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易方達(dá)香港小型股指數(shù)C(易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)(QDII-LOF)C)基金凈值查詢(006263)

今天最新凈值 0.9681 0.0117 1.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9669 -0.0012 -0.1247%
  • 累計(jì)凈值：0.9681
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2713億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一月易方達(dá)香港小型股指數(shù)C|易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)香港小型股指數(shù)C(006263)基金累計(jì)收益率5.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9628 0.9628 0.9681 0.9681 -0.0053 -0.55%
2025-05-21 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9681 0.9681 0.9564 0.9564 0.0117 1.22%
2025-05-20 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9564 0.9564 0.9454 0.9454 0.0110 1.16%
2025-05-19 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9454 0.9454 0.9449 0.9449 0.0005 0.05%
2025-05-16 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9449 0.9449 0.9454 0.9454 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9454 0.9454 0.9509 0.9509 -0.0055 -0.58%
2025-05-14 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9509 0.9509 0.9455 0.9455 0.0054 0.57%
2025-05-13 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9455 0.9455 0.9528 0.9528 -0.0073 -0.77%
2025-05-12 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9528 0.9528 0.9425 0.9425 0.0103 1.09%
2025-05-09 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9425 0.9425 0.9430 0.9430 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9430 0.9430 0.9455 0.9455 -0.0025 -0.26%
2025-05-07 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9455 0.9455 0.9486 0.9486 -0.0031 -0.33%
2025-05-06 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9486 0.9486 0.9370 0.9370 0.0116 1.24%
2025-04-30 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9370 0.9370 0.9298 0.9298 0.0072 0.77%
2025-04-29 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9298 0.9298 0.9271 0.9271 0.0027 0.29%
2025-04-28 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9271 0.9271 0.9324 0.9324 -0.0053 -0.57%
2025-04-25 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9324 0.9324 0.9374 0.9374 -0.0050 -0.53%
2025-04-24 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9374 0.9374 0.9397 0.9397 -0.0023 -0.24%
2025-04-23 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9397 0.9397 0.9414 0.9414 -0.0017 -0.18%