中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C基金凈值查詢(006229)
今天最新凈值
1.2147
0.0452 3.8600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2315
0.0168 1.3804%
- 累計凈值：1.2147
- 成立日期：2019-02-28
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：75.8850億
- 最近資產(chǎn)：82.10億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：葛蘭
近一月中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C基金凈值查詢
近一月,中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C(006229)基金累計收益率12.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006229 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0289 |
2.38% |
| 2025-05-20 |
006229 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C |
1.2147 |
1.2147 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0452 |
3.86% |
| 2025-05-19 |
006229 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0126 |
1.09% |
| 2025-05-16 |
006229 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0146 |
1.28% |
| 2025-05-15 |
006229 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-14 |
006229 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0104 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
006229 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0114 |
1.02% |
| 2025-05-12 |
006229 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0368 |
-3.19% |
| 2025-05-09 |
006229 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-05-08 |
006229 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0119 |
1.05% |
|
|
| 2025-05-07 |
006229 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0405 |
-3.45% |
| 2025-05-06 |
006229 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-04-30 |
006229 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-04-29 |
006229 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0243 |
2.12% |
| 2025-04-28 |
006229 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0152 |
-1.31% |
| 2025-04-25 |
006229 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0169 |
-1.43% |
| 2025-04-24 |
006229 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0267 |
2.32% |
| 2025-04-23 |
006229 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0115 |
1.01% |
| 2025-04-22 |
006229 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C |
1.1413 |
1.1413 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0481 |
4.40% |
