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華寶香港中小C基金凈值查詢(006127)

今天最新凈值 1.2367 0.0111 0.9100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2413 -0.0065 -0.5174%
  • 累計凈值：1.2367
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3032億
  • 最近資產(chǎn)：4.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
近一月華寶香港中小C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶香港中小C(006127)基金累計收益率6.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006127 華寶香港中小C 1.2478 1.2478 1.2367 1.2367 0.0111 0.90%
2025-05-20 006127 華寶香港中小C 1.2367 1.2367 1.2256 1.2256 0.0111 0.91%
2025-05-19 006127 華寶香港中小C 1.2256 1.2256 1.2273 1.2273 -0.0017 -0.14%
2025-05-16 006127 華寶香港中小C 1.2273 1.2273 1.2288 1.2288 -0.0015 -0.12%
2025-05-15 006127 華寶香港中小C 1.2288 1.2288 1.2397 1.2397 -0.0109 -0.88%
2025-05-14 006127 華寶香港中小C 1.2397 1.2397 1.2216 1.2216 0.0181 1.48%
2025-05-13 006127 華寶香港中小C 1.2216 1.2216 1.2342 1.2342 -0.0126 -1.02%
2025-05-12 006127 華寶香港中小C 1.2342 1.2342 1.2096 1.2096 0.0246 2.03%
2025-05-09 006127 華寶香港中小C 1.2096 1.2096 1.2092 1.2092 0.0004 0.03%
2025-05-08 006127 華寶香港中小C 1.2092 1.2092 1.2095 1.2095 -0.0003 -0.02%
2025-05-07 006127 華寶香港中小C 1.2095 1.2095 1.2199 1.2199 -0.0104 -0.85%
2025-05-06 006127 華寶香港中小C 1.2199 1.2199 1.2075 1.2075 0.0124 1.03%
2025-04-30 006127 華寶香港中小C 1.2075 1.2075 1.2036 1.2036 0.0039 0.32%
2025-04-29 006127 華寶香港中小C 1.2036 1.2036 1.1984 1.1984 0.0052 0.43%
2025-04-28 006127 華寶香港中小C 1.1984 1.1984 1.2006 1.2006 -0.0022 -0.18%
2025-04-25 006127 華寶香港中小C 1.2006 1.2006 1.2054 1.2054 -0.0048 -0.40%
2025-04-24 006127 華寶香港中小C 1.2054 1.2054 1.2042 1.2042 0.0012 0.10%
2025-04-23 006127 華寶香港中小C 1.2042 1.2042 1.1833 1.1833 0.0209 1.77%
2025-04-22 006127 華寶香港中小C 1.1833 1.1833 1.1624 1.1624 0.0209 1.80%