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國融融君混合C基金凈值查詢(006232)

今天最新凈值 0.9486 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9486 0.0000 -0.0026%
  • 累計凈值：1.0486
  • 成立日期：2018-09-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2442億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：國融基金
  • 基金經(jīng)理：馮赟 周德生
今年以來國融融君混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國融融君混合C(006232)基金累計收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006232 國融融君混合C 0.9486 1.0486 0.9486 1.0486 0.0000 0.00%
2025-05-21 006232 國融融君混合C 0.9486 1.0486 0.9487 1.0487 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006232 國融融君混合C 0.9487 1.0487 0.9487 1.0487 0.0000 0.00%
2025-05-19 006232 國融融君混合C 0.9487 1.0487 0.9489 1.0489 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 006232 國融融君混合C 0.9489 1.0489 0.9490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006232 國融融君混合C 0.9490 1.0490 0.9491 1.0491 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006232 國融融君混合C 0.9491 1.0491 0.9492 1.0492 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006232 國融融君混合C 0.9492 1.0492 0.9492 1.0492 0.0000 0.00%
2025-05-12 006232 國融融君混合C 0.9492 1.0492 0.9493 1.0493 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006232 國融融君混合C 0.9493 1.0493 0.9493 1.0493 0.0000 0.00%
2025-05-08 006232 國融融君混合C 0.9493 1.0493 0.9492 1.0492 0.0001 0.01%
2025-05-07 006232 國融融君混合C 0.9492 1.0492 0.9491 1.0491 0.0001 0.01%
2025-05-06 006232 國融融君混合C 0.9491 1.0491 0.9492 1.0492 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006232 國融融君混合C 0.9492 1.0492 0.9493 1.0493 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 006232 國融融君混合C 0.9493 1.0493 0.9492 1.0492 0.0001 0.01%
2025-04-28 006232 國融融君混合C 0.9492 1.0492 0.9494 1.0494 -0.0002 -0.02%
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2025-04-23 006232 國融融君混合C 0.9495 1.0495 0.9495 1.0495 0.0000 0.00%
2025-04-22 006232 國融融君混合C 0.9495 1.0495 0.9495 1.0495 0.0000 0.00%
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2025-04-18 006232 國融融君混合C 0.9496 1.0496 0.9496 1.0496 0.0000 0.00%
2025-04-17 006232 國融融君混合C 0.9496 1.0496 0.9497 1.0497 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006232 國融融君混合C 0.9497 1.0497 0.9497 1.0497 0.0000 0.00%
2025-04-15 006232 國融融君混合C 0.9497 1.0497 0.9498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006232 國融融君混合C 0.9498 1.0498 0.9498 1.0498 0.0000 0.00%
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2025-04-10 006232 國融融君混合C 0.9498 1.0498 0.9497 1.0497 0.0001 0.01%
2025-04-09 006232 國融融君混合C 0.9497 1.0497 0.9497 1.0497 0.0000 0.00%
2025-04-08 006232 國融融君混合C 0.9497 1.0497 0.9498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 006232 國融融君混合C 0.9498 1.0498 0.9498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-04-03 006232 國融融君混合C 0.9498 1.0498 0.9498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-04-02 006232 國融融君混合C 0.9498 1.0498 0.9498 1.0498 0.0000 0.00%
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2025-03-27 006232 國融融君混合C 0.9496 1.0496 0.9496 1.0496 0.0000 0.00%
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2025-03-24 006232 國融融君混合C 0.9499 1.0499 0.9508 1.0508 -0.0009 -0.09%
2025-03-21 006232 國融融君混合C 0.9508 1.0508 0.9506 1.0506 0.0002 0.02%
2025-03-20 006232 國融融君混合C 0.9506 1.0506 0.9503 1.0503 0.0003 0.03%
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2025-03-18 006232 國融融君混合C 0.9502 1.0502 0.9501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-03-17 006232 國融融君混合C 0.9501 1.0501 0.9505 1.0505 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 006232 國融融君混合C 0.9505 1.0505 0.9505 1.0505 0.0000 0.00%
2025-03-13 006232 國融融君混合C 0.9505 1.0505 0.9499 1.0499 0.0006 0.06%
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2025-03-11 006232 國融融君混合C 0.9497 1.0497 0.9499 1.0499 -0.0002 -0.02%
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2025-03-06 006232 國融融君混合C 0.9503 1.0503 0.9503 1.0503 0.0000 0.00%
2025-03-05 006232 國融融君混合C 0.9503 1.0503 0.9502 1.0502 0.0001 0.01%
2025-03-04 006232 國融融君混合C 0.9502 1.0502 0.9501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-03-03 006232 國融融君混合C 0.9501 1.0501 0.9499 1.0499 0.0002 0.02%
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2025-02-27 006232 國融融君混合C 0.9500 1.0500 0.9502 1.0502 -0.0002 -0.02%
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2025-02-18 006232 國融融君混合C 0.9508 1.0508 0.9510 1.0510 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 006232 國融融君混合C 0.9510 1.0510 0.9510 1.0510 0.0000 0.00%
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2025-02-13 006232 國融融君混合C 0.9511 1.0511 0.9510 1.0510 0.0001 0.01%
2025-02-12 006232 國融融君混合C 0.9510 1.0510 0.9510 1.0510 0.0000 0.00%
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2025-02-10 006232 國融融君混合C 0.9511 1.0511 0.9510 1.0510 0.0001 0.01%
2025-02-07 006232 國融融君混合C 0.9510 1.0510 0.9510 1.0510 0.0000 0.00%
2025-02-06 006232 國融融君混合C 0.9510 1.0510 0.9509 1.0509 0.0001 0.01%
2025-02-05 006232 國融融君混合C 0.9509 1.0509 0.9504 1.0504 0.0005 0.05%
2025-01-27 006232 國融融君混合C 0.9504 1.0504 0.9500 1.0500 0.0004 0.04%
2025-01-22 006232 國融融君混合C 0.9502 1.0502 0.9502 1.0502 0.0000 0.00%
2025-01-14 006232 國融融君混合C 0.9503 1.0503 0.9504 1.0504 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 006232 國融融君混合C 0.9504 1.0504 0.9505 1.0505 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 006232 國融融君混合C 0.9505 1.0505 0.9507 1.0507 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 006232 國融融君混合C 0.9507 1.0507 0.9506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-01-08 006232 國融融君混合C 0.9506 1.0506 0.9507 1.0507 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006232 國融融君混合C 0.9507 1.0507 0.9507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-01-06 006232 國融融君混合C 0.9507 1.0507 0.9507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-01-03 006232 國融融君混合C 0.9507 1.0507 0.9506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-01-02 006232 國融融君混合C 0.9506 1.0506 0.9504 1.0504 0.0002 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%