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中加頤睿純債債券A(006066)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0449 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2702
  • 成立日期：2018-07-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.8239億
  • 最近資產(chǎn)：45.59億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍 王霈
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-15 2025-05-15 2025-05-16 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-08-14 2024-08-14 2024-08-15 每份派現(xiàn)金0.0170元
2024-04-08 2024-04-08 2024-04-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-10-12 2022-10-12 2022-10-13 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-07-11 2022-07-11 2022-07-12 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-22 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-05-26 2021-05-26 2021-05-27 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-03-17 2021-03-17 2021-03-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-01 2020-09-01 2020-09-02 每份派現(xiàn)金0.0065元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-16 每份派現(xiàn)金0.0290元
2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-01-18 2019-01-18 2019-01-21 每份派現(xiàn)金0.0158元