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泰康弘實3月定開混合基金凈值查詢(006111)

今天最新凈值 0.9364 0.0020 0.2100% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 0.9331 -0.0033 -0.3502%
  • 累計凈值：1.5790
  • 成立日期：2018-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.8975億
  • 最近資產：27.99億
  • 基金公司：泰康資產
  • 基金經理：桂躍強 陸建巍 陳怡
近一月泰康弘實3月定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康弘實3月定開混合(006111)基金累計收益率3.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 006111 泰康弘實3月定開混合 0.9364 1.5790 0.9344 1.5770 0.0020 0.21%
2025-05-09 006111 泰康弘實3月定開混合 0.9344 1.5770 0.9216 1.5642 0.0128 1.39%
2025-04-30 006111 泰康弘實3月定開混合 0.9216 1.5642 0.9210 1.5636 0.0006 0.07%
2025-04-29 006111 泰康弘實3月定開混合 0.9210 1.5636 0.9209 1.5635 0.0001 0.01%
2025-04-28 006111 泰康弘實3月定開混合 0.9209 1.5635 0.9183 1.5609 0.0026 0.28%
2025-04-25 006111 泰康弘實3月定開混合 0.9183 1.5609 0.9163 1.5589 0.0020 0.22%
2025-04-24 006111 泰康弘實3月定開混合 0.9163 1.5589 0.9176 1.5602 -0.0013 -0.14%
2025-04-23 006111 泰康弘實3月定開混合 0.9176 1.5602 0.9127 1.5553 0.0049 0.54%