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華寶香港中小C基金凈值查詢(006127)

今天最新凈值 1.2402 -0.0076 -0.6100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2309 -0.0093 -0.7465%
  • 累計(jì)凈值：1.2402
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3032億
  • 最近資產(chǎn)：4.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
近一年華寶香港中小C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華寶香港中小C(006127)基金累計(jì)收益率10.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 006127 華寶香港中小C 1.2402 1.2402 1.2478 1.2478 -0.0076 -0.61%
2025-05-21 006127 華寶香港中小C 1.2478 1.2478 1.2367 1.2367 0.0111 0.90%
2025-05-20 006127 華寶香港中小C 1.2367 1.2367 1.2256 1.2256 0.0111 0.91%
2025-05-19 006127 華寶香港中小C 1.2256 1.2256 1.2273 1.2273 -0.0017 -0.14%
2025-05-16 006127 華寶香港中小C 1.2273 1.2273 1.2288 1.2288 -0.0015 -0.12%
2025-05-15 006127 華寶香港中小C 1.2288 1.2288 1.2397 1.2397 -0.0109 -0.88%
2025-05-14 006127 華寶香港中小C 1.2397 1.2397 1.2216 1.2216 0.0181 1.48%
2025-05-13 006127 華寶香港中小C 1.2216 1.2216 1.2342 1.2342 -0.0126 -1.02%
2025-05-12 006127 華寶香港中小C 1.2342 1.2342 1.2096 1.2096 0.0246 2.03%
2025-05-09 006127 華寶香港中小C 1.2096 1.2096 1.2092 1.2092 0.0004 0.03%
2025-05-08 006127 華寶香港中小C 1.2092 1.2092 1.2095 1.2095 -0.0003 -0.02%
2025-05-07 006127 華寶香港中小C 1.2095 1.2095 1.2199 1.2199 -0.0104 -0.85%
2025-05-06 006127 華寶香港中小C 1.2199 1.2199 1.2075 1.2075 0.0124 1.03%
2025-04-30 006127 華寶香港中小C 1.2075 1.2075 1.2036 1.2036 0.0039 0.32%
2025-04-29 006127 華寶香港中小C 1.2036 1.2036 1.1984 1.1984 0.0052 0.43%
2025-04-28 006127 華寶香港中小C 1.1984 1.1984 1.2006 1.2006 -0.0022 -0.18%
2025-04-25 006127 華寶香港中小C 1.2006 1.2006 1.2054 1.2054 -0.0048 -0.40%
2025-04-24 006127 華寶香港中小C 1.2054 1.2054 1.2042 1.2042 0.0012 0.10%
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2025-04-22 006127 華寶香港中小C 1.1833 1.1833 1.1624 1.1624 0.0209 1.80%
2025-04-21 006127 華寶香港中小C 1.1624 1.1624 1.1623 1.1623 0.0001 0.01%
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2025-04-17 006127 華寶香港中小C 1.1631 1.1631 1.1540 1.1540 0.0091 0.79%
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2025-04-07 006127 華寶香港中小C 1.0514 1.0514 1.2229 1.2229 -0.1715 -14.02%
2025-04-03 006127 華寶香港中小C 1.2229 1.2229 1.2398 1.2398 -0.0169 -1.36%
2025-04-02 006127 華寶香港中小C 1.2398 1.2398 1.2314 1.2314 0.0084 0.68%
2025-04-01 006127 華寶香港中小C 1.2314 1.2314 1.2170 1.2170 0.0144 1.18%
2025-03-31 006127 華寶香港中小C 1.2170 1.2170 1.2324 1.2324 -0.0154 -1.25%
2025-03-28 006127 華寶香港中小C 1.2324 1.2324 1.2404 1.2404 -0.0080 -0.64%
2025-03-27 006127 華寶香港中小C 1.2404 1.2404 1.2277 1.2277 0.0127 1.03%
2025-03-26 006127 華寶香港中小C 1.2277 1.2277 1.2125 1.2125 0.0152 1.25%
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2025-03-24 006127 華寶香港中小C 1.2425 1.2425 1.2393 1.2393 0.0032 0.26%
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2025-03-19 006127 華寶香港中小C 1.2957 1.2957 1.2959 1.2959 -0.0002 -0.02%
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2025-03-13 006127 華寶香港中小C 1.2300 1.2300 1.2409 1.2409 -0.0109 -0.88%
2025-03-12 006127 華寶香港中小C 1.2409 1.2409 1.2523 1.2523 -0.0114 -0.91%
2025-03-11 006127 華寶香港中小C 1.2523 1.2523 1.2365 1.2365 0.0158 1.28%
2025-03-10 006127 華寶香港中小C 1.2365 1.2365 1.2470 1.2470 -0.0105 -0.84%
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2024-11-15 006127 華寶香港中小C 1.0849 1.0849 1.0886 1.0886 -0.0037 -0.34%
2024-11-14 006127 華寶香港中小C 1.0886 1.0886 1.1198 1.1198 -0.0312 -2.79%
2024-11-13 006127 華寶香港中小C 1.1198 1.1198 1.1249 1.1249 -0.0051 -0.45%
2024-11-12 006127 華寶香港中小C 1.1249 1.1249 1.1562 1.1562 -0.0313 -2.71%
2024-11-11 006127 華寶香港中小C 1.1562 1.1562 1.1613 1.1613 -0.0051 -0.44%
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2024-11-07 006127 華寶香港中小C 1.1674 1.1674 1.1318 1.1318 0.0356 3.15%
2024-11-06 006127 華寶香港中小C 1.1318 1.1318 1.1542 1.1542 -0.0224 -1.94%
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2024-11-04 006127 華寶香港中小C 1.1267 1.1267 1.1136 1.1136 0.0131 1.18%
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2024-10-28 006127 華寶香港中小C 1.1463 1.1463 1.1353 1.1353 0.0110 0.97%
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