華寶香港中小C基金凈值查詢(006127)
今天最新凈值
1.2367
0.0111 0.9100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2413
-0.0065 -0.5174%
- 累計(jì)凈值：1.2367
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.3032億
- 最近資產(chǎn)：4.02億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
近一周,華寶香港中小C(006127)基金累計(jì)收益率1.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006127 |
華寶香港中小C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0111 |
0.90% |
| 2025-05-20 |
006127 |
華寶香港中小C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0111 |
0.91% |
| 2025-05-19 |
006127 |
華寶香港中小C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
006127 |
華寶香港中小C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
006127 |
華寶香港中小C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0109 |
-0.88% |
