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華寶香港中小C基金凈值查詢(006127)

今天最新凈值 1.2367 0.0111 0.9100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2413 -0.0065 -0.5174%
  • 累計凈值：1.2367
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3032億
  • 最近資產(chǎn)：4.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
今年以來華寶香港中小C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華寶香港中小C(006127)基金累計收益率11.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006127 華寶香港中小C 1.2478 1.2478 1.2367 1.2367 0.0111 0.90%
2025-05-20 006127 華寶香港中小C 1.2367 1.2367 1.2256 1.2256 0.0111 0.91%
2025-05-19 006127 華寶香港中小C 1.2256 1.2256 1.2273 1.2273 -0.0017 -0.14%
2025-05-16 006127 華寶香港中小C 1.2273 1.2273 1.2288 1.2288 -0.0015 -0.12%
2025-05-15 006127 華寶香港中小C 1.2288 1.2288 1.2397 1.2397 -0.0109 -0.88%
2025-05-14 006127 華寶香港中小C 1.2397 1.2397 1.2216 1.2216 0.0181 1.48%
2025-05-13 006127 華寶香港中小C 1.2216 1.2216 1.2342 1.2342 -0.0126 -1.02%
2025-05-12 006127 華寶香港中小C 1.2342 1.2342 1.2096 1.2096 0.0246 2.03%
2025-05-09 006127 華寶香港中小C 1.2096 1.2096 1.2092 1.2092 0.0004 0.03%
2025-05-08 006127 華寶香港中小C 1.2092 1.2092 1.2095 1.2095 -0.0003 -0.02%
2025-05-07 006127 華寶香港中小C 1.2095 1.2095 1.2199 1.2199 -0.0104 -0.85%
2025-05-06 006127 華寶香港中小C 1.2199 1.2199 1.2075 1.2075 0.0124 1.03%
2025-04-30 006127 華寶香港中小C 1.2075 1.2075 1.2036 1.2036 0.0039 0.32%
2025-04-29 006127 華寶香港中小C 1.2036 1.2036 1.1984 1.1984 0.0052 0.43%
2025-04-28 006127 華寶香港中小C 1.1984 1.1984 1.2006 1.2006 -0.0022 -0.18%
2025-04-25 006127 華寶香港中小C 1.2006 1.2006 1.2054 1.2054 -0.0048 -0.40%
2025-04-24 006127 華寶香港中小C 1.2054 1.2054 1.2042 1.2042 0.0012 0.10%
2025-04-23 006127 華寶香港中小C 1.2042 1.2042 1.1833 1.1833 0.0209 1.77%
2025-04-22 006127 華寶香港中小C 1.1833 1.1833 1.1624 1.1624 0.0209 1.80%
2025-04-21 006127 華寶香港中小C 1.1624 1.1624 1.1623 1.1623 0.0001 0.01%
2025-04-18 006127 華寶香港中小C 1.1623 1.1623 1.1631 1.1631 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 006127 華寶香港中小C 1.1631 1.1631 1.1540 1.1540 0.0091 0.79%
2025-04-16 006127 華寶香港中小C 1.1540 1.1540 1.1794 1.1794 -0.0254 -2.15%
2025-04-15 006127 華寶香港中小C 1.1794 1.1794 1.1838 1.1838 -0.0044 -0.37%
2025-04-14 006127 華寶香港中小C 1.1838 1.1838 1.1555 1.1555 0.0283 2.45%
2025-04-11 006127 華寶香港中小C 1.1555 1.1555 1.1330 1.1330 0.0225 1.99%
2025-04-10 006127 華寶香港中小C 1.1330 1.1330 1.1043 1.1043 0.0287 2.60%
2025-04-09 006127 華寶香港中小C 1.1043 1.1043 1.0801 1.0801 0.0242 2.24%
2025-04-08 006127 華寶香港中小C 1.0801 1.0801 1.0514 1.0514 0.0287 2.73%
2025-04-07 006127 華寶香港中小C 1.0514 1.0514 1.2229 1.2229 -0.1715 -14.02%
2025-04-03 006127 華寶香港中小C 1.2229 1.2229 1.2398 1.2398 -0.0169 -1.36%
2025-04-02 006127 華寶香港中小C 1.2398 1.2398 1.2314 1.2314 0.0084 0.68%
2025-04-01 006127 華寶香港中小C 1.2314 1.2314 1.2170 1.2170 0.0144 1.18%
2025-03-31 006127 華寶香港中小C 1.2170 1.2170 1.2324 1.2324 -0.0154 -1.25%
2025-03-28 006127 華寶香港中小C 1.2324 1.2324 1.2404 1.2404 -0.0080 -0.64%
2025-03-27 006127 華寶香港中小C 1.2404 1.2404 1.2277 1.2277 0.0127 1.03%
2025-03-26 006127 華寶香港中小C 1.2277 1.2277 1.2125 1.2125 0.0152 1.25%
2025-03-25 006127 華寶香港中小C 1.2125 1.2125 1.2425 1.2425 -0.0300 -2.41%
2025-03-24 006127 華寶香港中小C 1.2425 1.2425 1.2393 1.2393 0.0032 0.26%
2025-03-21 006127 華寶香港中小C 1.2393 1.2393 1.2735 1.2735 -0.0342 -2.69%
2025-03-20 006127 華寶香港中小C 1.2735 1.2735 1.2957 1.2957 -0.0222 -1.71%
2025-03-19 006127 華寶香港中小C 1.2957 1.2957 1.2959 1.2959 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 006127 華寶香港中小C 1.2959 1.2959 1.2691 1.2691 0.0268 2.11%
2025-03-17 006127 華寶香港中小C 1.2691 1.2691 1.2581 1.2581 0.0110 0.87%
2025-03-14 006127 華寶香港中小C 1.2581 1.2581 1.2300 1.2300 0.0281 2.28%
2025-03-13 006127 華寶香港中小C 1.2300 1.2300 1.2409 1.2409 -0.0109 -0.88%
2025-03-12 006127 華寶香港中小C 1.2409 1.2409 1.2523 1.2523 -0.0114 -0.91%
2025-03-11 006127 華寶香港中小C 1.2523 1.2523 1.2365 1.2365 0.0158 1.28%
2025-03-10 006127 華寶香港中小C 1.2365 1.2365 1.2470 1.2470 -0.0105 -0.84%
2025-03-07 006127 華寶香港中小C 1.2470 1.2470 1.2478 1.2478 -0.0008 -0.06%
2025-03-06 006127 華寶香港中小C 1.2478 1.2478 1.2184 1.2184 0.0294 2.41%
2025-03-05 006127 華寶香港中小C 1.2184 1.2184 1.1895 1.1895 0.0289 2.43%
2025-03-04 006127 華寶香港中小C 1.1895 1.1895 1.1896 1.1896 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 006127 華寶香港中小C 1.1896 1.1896 1.1849 1.1849 0.0047 0.40%
2025-02-28 006127 華寶香港中小C 1.1849 1.1849 1.2355 1.2355 -0.0506 -4.10%
2025-02-27 006127 華寶香港中小C 1.2355 1.2355 1.2260 1.2260 0.0095 0.77%
2025-02-26 006127 華寶香港中小C 1.2260 1.2260 1.1978 1.1978 0.0282 2.35%
2025-02-25 006127 華寶香港中小C 1.1978 1.1978 1.2123 1.2123 -0.0145 -1.20%
2025-02-24 006127 華寶香港中小C 1.2123 1.2123 1.2183 1.2183 -0.0060 -0.49%
2025-02-21 006127 華寶香港中小C 1.2183 1.2183 1.1866 1.1866 0.0317 2.67%
2025-02-20 006127 華寶香港中小C 1.1866 1.1866 1.2020 1.2020 -0.0154 -1.28%
2025-02-19 006127 華寶香港中小C 1.2020 1.2020 1.1911 1.1911 0.0109 0.92%
2025-02-18 006127 華寶香港中小C 1.1911 1.1911 1.1802 1.1802 0.0109 0.92%
2025-02-17 006127 華寶香港中小C 1.1802 1.1802 1.1808 1.1808 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 006127 華寶香港中小C 1.1808 1.1808 1.1378 1.1378 0.0430 3.78%
2025-02-13 006127 華寶香港中小C 1.1378 1.1378 1.1522 1.1522 -0.0144 -1.25%
2025-02-12 006127 華寶香港中小C 1.1522 1.1522 1.1314 1.1314 0.0208 1.84%
2025-02-11 006127 華寶香港中小C 1.1314 1.1314 1.1535 1.1535 -0.0221 -1.92%
2025-02-10 006127 華寶香港中小C 1.1535 1.1535 1.1459 1.1459 0.0076 0.66%
2025-02-07 006127 華寶香港中小C 1.1459 1.1459 1.1279 1.1279 0.0180 1.60%
2025-02-06 006127 華寶香港中小C 1.1279 1.1279 1.1035 1.1035 0.0244 2.21%
2025-02-05 006127 華寶香港中小C 1.1035 1.1035 1.0883 1.0883 0.0152 1.40%
2025-01-27 006127 華寶香港中小C 1.0883 1.0883 1.0812 1.0812 0.0071 0.66%
2025-01-22 006127 華寶香港中小C 1.0730 1.0730 1.0922 1.0922 -0.0192 -1.76%
2025-01-14 006127 華寶香港中小C 1.0601 1.0601 1.0388 1.0388 0.0213 2.05%
2025-01-13 006127 華寶香港中小C 1.0388 1.0388 1.0455 1.0455 -0.0067 -0.64%
2025-01-10 006127 華寶香港中小C 1.0455 1.0455 1.0625 1.0625 -0.0170 -1.60%
2025-01-09 006127 華寶香港中小C 1.0625 1.0625 1.0607 1.0607 0.0018 0.17%
2025-01-08 006127 華寶香港中小C 1.0607 1.0607 1.0745 1.0745 -0.0138 -1.28%
2025-01-07 006127 華寶香港中小C 1.0745 1.0745 1.0745 1.0745 0.0000 0.00%
2025-01-06 006127 華寶香港中小C 1.0745 1.0745 1.0796 1.0796 -0.0051 -0.47%
2025-01-03 006127 華寶香港中小C 1.0796 1.0796 1.0842 1.0842 -0.0046 -0.42%
2025-01-02 006127 華寶香港中小C 1.0842 1.0842 1.1132 1.1132 -0.0290 -2.61%