德邦樂享生活混合A基金凈值查詢(006167)
今天最新凈值
1.4343
0.0025 0.1700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4250
-0.0034 -0.2406%
- 累計凈值：1.4874
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4525億
- 最近資產(chǎn)：0.70億
- 基金公司：德邦基金
- 基金經(jīng)理：黎瑩 徐一陽 房建威 揭詩琪 施俊峰
近一月,德邦樂享生活混合A(006167)基金累計收益率2.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4284 |
1.4815 |
1.4343 |
1.4874 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4343 |
1.4874 |
1.4318 |
1.4849 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4318 |
1.4849 |
1.4209 |
1.4740 |
0.0109 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4209 |
1.4740 |
1.4174 |
1.4705 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4174 |
1.4705 |
1.4213 |
1.4744 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4213 |
1.4744 |
1.4330 |
1.4861 |
-0.0117 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4330 |
1.4861 |
1.4306 |
1.4837 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4306 |
1.4837 |
1.4282 |
1.4813 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4282 |
1.4813 |
1.4175 |
1.4706 |
0.0107 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4175 |
1.4706 |
1.4196 |
1.4727 |
-0.0021 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4196 |
1.4727 |
1.4207 |
1.4738 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-07 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4207 |
1.4738 |
1.4112 |
1.4643 |
0.0095 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4112 |
1.4643 |
1.3933 |
1.4464 |
0.0179 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.3933 |
1.4464 |
1.4008 |
1.4539 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2025-04-29 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4008 |
1.4539 |
1.4044 |
1.4575 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4044 |
1.4575 |
1.3983 |
1.4514 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.3983 |
1.4514 |
1.3979 |
1.4510 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.3979 |
1.4510 |
1.3973 |
1.4504 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.3973 |
1.4504 |
1.4024 |
1.4555 |
-0.0051 |
-0.36% |
