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易方達(dá)香港小型股指數(shù)C(易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)(QDII-LOF)C)基金凈值查詢(006263)

今天最新凈值 0.9681 0.0117 1.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9641 0.0013 0.1353%
  • 累計(jì)凈值：0.9681
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2713億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉樹(shù)榮
近一年易方達(dá)香港小型股指數(shù)C|易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)香港小型股指數(shù)C(006263)基金累計(jì)收益率9.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9628 0.9628 0.9681 0.9681 -0.0053 -0.55%
2025-05-21 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9681 0.9681 0.9564 0.9564 0.0117 1.22%
2025-05-20 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9564 0.9564 0.9454 0.9454 0.0110 1.16%
2025-05-19 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9454 0.9454 0.9449 0.9449 0.0005 0.05%
2025-05-16 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9449 0.9449 0.9454 0.9454 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9454 0.9454 0.9509 0.9509 -0.0055 -0.58%
2025-05-14 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9509 0.9509 0.9455 0.9455 0.0054 0.57%
2025-05-13 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9455 0.9455 0.9528 0.9528 -0.0073 -0.77%
2025-05-12 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9528 0.9528 0.9425 0.9425 0.0103 1.09%
2025-05-09 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9425 0.9425 0.9430 0.9430 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9430 0.9430 0.9455 0.9455 -0.0025 -0.26%
2025-05-07 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9455 0.9455 0.9486 0.9486 -0.0031 -0.33%
2025-05-06 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9486 0.9486 0.9370 0.9370 0.0116 1.24%
2025-04-30 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9370 0.9370 0.9298 0.9298 0.0072 0.77%
2025-04-29 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9298 0.9298 0.9271 0.9271 0.0027 0.29%
2025-04-28 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9271 0.9271 0.9324 0.9324 -0.0053 -0.57%
2025-04-25 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9324 0.9324 0.9374 0.9374 -0.0050 -0.53%
2025-04-24 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9374 0.9374 0.9397 0.9397 -0.0023 -0.24%
2025-04-23 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9397 0.9397 0.9414 0.9414 -0.0017 -0.18%
2025-04-22 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9414 0.9414 0.9198 0.9198 0.0216 2.35%
2025-04-21 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9198 0.9198 0.9197 0.9197 0.0001 0.01%
2025-04-18 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9197 0.9197 0.9203 0.9203 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9203 0.9203 0.9178 0.9178 0.0025 0.27%
2025-04-16 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9178 0.9178 0.9339 0.9339 -0.0161 -1.72%
2025-04-15 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9339 0.9339 0.9345 0.9345 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9345 0.9345 0.9162 0.9162 0.0183 2.00%
2025-04-11 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9162 0.9162 0.9058 0.9058 0.0104 1.15%
2025-04-10 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9058 0.9058 0.8858 0.8858 0.0200 2.26%
2025-04-09 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8858 0.8858 0.8717 0.8717 0.0141 1.62%
2025-04-08 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8717 0.8717 0.8467 0.8467 0.0250 2.95%
2025-04-07 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8467 0.8467 0.9673 0.9673 -0.1206 -12.47%
2025-04-03 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9673 0.9673 0.9744 0.9744 -0.0071 -0.73%
2025-04-02 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9744 0.9744 0.9718 0.9718 0.0026 0.27%
2025-04-01 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9718 0.9718 0.9583 0.9583 0.0135 1.41%
2025-03-31 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9583 0.9583 0.9719 0.9719 -0.0136 -1.40%
2025-03-28 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9719 0.9719 0.9793 0.9793 -0.0074 -0.76%
2025-03-27 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9793 0.9793 0.9734 0.9734 0.0059 0.61%
2025-03-26 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9734 0.9734 0.9712 0.9712 0.0022 0.23%
2025-03-25 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9712 0.9712 0.9863 0.9863 -0.0151 -1.53%
2025-03-24 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9863 0.9863 0.9817 0.9817 0.0046 0.47%
2025-03-21 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9817 0.9817 1.0025 1.0025 -0.0208 -2.07%
2025-03-20 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.0025 1.0025 1.0124 1.0124 -0.0099 -0.98%
2025-03-19 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.0124 1.0124 1.0087 1.0087 0.0037 0.37%
2025-03-18 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.0087 1.0087 0.9889 0.9889 0.0198 2.00%
2025-03-17 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9889 0.9889 0.9794 0.9794 0.0095 0.97%
2025-03-14 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9794 0.9794 0.9609 0.9609 0.0185 1.93%
2025-03-13 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9609 0.9609 0.9683 0.9683 -0.0074 -0.76%
2025-03-12 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9683 0.9683 0.9702 0.9702 -0.0019 -0.20%
2025-03-11 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9702 0.9702 0.9611 0.9611 0.0091 0.95%
2025-03-10 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9611 0.9611 0.9657 0.9657 -0.0046 -0.48%
2025-03-07 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9657 0.9657 0.9686 0.9686 -0.0029 -0.30%
2025-03-06 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9686 0.9686 0.9474 0.9474 0.0212 2.24%
2025-03-05 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9474 0.9474 0.9278 0.9278 0.0196 2.11%
2025-03-04 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9278 0.9278 0.9281 0.9281 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9281 0.9281 0.9235 0.9235 0.0046 0.50%
2025-02-28 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9235 0.9235 0.9574 0.9574 -0.0339 -3.54%
2025-02-27 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9574 0.9574 0.9583 0.9583 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9583 0.9583 0.9391 0.9391 0.0192 2.04%
2025-02-25 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9391 0.9391 0.9545 0.9545 -0.0154 -1.61%
2025-02-24 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9545 0.9545 0.9567 0.9567 -0.0022 -0.23%
2025-02-21 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9567 0.9567 0.9354 0.9354 0.0213 2.28%
2025-02-20 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9354 0.9354 0.9379 0.9379 -0.0025 -0.27%
2025-02-19 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9379 0.9379 0.9324 0.9324 0.0055 0.59%
2025-02-18 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9324 0.9324 0.9272 0.9272 0.0052 0.56%
2025-02-17 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9272 0.9272 0.9188 0.9188 0.0084 0.91%
2025-02-14 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9188 0.9188 0.8888 0.8888 0.0300 3.38%
2025-02-13 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8888 0.8888 0.9040 0.9040 -0.0152 -1.68%
2025-02-12 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9040 0.9040 0.8898 0.8898 0.0142 1.60%
2025-02-11 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8898 0.8898 0.9023 0.9023 -0.0125 -1.39%
2025-02-10 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9023 0.9023 0.8923 0.8923 0.0100 1.12%
2025-02-07 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8923 0.8923 0.8866 0.8866 0.0057 0.64%
2025-02-06 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8866 0.8866 0.8718 0.8718 0.0148 1.70%
2025-02-05 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8718 0.8718 0.8665 0.8665 0.0053 0.61%
2025-01-27 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8665 0.8665 0.8582 0.8582 0.0083 0.97%
2025-01-22 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8510 0.8510 0.8562 0.8562 -0.0052 -0.61%
2025-01-14 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8493 0.8493 0.8321 0.8321 0.0172 2.07%
2025-01-13 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8321 0.8321 0.8375 0.8375 -0.0054 -0.64%
2025-01-10 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8375 0.8375 0.8562 0.8562 -0.0187 -2.18%
2025-01-09 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8562 0.8562 0.8545 0.8545 0.0017 0.20%
2025-01-08 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8545 0.8545 0.8672 0.8672 -0.0127 -1.46%
2025-01-07 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8672 0.8672 0.8706 0.8706 -0.0034 -0.39%
2025-01-06 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8706 0.8706 0.8715 0.8715 -0.0009 -0.10%
2025-01-03 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8715 0.8715 0.8809 0.8809 -0.0094 -1.07%
2025-01-02 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8809 0.8809 0.9028 0.9028 -0.0219 -2.43%
2024-12-31 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9028 0.9028 0.9013 0.9013 0.0015 0.17%
2024-12-26 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8928 0.8928 0.8925 0.8925 0.0003 0.03%
2024-12-25 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8925 0.8925 0.8923 0.8923 0.0002 0.02%
2024-12-24 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8923 0.8923 0.8850 0.8850 0.0073 0.82%
2024-12-23 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8850 0.8850 0.8821 0.8821 0.0029 0.33%
2024-12-20 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8821 0.8821 0.8821 0.8821 0.0000 0.00%
2024-12-19 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8821 0.8821 0.8900 0.8900 -0.0079 -0.89%
2024-12-18 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8900 0.8900 0.8814 0.8814 0.0086 0.98%
2024-12-17 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8814 0.8814 0.8857 0.8857 -0.0043 -0.49%
2024-12-16 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8857 0.8857 0.8929 0.8929 -0.0072 -0.81%
2024-12-13 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8929 0.8929 0.9108 0.9108 -0.0179 -1.97%
2024-12-12 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9108 0.9108 0.9014 0.9014 0.0094 1.04%
2024-12-11 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9014 0.9014 0.8893 0.8893 0.0121 1.36%
2024-12-10 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8893 0.8893 0.9028 0.9028 -0.0135 -1.50%
2024-12-09 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9028 0.9028 0.8780 0.8780 0.0248 2.82%
2024-12-06 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8780 0.8780 0.8708 0.8708 0.0072 0.83%
2024-12-05 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8708 0.8708 0.8705 0.8705 0.0003 0.03%
2024-12-04 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8705 0.8705 0.8715 0.8715 -0.0010 -0.11%
2024-12-03 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8715 0.8715 0.8641 0.8641 0.0074 0.86%
2024-12-02 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8641 0.8641 0.8531 0.8531 0.0110 1.29%
2024-11-29 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8531 0.8531 0.8435 0.8435 0.0096 1.14%
2024-11-28 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8435 0.8435 0.8552 0.8552 -0.0117 -1.37%
2024-11-27 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8552 0.8552 0.8387 0.8387 0.0165 1.97%
2024-11-26 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8387 0.8387 0.8456 0.8456 -0.0069 -0.82%
2024-11-25 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8456 0.8456 0.8422 0.8422 0.0034 0.40%
2024-11-22 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8422 0.8422 0.8633 0.8633 -0.0211 -2.44%
2024-11-21 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8633 0.8633 0.8689 0.8689 -0.0056 -0.64%
2024-11-20 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8689 0.8689 0.8538 0.8538 0.0151 1.77%
2024-11-19 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8538 0.8538 0.8453 0.8453 0.0085 1.01%
2024-11-18 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8453 0.8453 0.8469 0.8469 -0.0016 -0.19%
2024-11-15 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8469 0.8469 0.8476 0.8476 -0.0007 -0.08%
2024-11-14 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8476 0.8476 0.8670 0.8670 -0.0194 -2.24%
2024-11-13 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8670 0.8670 0.8680 0.8680 -0.0010 -0.12%
2024-11-12 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8680 0.8680 0.8832 0.8832 -0.0152 -1.72%
2024-11-11 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8832 0.8832 0.8846 0.8846 -0.0014 -0.16%
2024-11-08 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8846 0.8846 0.8927 0.8927 -0.0081 -0.91%
2024-11-07 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8927 0.8927 0.8676 0.8676 0.0251 2.89%
2024-11-06 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8676 0.8676 0.8691 0.8691 -0.0015 -0.17%
2024-11-05 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8691 0.8691 0.8509 0.8509 0.0182 2.14%
2024-11-04 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8509 0.8509 0.8435 0.8435 0.0074 0.88%
2024-11-01 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8435 0.8435 0.8441 0.8441 -0.0006 -0.07%
2024-10-31 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8441 0.8441 0.8471 0.8471 -0.0030 -0.35%
2024-10-30 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8471 0.8471 0.8556 0.8556 -0.0085 -0.99%
2024-10-29 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8556 0.8556 0.8617 0.8617 -0.0061 -0.71%
2024-10-28 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8617 0.8617 0.8560 0.8560 0.0057 0.67%
2024-10-25 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8560 0.8560 0.8493 0.8493 0.0067 0.79%
2024-10-24 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8493 0.8493 0.8658 0.8658 -0.0165 -1.91%
2024-10-23 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8658 0.8658 0.8595 0.8595 0.0063 0.73%
2024-10-22 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8595 0.8595 0.8502 0.8502 0.0093 1.09%
2024-10-21 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8502 0.8502 0.8588 0.8588 -0.0086 -1.00%
2024-10-18 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8588 0.8588 0.8243 0.8243 0.0345 4.19%
2024-10-17 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8243 0.8243 0.8398 0.8398 -0.0155 -1.85%
2024-10-16 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8398 0.8398 0.8260 0.8260 0.0138 1.67%
2024-10-15 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8260 0.8260 0.8521 0.8521 -0.0261 -3.06%
2024-10-14 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8521 0.8521 0.8668 0.8668 -0.0147 -1.70%
2024-10-11 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8668 0.8668 0.8666 0.8666 0.0002 0.02%
2024-10-10 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8666 0.8666 0.8499 0.8499 0.0167 1.96%
2024-10-09 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8499 0.8499 0.8888 0.8888 -0.0389 -4.38%
2024-10-08 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8888 0.8888 0.8625 0.8625 0.0263 3.05%
2024-09-30 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8625 0.8625 0.8150 0.8150 0.0475 5.83%
2024-09-27 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8150 0.8150 0.7838 0.7838 0.0312 3.98%
2024-09-26 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7838 0.7838 0.7519 0.7519 0.0319 4.24%
2024-09-25 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7519 0.7519 0.7510 0.7510 0.0009 0.12%
2024-09-24 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7510 0.7510 0.7304 0.7304 0.0206 2.82%
2024-09-23 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7304 0.7304 0.7318 0.7318 -0.0014 -0.19%
2024-09-20 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7318 0.7318 0.7257 0.7257 0.0061 0.84%
2024-09-19 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7257 0.7257 0.7146 0.7146 0.0111 1.55%
2024-09-18 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7146 0.7146 0.7157 0.7157 -0.0011 -0.15%
2024-09-13 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7157 0.7157 0.7113 0.7113 0.0044 0.62%
2024-09-12 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7113 0.7113 0.7092 0.7092 0.0021 0.30%
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2024-09-10 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7153 0.7153 0.7198 0.7198 -0.0045 -0.63%
2024-09-09 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7198 0.7198 0.7343 0.7343 -0.0145 -1.97%
2024-09-06 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7343 0.7343 0.7349 0.7349 -0.0006 -0.08%
2024-09-05 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7349 0.7349 0.7356 0.7356 -0.0007 -0.10%
2024-09-04 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7356 0.7356 0.7435 0.7435 -0.0079 -1.06%
2024-09-03 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7435 0.7435 0.7431 0.7431 0.0004 0.05%
2024-09-02 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7431 0.7431 0.7509 0.7509 -0.0078 -1.04%
2024-08-30 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7509 0.7509 0.7466 0.7466 0.0043 0.58%
2024-08-29 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7466 0.7466 0.7438 0.7438 0.0028 0.38%
2024-08-28 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7438 0.7438 0.7511 0.7511 -0.0073 -0.97%
2024-08-27 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7511 0.7511 0.7493 0.7493 0.0018 0.24%
2024-08-26 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7493 0.7493 0.7465 0.7465 0.0028 0.38%
2024-08-23 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7465 0.7465 0.7503 0.7503 -0.0038 -0.51%
2024-08-22 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7503 0.7503 0.7564 0.7564 -0.0061 -0.81%
2024-08-21 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7564 0.7564 0.7579 0.7579 -0.0015 -0.20%
2024-08-20 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7579 0.7579 0.7633 0.7633 -0.0054 -0.71%
2024-08-19 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7633 0.7633 0.7603 0.7603 0.0030 0.39%
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2024-08-15 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7544 0.7544 0.7517 0.7517 0.0027 0.36%
2024-08-14 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7517 0.7517 0.7591 0.7591 -0.0074 -0.97%
2024-08-13 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7591 0.7591 0.7588 0.7588 0.0003 0.04%
2024-08-12 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7588 0.7588 0.7592 0.7592 -0.0004 -0.05%
2024-08-09 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7592 0.7592 0.7545 0.7545 0.0047 0.62%
2024-08-08 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7545 0.7545 0.7588 0.7588 -0.0043 -0.57%
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2024-08-02 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7628 0.7628 0.7743 0.7743 -0.0115 -1.49%
2024-07-31 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7781 0.7781 0.7577 0.7577 0.0204 2.69%
2024-07-30 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7577 0.7577 0.7676 0.7676 -0.0099 -1.29%
2024-07-29 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7676 0.7676 0.7681 0.7681 -0.0005 -0.07%
2024-07-26 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7681 0.7681 0.7637 0.7637 0.0044 0.58%
2024-07-25 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7637 0.7637 0.7770 0.7770 -0.0133 -1.71%
2024-07-24 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7770 0.7770 0.7783 0.7783 -0.0013 -0.17%
2024-07-23 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7783 0.7783 0.7898 0.7898 -0.0115 -1.46%
2024-07-22 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7898 0.7898 0.7878 0.7878 0.0020 0.25%
2024-07-19 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7878 0.7878 0.8032 0.8032 -0.0154 -1.92%
2024-07-18 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8032 0.8032 0.8001 0.8001 0.0031 0.39%
2024-07-17 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8001 0.8001 0.8057 0.8057 -0.0056 -0.70%
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2024-07-15 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8083 0.8083 0.8181 0.8181 -0.0098 -1.20%
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2024-07-11 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8129 0.8129 0.7972 0.7972 0.0157 1.97%
2024-07-10 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.7972 0.7972 0.8073 0.8073 -0.0101 -1.25%
2024-07-09 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8073 0.8073 0.8023 0.8023 0.0050 0.62%
2024-07-08 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8023 0.8023 0.8174 0.8174 -0.0151 -1.85%
2024-07-05 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8174 0.8174 0.8191 0.8191 -0.0017 -0.21%
2024-07-04 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8191 0.8191 0.8211 0.8211 -0.0020 -0.24%
2024-07-03 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8211 0.8211 0.8165 0.8165 0.0046 0.56%
2024-07-02 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8165 0.8165 0.8194 0.8194 -0.0029 -0.35%
2024-07-01 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8194 0.8194 0.8195 0.8195 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8195 0.8195 0.8135 0.8135 0.0060 0.74%
2024-06-27 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8135 0.8135 0.8296 0.8296 -0.0161 -1.94%
2024-06-26 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8296 0.8296 0.8293 0.8293 0.0003 0.04%
2024-06-25 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8293 0.8293 0.8268 0.8268 0.0025 0.30%
2024-06-24 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8268 0.8268 0.8364 0.8364 -0.0096 -1.15%
2024-06-21 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8364 0.8364 0.8443 0.8443 -0.0079 -0.94%
2024-06-20 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8443 0.8443 0.8506 0.8506 -0.0063 -0.74%
2024-06-19 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8506 0.8506 0.8391 0.8391 0.0115 1.37%
2024-06-18 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8391 0.8391 0.8368 0.8368 0.0023 0.27%
2024-06-17 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8368 0.8368 0.8448 0.8448 -0.0080 -0.95%
2024-06-14 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8448 0.8448 0.8416 0.8416 0.0032 0.38%
2024-06-13 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8416 0.8416 0.8406 0.8406 0.0010 0.12%
2024-06-12 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8406 0.8406 0.8397 0.8397 0.0009 0.11%
2024-06-11 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8397 0.8397 0.8590 0.8590 -0.0193 -2.25%
2024-06-07 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8590 0.8590 0.8579 0.8579 0.0011 0.13%
2024-06-06 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8579 0.8579 0.8565 0.8565 0.0014 0.16%
2024-06-05 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8565 0.8565 0.8677 0.8677 -0.0112 -1.29%
2024-06-04 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8677 0.8677 0.8564 0.8564 0.0113 1.32%
2024-06-03 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8564 0.8564 0.8564 0.8564 0.0000 0.00%
2024-05-31 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8564 0.8564 0.8611 0.8611 -0.0047 -0.55%
2024-05-30 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8611 0.8611 0.8711 0.8711 -0.0100 -1.15%
2024-05-29 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8711 0.8711 0.8813 0.8813 -0.0102 -1.16%
2024-05-28 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8813 0.8813 0.8820 0.8820 -0.0007 -0.08%
2024-05-27 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8820 0.8820 0.8659 0.8659 0.0161 1.86%
2024-05-24 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8659 0.8659 0.8756 0.8756 -0.0097 -1.11%
2024-05-23 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8756 0.8756 0.8920 0.8920 -0.0164 -1.84%