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易方達(dá)香港小型股指數(shù)C(易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)(QDII-LOF)C)基金凈值查詢(006263)

今天最新凈值 0.9564 0.0110 1.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9675 -0.0006 -0.0640%
  • 累計凈值：0.9564
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2713億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一周易方達(dá)香港小型股指數(shù)C|易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)香港小型股指數(shù)C(006263)基金累計收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9681 0.9681 0.9564 0.9564 0.0117 1.22%
2025-05-20 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9564 0.9564 0.9454 0.9454 0.0110 1.16%
2025-05-19 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9454 0.9454 0.9449 0.9449 0.0005 0.05%
2025-05-16 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9449 0.9449 0.9454 0.9454 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9454 0.9454 0.9509 0.9509 -0.0055 -0.58%