0.0081 -0.69%
2024-06-21 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.1791 1.5731 1.1817 1.5757 -0.0026 -0.22%
2024-06-20 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.1817 1.5757 1.1893 1.5833 -0.0076 -0.64%
2024-06-19 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.1893 1.5833 1.1937 1.5877 -0.0044 -0.37%
2024-06-18 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.1937 1.5877 1.1904 1.5844 0.0033 0.28%
2024-06-17 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.1904 1.5844 1.1922 1.5862 -0.0018 -0.15%
2024-06-14 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.1922 1.5862 1.1871 1.5811 0.0051 0.43%
2024-06-13 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.1871 1.5811 1.1919 1.5859 -0.0048 -0.40%
2024-06-12 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.1919 1.5859 1.1900 1.5840 0.0019 0.16%
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2024-06-07 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.1990 1.5930 1.2040 1.5980 -0.0050 -0.42%
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2024-05-24 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2074 1.6014 1.2193 1.6133 -0.0119 -0.98%
2024-05-23 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2193 1.6133 1.2338 1.6278 -0.0145 -1.18%