國(guó)融融君混合C基金凈值查詢(006232)
今天最新凈值
0.9486
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9486
0.0000 0.0018%
- 累計(jì)凈值：1.0486
- 成立日期：2018-09-12
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2442億
- 最近資產(chǎn)：1.18億
- 基金公司：國(guó)融基金
- 基金經(jīng)理：馮赟 周德生
近一月,國(guó)融融君混合C(006232)基金累計(jì)收益率-0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006232 |
國(guó)融融君混合C |
0.9486 |
1.0486 |
0.9486 |
1.0486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
006232 |
國(guó)融融君混合C |
0.9486 |
1.0486 |
0.9487 |
1.0487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
006232 |
國(guó)融融君混合C |
0.9487 |
1.0487 |
0.9487 |
1.0487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
006232 |
國(guó)融融君混合C |
0.9487 |
1.0487 |
0.9489 |
1.0489 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
006232 |
國(guó)融融君混合C |
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1.0489 |
0.9490 |
1.0490 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
006232 |
國(guó)融融君混合C |
0.9490 |
1.0490 |
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1.0491 |
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| 2025-05-14 |
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國(guó)融融君混合C |
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1.0491 |
0.9492 |
1.0492 |
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-0.01% |
| 2025-05-13 |
006232 |
國(guó)融融君混合C |
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1.0492 |
0.9492 |
1.0492 |
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| 2025-05-12 |
006232 |
國(guó)融融君混合C |
0.9492 |
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1.0493 |
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-0.01% |
| 2025-05-09 |
006232 |
國(guó)融融君混合C |
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1.0493 |
0.9493 |
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|
|
| 2025-05-08 |
006232 |
國(guó)融融君混合C |
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| 2025-05-07 |
006232 |
國(guó)融融君混合C |
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1.0492 |
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| 2025-05-06 |
006232 |
國(guó)融融君混合C |
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1.0491 |
0.9492 |
1.0492 |
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-0.01% |
| 2025-04-30 |
006232 |
國(guó)融融君混合C |
0.9492 |
1.0492 |
0.9493 |
1.0493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
006232 |
國(guó)融融君混合C |
0.9493 |
1.0493 |
0.9492 |
1.0492 |
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0.01% |
| 2025-04-28 |
006232 |
國(guó)融融君混合C |
0.9492 |
1.0492 |
0.9494 |
1.0494 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
006232 |
國(guó)融融君混合C |
0.9494 |
1.0494 |
0.9495 |
1.0495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
006232 |
國(guó)融融君混合C |
0.9495 |
1.0495 |
0.9495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
006232 |
國(guó)融融君混合C |
0.9495 |
1.0495 |
0.9495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
