搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國融融君混合C基金凈值查詢(006232)

今天最新凈值 0.9486 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9486 0.0000 -0.0026%
  • 累計凈值：1.0486
  • 成立日期：2018-09-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2442億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：國融基金
  • 基金經(jīng)理：馮赟 周德生
近一年國融融君混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國融融君混合C(006232)基金累計收益率-0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006232 國融融君混合C 0.9486 1.0486 0.9486 1.0486 0.0000 0.00%
2025-05-21 006232 國融融君混合C 0.9486 1.0486 0.9487 1.0487 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006232 國融融君混合C 0.9487 1.0487 0.9487 1.0487 0.0000 0.00%
2025-05-19 006232 國融融君混合C 0.9487 1.0487 0.9489 1.0489 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 006232 國融融君混合C 0.9489 1.0489 0.9490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006232 國融融君混合C 0.9490 1.0490 0.9491 1.0491 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006232 國融融君混合C 0.9491 1.0491 0.9492 1.0492 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006232 國融融君混合C 0.9492 1.0492 0.9492 1.0492 0.0000 0.00%
2025-05-12 006232 國融融君混合C 0.9492 1.0492 0.9493 1.0493 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006232 國融融君混合C 0.9493 1.0493 0.9493 1.0493 0.0000 0.00%
2025-05-08 006232 國融融君混合C 0.9493 1.0493 0.9492 1.0492 0.0001 0.01%
2025-05-07 006232 國融融君混合C 0.9492 1.0492 0.9491 1.0491 0.0001 0.01%
2025-05-06 006232 國融融君混合C 0.9491 1.0491 0.9492 1.0492 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006232 國融融君混合C 0.9492 1.0492 0.9493 1.0493 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 006232 國融融君混合C 0.9493 1.0493 0.9492 1.0492 0.0001 0.01%
2025-04-28 006232 國融融君混合C 0.9492 1.0492 0.9494 1.0494 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 006232 國融融君混合C 0.9494 1.0494 0.9495 1.0495 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006232 國融融君混合C 0.9495 1.0495 0.9495 1.0495 0.0000 0.00%
2025-04-23 006232 國融融君混合C 0.9495 1.0495 0.9495 1.0495 0.0000 0.00%
2025-04-22 006232 國融融君混合C 0.9495 1.0495 0.9495 1.0495 0.0000 0.00%
2025-04-21 006232 國融融君混合C 0.9495 1.0495 0.9496 1.0496 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006232 國融融君混合C 0.9496 1.0496 0.9496 1.0496 0.0000 0.00%
2025-04-17 006232 國融融君混合C 0.9496 1.0496 0.9497 1.0497 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006232 國融融君混合C 0.9497 1.0497 0.9497 1.0497 0.0000 0.00%
2025-04-15 006232 國融融君混合C 0.9497 1.0497 0.9498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006232 國融融君混合C 0.9498 1.0498 0.9498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-04-11 006232 國融融君混合C 0.9498 1.0498 0.9498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-04-10 006232 國融融君混合C 0.9498 1.0498 0.9497 1.0497 0.0001 0.01%
2025-04-09 006232 國融融君混合C 0.9497 1.0497 0.9497 1.0497 0.0000 0.00%
2025-04-08 006232 國融融君混合C 0.9497 1.0497 0.9498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 006232 國融融君混合C 0.9498 1.0498 0.9498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-04-03 006232 國融融君混合C 0.9498 1.0498 0.9498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-04-02 006232 國融融君混合C 0.9498 1.0498 0.9498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-04-01 006232 國融融君混合C 0.9498 1.0498 0.9498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-03-31 006232 國融融君混合C 0.9498 1.0498 0.9496 1.0496 0.0002 0.02%
2025-03-28 006232 國融融君混合C 0.9496 1.0496 0.9496 1.0496 0.0000 0.00%
2025-03-27 006232 國融融君混合C 0.9496 1.0496 0.9496 1.0496 0.0000 0.00%
2025-03-26 006232 國融融君混合C 0.9496 1.0496 0.9500 1.0500 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 006232 國融融君混合C 0.9500 1.0500 0.9499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-03-24 006232 國融融君混合C 0.9499 1.0499 0.9508 1.0508 -0.0009 -0.09%
2025-03-21 006232 國融融君混合C 0.9508 1.0508 0.9506 1.0506 0.0002 0.02%
2025-03-20 006232 國融融君混合C 0.9506 1.0506 0.9503 1.0503 0.0003 0.03%
2025-03-19 006232 國融融君混合C 0.9503 1.0503 0.9502 1.0502 0.0001 0.01%
2025-03-18 006232 國融融君混合C 0.9502 1.0502 0.9501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-03-17 006232 國融融君混合C 0.9501 1.0501 0.9505 1.0505 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 006232 國融融君混合C 0.9505 1.0505 0.9505 1.0505 0.0000 0.00%
2025-03-13 006232 國融融君混合C 0.9505 1.0505 0.9499 1.0499 0.0006 0.06%
2025-03-12 006232 國融融君混合C 0.9499 1.0499 0.9497 1.0497 0.0002 0.02%
2025-03-11 006232 國融融君混合C 0.9497 1.0497 0.9499 1.0499 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 006232 國融融君混合C 0.9499 1.0499 0.9499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-03-07 006232 國融融君混合C 0.9499 1.0499 0.9503 1.0503 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 006232 國融融君混合C 0.9503 1.0503 0.9503 1.0503 0.0000 0.00%
2025-03-05 006232 國融融君混合C 0.9503 1.0503 0.9502 1.0502 0.0001 0.01%
2025-03-04 006232 國融融君混合C 0.9502 1.0502 0.9501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-03-03 006232 國融融君混合C 0.9501 1.0501 0.9499 1.0499 0.0002 0.02%
2025-02-28 006232 國融融君混合C 0.9499 1.0499 0.9500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 006232 國融融君混合C 0.9500 1.0500 0.9502 1.0502 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 006232 國融融君混合C 0.9502 1.0502 0.9499 1.0499 0.0003 0.03%
2025-02-25 006232 國融融君混合C 0.9499 1.0499 0.9500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 006232 國融融君混合C 0.9500 1.0500 0.9503 1.0503 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 006232 國融融君混合C 0.9503 1.0503 0.9506 1.0506 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 006232 國融融君混合C 0.9506 1.0506 0.9508 1.0508 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 006232 國融融君混合C 0.9508 1.0508 0.9508 1.0508 0.0000 0.00%
2025-02-18 006232 國融融君混合C 0.9508 1.0508 0.9510 1.0510 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 006232 國融融君混合C 0.9510 1.0510 0.9510 1.0510 0.0000 0.00%
2025-02-14 006232 國融融君混合C 0.9510 1.0510 0.9511 1.0511 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 006232 國融融君混合C 0.9511 1.0511 0.9510 1.0510 0.0001 0.01%
2025-02-12 006232 國融融君混合C 0.9510 1.0510 0.9510 1.0510 0.0000 0.00%
2025-02-11 006232 國融融君混合C 0.9510 1.0510 0.9511 1.0511 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006232 國融融君混合C 0.9511 1.0511 0.9510 1.0510 0.0001 0.01%
2025-02-07 006232 國融融君混合C 0.9510 1.0510 0.9510 1.0510 0.0000 0.00%
2025-02-06 006232 國融融君混合C 0.9510 1.0510 0.9509 1.0509 0.0001 0.01%
2025-02-05 006232 國融融君混合C 0.9509 1.0509 0.9504 1.0504 0.0005 0.05%
2025-01-27 006232 國融融君混合C 0.9504 1.0504 0.9500 1.0500 0.0004 0.04%
2025-01-22 006232 國融融君混合C 0.9502 1.0502 0.9502 1.0502 0.0000 0.00%
2025-01-14 006232 國融融君混合C 0.9503 1.0503 0.9504 1.0504 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 006232 國融融君混合C 0.9504 1.0504 0.9505 1.0505 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 006232 國融融君混合C 0.9505 1.0505 0.9507 1.0507 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 006232 國融融君混合C 0.9507 1.0507 0.9506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-01-08 006232 國融融君混合C 0.9506 1.0506 0.9507 1.0507 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006232 國融融君混合C 0.9507 1.0507 0.9507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-01-06 006232 國融融君混合C 0.9507 1.0507 0.9507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-01-03 006232 國融融君混合C 0.9507 1.0507 0.9506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-01-02 006232 國融融君混合C 0.9506 1.0506 0.9504 1.0504 0.0002 0.02%
2024-12-31 006232 國融融君混合C 0.9504 1.0504 0.9502 1.0502 0.0002 0.02%
2024-12-26 006232 國融融君混合C 0.9498 1.0498 0.9499 1.0499 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 006232 國融融君混合C 0.9499 1.0499 0.9499 1.0499 0.0000 0.00%
2024-12-24 006232 國融融君混合C 0.9499 1.0499 0.9499 1.0499 0.0000 0.00%
2024-12-23 006232 國融融君混合C 0.9499 1.0499 0.9495 1.0495 0.0004 0.04%
2024-12-20 006232 國融融君混合C 0.9495 1.0495 0.9494 1.0494 0.0001 0.01%
2024-12-19 006232 國融融君混合C 0.9494 1.0494 0.9494 1.0494 0.0000 0.00%
2024-12-18 006232 國融融君混合C 0.9494 1.0494 0.9495 1.0495 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 006232 國融融君混合C 0.9495 1.0495 0.9495 1.0495 0.0000 0.00%
2024-12-16 006232 國融融君混合C 0.9495 1.0495 0.9492 1.0492 0.0003 0.03%
2024-12-13 006232 國融融君混合C 0.9492 1.0492 0.9489 1.0489 0.0003 0.03%
2024-12-12 006232 國融融君混合C 0.9489 1.0489 0.9487 1.0487 0.0002 0.02%
2024-12-11 006232 國融融君混合C 0.9487 1.0487 0.9487 1.0487 0.0000 0.00%
2024-12-10 006232 國融融君混合C 0.9487 1.0487 0.9485 1.0485 0.0002 0.02%
2024-12-09 006232 國融融君混合C 0.9485 1.0485 0.9485 1.0485 0.0000 0.00%
2024-12-06 006232 國融融君混合C 0.9485 1.0485 0.9483 1.0483 0.0002 0.02%
2024-12-05 006232 國融融君混合C 0.9483 1.0483 0.9480 1.0480 0.0003 0.03%
2024-12-04 006232 國融融君混合C 0.9480 1.0480 0.9478 1.0478 0.0002 0.02%
2024-12-03 006232 國融融君混合C 0.9478 1.0478 0.9477 1.0477 0.0001 0.01%
2024-12-02 006232 國融融君混合C 0.9477 1.0477 0.9464 1.0464 0.0013 0.14%
2024-11-29 006232 國融融君混合C 0.9464 1.0464 0.9460 1.0460 0.0004 0.04%
2024-11-28 006232 國融融君混合C 0.9460 1.0460 0.9457 1.0457 0.0003 0.03%
2024-11-27 006232 國融融君混合C 0.9457 1.0457 0.9456 1.0456 0.0001 0.01%
2024-11-26 006232 國融融君混合C 0.9456 1.0456 0.9451 1.0451 0.0005 0.05%
2024-11-25 006232 國融融君混合C 0.9451 1.0451 0.9447 1.0447 0.0004 0.04%
2024-11-22 006232 國融融君混合C 0.9447 1.0447 0.9444 1.0444 0.0003 0.03%
2024-11-21 006232 國融融君混合C 0.9444 1.0444 0.9441 1.0441 0.0003 0.03%
2024-11-20 006232 國融融君混合C 0.9441 1.0441 0.9440 1.0440 0.0001 0.01%
2024-11-19 006232 國融融君混合C 0.9440 1.0440 0.9438 1.0438 0.0002 0.02%
2024-11-18 006232 國融融君混合C 0.9438 1.0438 0.9437 1.0437 0.0001 0.01%
2024-11-15 006232 國融融君混合C 0.9437 1.0437 0.9433 1.0433 0.0004 0.04%
2024-11-14 006232 國融融君混合C 0.9433 1.0433 0.9432 1.0432 0.0001 0.01%
2024-11-13 006232 國融融君混合C 0.9432 1.0432 0.9432 1.0432 0.0000 0.00%
2024-11-12 006232 國融融君混合C 0.9432 1.0432 0.9430 1.0430 0.0002 0.02%
2024-11-11 006232 國融融君混合C 0.9430 1.0430 0.9429 1.0429 0.0001 0.01%
2024-11-08 006232 國融融君混合C 0.9429 1.0429 0.9431 1.0431 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 006232 國融融君混合C 0.9431 1.0431 0.9432 1.0432 -0.0001 -0.01%
2024-11-06 006232 國融融君混合C 0.9432 1.0432 0.9431 1.0431 0.0001 0.01%
2024-11-05 006232 國融融君混合C 0.9431 1.0431 0.9435 1.0435 -0.0004 -0.04%
2024-11-04 006232 國融融君混合C 0.9435 1.0435 0.9436 1.0436 -0.0001 -0.01%
2024-11-01 006232 國融融君混合C 0.9436 1.0436 0.9435 1.0435 0.0001 0.01%
2024-10-31 006232 國融融君混合C 0.9435 1.0435 0.9435 1.0435 0.0000 0.00%
2024-10-30 006232 國融融君混合C 0.9435 1.0435 0.9442 1.0442 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 006232 國融融君混合C 0.9442 1.0442 0.9450 1.0450 -0.0008 -0.08%
2024-10-28 006232 國融融君混合C 0.9450 1.0450 0.9456 1.0456 -0.0006 -0.06%
2024-10-25 006232 國融融君混合C 0.9456 1.0456 0.9461 1.0461 -0.0005 -0.05%
2024-10-24 006232 國融融君混合C 0.9461 1.0461 0.9461 1.0461 0.0000 0.00%
2024-10-23 006232 國融融君混合C 0.9461 1.0461 0.9470 1.0470 -0.0009 -0.10%
2024-10-22 006232 國融融君混合C 0.9470 1.0470 0.9474 1.0474 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 006232 國融融君混合C 0.9474 1.0474 0.9474 1.0474 0.0000 0.00%
2024-10-18 006232 國融融君混合C 0.9474 1.0474 0.9475 1.0475 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 006232 國融融君混合C 0.9475 1.0475 0.9472 1.0472 0.0003 0.03%
2024-10-16 006232 國融融君混合C 0.9472 1.0472 0.9467 1.0467 0.0005 0.05%
2024-10-15 006232 國融融君混合C 0.9467 1.0467 0.9455 1.0455 0.0012 0.13%
2024-10-14 006232 國融融君混合C 0.9455 1.0455 0.9417 1.0417 0.0038 0.40%
2024-10-11 006232 國融融君混合C 0.9417 1.0417 0.9421 1.0421 -0.0004 -0.04%
2024-10-10 006232 國融融君混合C 0.9421 1.0421 0.9430 1.0430 -0.0009 -0.10%
2024-10-09 006232 國融融君混合C 0.9430 1.0430 0.9481 1.0481 -0.0051 -0.54%
2024-10-08 006232 國融融君混合C 0.9481 1.0481 0.9484 1.0484 -0.0003 -0.03%
2024-09-30 006232 國融融君混合C 0.9484 1.0484 0.9517 1.0517 -0.0033 -0.35%
2024-09-27 006232 國融融君混合C 0.9517 1.0517 0.9535 1.0535 -0.0018 -0.19%
2024-09-26 006232 國融融君混合C 0.9535 1.0535 0.9539 1.0539 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 006232 國融融君混合C 0.9539 1.0539 0.9535 1.0535 0.0004 0.04%
2024-09-24 006232 國融融君混合C 0.9535 1.0535 0.9536 1.0536 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 006232 國融融君混合C 0.9536 1.0536 0.9536 1.0536 0.0000 0.00%
2024-09-20 006232 國融融君混合C 0.9536 1.0536 0.9536 1.0536 0.0000 0.00%
2024-09-19 006232 國融融君混合C 0.9536 1.0536 0.9537 1.0537 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006232 國融融君混合C 0.9537 1.0537 0.9536 1.0536 0.0001 0.01%
2024-09-13 006232 國融融君混合C 0.9536 1.0536 0.9536 1.0536 0.0000 0.00%
2024-09-12 006232 國融融君混合C 0.9536 1.0536 0.9536 1.0536 0.0000 0.00%
2024-09-11 006232 國融融君混合C 0.9536 1.0536 0.9538 1.0538 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 006232 國融融君混合C 0.9538 1.0538 0.9539 1.0539 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 006232 國融融君混合C 0.9539 1.0539 0.9538 1.0538 0.0001 0.01%
2024-09-06 006232 國融融君混合C 0.9538 1.0538 0.9538 1.0538 0.0000 0.00%
2024-09-05 006232 國融融君混合C 0.9538 1.0538 0.9536 1.0536 0.0002 0.02%
2024-09-04 006232 國融融君混合C 0.9536 1.0536 0.9535 1.0535 0.0001 0.01%
2024-09-03 006232 國融融君混合C 0.9535 1.0535 0.9530 1.0530 0.0005 0.05%
2024-09-02 006232 國融融君混合C 0.9530 1.0530 0.9525 1.0525 0.0005 0.05%
2024-08-30 006232 國融融君混合C 0.9525 1.0525 0.9526 1.0526 -0.0001 -0.01%
2024-08-29 006232 國融融君混合C 0.9526 1.0526 0.9521 1.0521 0.0005 0.05%
2024-08-28 006232 國融融君混合C 0.9521 1.0521 0.9525 1.0525 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 006232 國融融君混合C 0.9525 1.0525 0.9539 1.0539 -0.0014 -0.15%
2024-08-26 006232 國融融君混合C 0.9539 1.0539 0.9547 1.0547 -0.0008 -0.08%
2024-08-23 006232 國融融君混合C 0.9547 1.0547 0.9551 1.0551 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 006232 國融融君混合C 0.9551 1.0551 0.9554 1.0554 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 006232 國融融君混合C 0.9554 1.0554 0.9560 1.0560 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 006232 國融融君混合C 0.9560 1.0560 0.9561 1.0561 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 006232 國融融君混合C 0.9561 1.0561 0.9562 1.0562 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 006232 國融融君混合C 0.9562 1.0562 0.9562 1.0562 0.0000 0.00%
2024-08-15 006232 國融融君混合C 0.9562 1.0562 0.9561 1.0561 0.0001 0.01%
2024-08-14 006232 國融融君混合C 0.9561 1.0561 0.9554 1.0554 0.0007 0.07%
2024-08-13 006232 國融融君混合C 0.9554 1.0554 0.9555 1.0555 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 006232 國融融君混合C 0.9555 1.0555 0.9571 1.0571 -0.0016 -0.17%
2024-08-09 006232 國融融君混合C 0.9571 1.0571 0.9579 1.0579 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 006232 國融融君混合C 0.9579 1.0579 0.9583 1.0583 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 006232 國融融君混合C 0.9583 1.0583 0.9579 1.0579 0.0004 0.04%
2024-08-06 006232 國融融君混合C 0.9579 1.0579 0.9582 1.0582 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 006232 國融融君混合C 0.9582 1.0582 0.9578 1.0578 0.0004 0.04%
2024-08-02 006232 國融融君混合C 0.9578 1.0578 0.9575 1.0575 0.0003 0.03%
2024-07-31 006232 國融融君混合C 0.9569 1.0569 0.9566 1.0566 0.0003 0.03%
2024-07-30 006232 國融融君混合C 0.9566 1.0566 0.9563 1.0563 0.0003 0.03%
2024-07-29 006232 國融融君混合C 0.9563 1.0563 0.9559 1.0559 0.0004 0.04%
2024-07-26 006232 國融融君混合C 0.9559 1.0559 0.9552 1.0552 0.0007 0.07%
2024-07-25 006232 國融融君混合C 0.9552 1.0552 0.9547 1.0547 0.0005 0.05%
2024-07-24 006232 國融融君混合C 0.9547 1.0547 0.9543 1.0543 0.0004 0.04%
2024-07-23 006232 國融融君混合C 0.9543 1.0543 0.9536 1.0536 0.0007 0.07%
2024-07-22 006232 國融融君混合C 0.9536 1.0536 0.9528 1.0528 0.0008 0.08%
2024-07-19 006232 國融融君混合C 0.9528 1.0528 0.9528 1.0528 0.0000 0.00%
2024-07-18 006232 國融融君混合C 0.9528 1.0528 0.9527 1.0527 0.0001 0.01%
2024-07-17 006232 國融融君混合C 0.9527 1.0527 0.9524 1.0524 0.0003 0.03%
2024-07-16 006232 國融融君混合C 0.9524 1.0524 0.9522 1.0522 0.0002 0.02%
2024-07-15 006232 國融融君混合C 0.9522 1.0522 0.9521 1.0521 0.0001 0.01%
2024-07-12 006232 國融融君混合C 0.9521 1.0521 0.9517 1.0517 0.0004 0.04%
2024-07-11 006232 國融融君混合C 0.9517 1.0517 0.9512 1.0512 0.0005 0.05%
2024-07-10 006232 國融融君混合C 0.9512 1.0512 0.9510 1.0510 0.0002 0.02%
2024-07-09 006232 國融融君混合C 0.9510 1.0510 0.9505 1.0505 0.0005 0.05%
2024-07-08 006232 國融融君混合C 0.9505 1.0505 0.9509 1.0509 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 006232 國融融君混合C 0.9509 1.0509 0.9512 1.0512 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 006232 國融融君混合C 0.9512 1.0512 0.9506 1.0506 0.0006 0.06%
2024-07-03 006232 國融融君混合C 0.9506 1.0506 0.9502 1.0502 0.0004 0.04%
2024-07-02 006232 國融融君混合C 0.9502 1.0502 0.9500 1.0500 0.0002 0.02%
2024-07-01 006232 國融融君混合C 0.9500 1.0500 0.9503 1.0503 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 006232 國融融君混合C 0.9503 1.0503 0.9498 1.0498 0.0005 0.05%
2024-06-27 006232 國融融君混合C 0.9498 1.0498 0.9485 1.0485 0.0013 0.14%
2024-06-26 006232 國融融君混合C 0.9485 1.0485 0.9485 1.0485 0.0000 0.00%
2024-06-25 006232 國融融君混合C 0.9485 1.0485 0.9486 1.0486 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 006232 國融融君混合C 0.9486 1.0486 0.9487 1.0487 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 006232 國融融君混合C 0.9487 1.0487 0.9488 1.0488 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 006232 國融融君混合C 0.9488 1.0488 0.9489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 006232 國融融君混合C 0.9489 1.0489 0.9489 1.0489 0.0000 0.00%
2024-06-18 006232 國融融君混合C 0.9489 1.0489 0.9490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2024-06-17 006232 國融融君混合C 0.9490 1.0490 0.9493 1.0493 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 006232 國融融君混合C 0.9493 1.0493 0.9494 1.0494 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 006232 國融融君混合C 0.9494 1.0494 0.9497 1.0497 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 006232 國融融君混合C 0.9497 1.0497 0.9498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 006232 國融融君混合C 0.9498 1.0498 0.9503 1.0503 -0.0005 -0.05%
2024-06-07 006232 國融融君混合C 0.9503 1.0503 0.9505 1.0505 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 006232 國融融君混合C 0.9505 1.0505 0.9506 1.0506 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 006232 國融融君混合C 0.9506 1.0506 0.9508 1.0508 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 006232 國融融君混合C 0.9508 1.0508 0.9508 1.0508 0.0000 0.00%
2024-06-03 006232 國融融君混合C 0.9508 1.0508 0.9511 1.0511 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 006232 國融融君混合C 0.9511 1.0511 0.9513 1.0513 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 006232 國融融君混合C 0.9513 1.0513 0.9514 1.0514 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 006232 國融融君混合C 0.9514 1.0514 0.9513 1.0513 0.0001 0.01%
2024-05-28 006232 國融融君混合C 0.9513 1.0513 0.9515 1.0515 -0.0002 -0.02%
2024-05-27 006232 國融融君混合C 0.9515 1.0515 0.9518 1.0518 -0.0003 -0.03%
2024-05-24 006232 國融融君混合C 0.9518 1.0518 0.9521 1.0521 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 006232 國融融君混合C 0.9521 1.0521 0.9525 1.0525 -0.0004 -0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%