泰康弘實3月定開混合基金凈值查詢(006111)
今天最新凈值
0.9364
0.0020 0.2100%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
0.9331
-0.0033 -0.3502%
近一年,泰康弘實3月定開混合(006111)基金累計收益率2.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9364 |
1.5790 |
0.9344 |
1.5770 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9344 |
1.5770 |
0.9216 |
1.5642 |
0.0128 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9216 |
1.5642 |
0.9210 |
1.5636 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9210 |
1.5636 |
0.9209 |
1.5635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9209 |
1.5635 |
0.9183 |
1.5609 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9183 |
1.5609 |
0.9163 |
1.5589 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9163 |
1.5589 |
0.9176 |
1.5602 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9176 |
1.5602 |
0.9127 |
1.5553 |
0.0049 |
0.54% |
| 2025-04-22 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9127 |
1.5553 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9092 |
1.5518 |
0.9021 |
1.5447 |
0.0071 |
0.79% |
|
|
| 2025-04-11 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9021 |
1.5447 |
0.9338 |
1.5764 |
-0.0317 |
-3.39% |
| 2025-04-03 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9338 |
1.5764 |
0.9402 |
1.5828 |
-0.0064 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9402 |
1.5828 |
0.9422 |
1.5848 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-03-21 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9422 |
1.5848 |
0.9572 |
1.5998 |
-0.0150 |
-1.57% |
| 2025-03-14 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9572 |
1.5998 |
0.9505 |
1.5931 |
0.0067 |
0.70% |
| 2025-03-07 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9505 |
1.5931 |
0.9391 |
1.5817 |
0.0114 |
1.21% |
| 2025-02-28 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9391 |
1.5817 |
0.9637 |
1.6063 |
-0.0246 |
-2.55% |
| 2025-02-21 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9637 |
1.6063 |
0.9461 |
1.5887 |
0.0176 |
1.86% |
| 2025-02-14 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9461 |
1.5887 |
0.9351 |
1.5777 |
0.0110 |
1.18% |
| 2025-02-07 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9351 |
1.5777 |
0.9266 |
1.5692 |
0.0085 |
0.92% |
| 2025-01-27 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9266 |
1.5692 |
0.9273 |
1.5699 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9197 |
1.5623 |
0.9233 |
1.5659 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9068 |
1.5494 |
0.9158 |
1.5584 |
-0.0090 |
-0.98% |
| 2025-01-03 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9158 |
1.5584 |
0.9379 |
1.5805 |
-0.0221 |
-2.36% |
| 2024-12-31 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9379 |
1.5805 |
0.9417 |
1.5843 |
-0.0038 |
-0.40% |
|
|
| 2024-12-20 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9282 |
1.5708 |
0.9202 |
1.5628 |
0.0080 |
0.87% |
| 2024-12-13 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9202 |
1.5628 |
0.9168 |
1.5594 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-12-06 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9168 |
1.5594 |
0.8966 |
1.5392 |
0.0202 |
2.25% |
| 2024-11-29 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8966 |
1.5392 |
0.8870 |
1.5296 |
0.0096 |
1.08% |
| 2024-11-22 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8870 |
1.5296 |
0.8998 |
1.5424 |
-0.0128 |
-1.42% |
| 2024-11-15 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8998 |
1.5424 |
0.9184 |
1.5610 |
-0.0186 |
-2.03% |
| 2024-11-08 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9184 |
1.5610 |
0.9009 |
1.5435 |
0.0175 |
1.94% |
| 2024-11-01 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9009 |
1.5435 |
0.9128 |
1.5554 |
-0.0119 |
-1.30% |
| 2024-10-25 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9128 |
1.5554 |
0.9176 |
1.5602 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-10-18 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9176 |
1.5602 |
0.9034 |
1.5460 |
0.0142 |
1.57% |
| 2024-10-15 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9034 |
1.5460 |
0.9211 |
1.5637 |
-0.0177 |
-1.92% |
| 2024-10-14 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9211 |
1.5637 |
0.9067 |
1.5493 |
0.0144 |
1.59% |
| 2024-10-11 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9067 |
1.5493 |
0.9210 |
1.5636 |
-0.0143 |
-1.55% |
| 2024-10-10 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9210 |
1.5636 |
0.9068 |
1.5494 |
0.0142 |
1.57% |
| 2024-10-09 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9068 |
1.5494 |
0.9514 |
1.5940 |
-0.0446 |
-4.69% |
| 2024-10-08 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9514 |
1.5940 |
0.9362 |
1.5788 |
0.0152 |
1.62% |
| 2024-09-30 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9362 |
1.5788 |
0.9000 |
1.5426 |
0.0362 |
4.02% |
| 2024-09-27 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9000 |
1.5426 |
0.8458 |
1.4884 |
0.0542 |
6.41% |
| 2024-09-20 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8458 |
1.4884 |
0.8371 |
1.4797 |
0.0087 |
1.04% |
| 2024-09-13 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8371 |
1.4797 |
0.8437 |
1.4863 |
-0.0066 |
-0.78% |
| 2024-09-06 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8437 |
1.4863 |
0.8559 |
1.4985 |
-0.0122 |
-1.43% |
| 2024-08-30 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8559 |
1.4985 |
0.8612 |
1.5038 |
-0.0053 |
-0.62% |
| 2024-08-23 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8612 |
1.5038 |
0.8574 |
1.5000 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-08-16 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8574 |
1.5000 |
0.8505 |
1.4931 |
0.0069 |
0.81% |
| 2024-08-09 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8505 |
1.4931 |
0.8570 |
1.4996 |
-0.0065 |
-0.76% |
| 2024-08-02 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8570 |
1.4996 |
0.8619 |
1.5045 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2024-07-19 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8800 |
1.5226 |
0.8868 |
1.5294 |
-0.0068 |
-0.77% |
| 2024-07-12 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8868 |
1.5294 |
0.8874 |
1.5300 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-07-05 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8874 |
1.5300 |
0.8901 |
1.5327 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-07-03 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8901 |
1.5327 |
0.8940 |
1.5366 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2024-07-02 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8940 |
1.5366 |
0.8961 |
1.5387 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-07-01 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8961 |
1.5387 |
0.8900 |
1.5326 |
0.0061 |
0.69% |
| 2024-06-28 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8900 |
1.5326 |
0.8862 |
1.5288 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-06-27 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8862 |
1.5288 |
0.8907 |
1.5333 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-06-26 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8907 |
1.5333 |
0.8892 |
1.5318 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-06-25 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8892 |
1.5318 |
0.8927 |
1.5353 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-06-21 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8927 |
1.5353 |
0.8992 |
1.5418 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2024-06-14 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8992 |
1.5418 |
0.9027 |
1.5453 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-06-07 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9027 |
1.5453 |
0.8982 |
1.5408 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-05-31 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.8982 |
1.5408 |
0.9005 |
1.5431 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-05-24 |
006111 |
泰康弘實3月定開混合 |
0.9005 |
1.5431 |
0.9122 |
1.5548 |
-0.0117 |
-1.28% |
