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中加頤睿純債債券A基金凈值查詢(006066)

今天最新凈值 1.0450 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2703
  • 成立日期：2018-07-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.8239億
  • 最近資產(chǎn)：45.59億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍 王霈
近一月中加頤睿純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加頤睿純債債券A(006066)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006066 中加頤睿純債債券A 1.0452 1.2705 1.0450 1.2703 0.0002 0.02%
2025-05-21 006066 中加頤睿純債債券A 1.0450 1.2703 1.0449 1.2702 0.0001 0.01%
2025-05-20 006066 中加頤睿純債債券A 1.0449 1.2702 1.0447 1.2700 0.0002 0.02%
2025-05-19 006066 中加頤睿純債債券A 1.0447 1.2700 1.0443 1.2696 0.0004 0.04%
2025-05-16 006066 中加頤睿純債債券A 1.0443 1.2696 1.0444 1.2697 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006066 中加頤睿純債債券A 1.0444 1.2697 1.0512 1.2695 0.0002 0.02%
2025-05-14 006066 中加頤睿純債債券A 1.0512 1.2695 1.0511 1.2694 0.0001 0.01%
2025-05-13 006066 中加頤睿純債債券A 1.0511 1.2694 1.0503 1.2686 0.0008 0.08%
2025-05-12 006066 中加頤睿純債債券A 1.0503 1.2686 1.0512 1.2695 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 006066 中加頤睿純債債券A 1.0512 1.2695 1.0507 1.2690 0.0005 0.05%
2025-05-08 006066 中加頤睿純債債券A 1.0507 1.2690 1.0499 1.2682 0.0008 0.08%
2025-05-07 006066 中加頤睿純債債券A 1.0499 1.2682 1.0500 1.2683 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006066 中加頤睿純債債券A 1.0500 1.2683 1.0496 1.2679 0.0004 0.04%
2025-04-30 006066 中加頤睿純債債券A 1.0496 1.2679 1.0495 1.2678 0.0001 0.01%
2025-04-29 006066 中加頤睿純債債券A 1.0495 1.2678 1.0489 1.2672 0.0006 0.06%
2025-04-28 006066 中加頤睿純債債券A 1.0489 1.2672 1.0485 1.2668 0.0004 0.04%
2025-04-25 006066 中加頤睿純債債券A 1.0485 1.2668 1.0485 1.2668 0.0000 0.00%
2025-04-24 006066 中加頤睿純債債券A 1.0485 1.2668 1.0487 1.2670 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006066 中加頤睿純債債券A 1.0487 1.2670 1.0492 1.2675 -0.0005 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%