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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式(長城久瑞三個月定開債)基金凈值查詢(006045)

今天最新凈值 1.1093 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2018
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6453億
  • 最近資產(chǎn)：22.60億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：張棪 吳冰燕
近一季長城久瑞三個月定開債發(fā)起式|長城久瑞三個月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城久瑞三個月定開債發(fā)起式(006045)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1094 1.2019 1.1093 1.2018 0.0001 0.01%
2025-05-21 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1093 1.2018 1.1093 1.2018 0.0000 0.00%
2025-05-20 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1093 1.2018 1.1090 1.2015 0.0003 0.03%
2025-05-19 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1090 1.2015 1.1086 1.2011 0.0004 0.04%
2025-05-16 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1086 1.2011 1.1089 1.2014 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1089 1.2014 1.1089 1.2014 0.0000 0.00%
2025-05-14 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1089 1.2014 1.1088 1.2013 0.0001 0.01%
2025-05-13 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1088 1.2013 1.1081 1.2006 0.0007 0.06%
2025-05-12 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1081 1.2006 1.1086 1.2011 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1086 1.2011 1.1080 1.2005 0.0006 0.05%
2025-05-08 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1080 1.2005 1.1070 1.1995 0.0010 0.09%
2025-05-07 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1070 1.1995 1.1069 1.1994 0.0001 0.01%
2025-05-06 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1069 1.1994 1.1066 1.1991 0.0003 0.03%
2025-04-30 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1066 1.1991 1.1064 1.1989 0.0002 0.02%
2025-04-29 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1064 1.1989 1.1056 1.1981 0.0008 0.07%
2025-04-28 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1056 1.1981 1.1053 1.1978 0.0003 0.03%
2025-04-25 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1053 1.1978 1.1053 1.1978 0.0000 0.00%
2025-04-24 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1053 1.1978 1.1054 1.1979 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1054 1.1979 1.1059 1.1984 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1059 1.1984 1.1056 1.1981 0.0003 0.03%
2025-04-21 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1056 1.1981 1.1059 1.1984 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1059 1.1984 1.1058 1.1983 0.0001 0.01%
2025-04-17 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1058 1.1983 1.1060 1.1985 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1060 1.1985 1.1057 1.1982 0.0003 0.03%
2025-04-15 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1057 1.1982 1.1057 1.1982 0.0000 0.00%
2025-04-14 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1057 1.1982 1.1056 1.1981 0.0001 0.01%
2025-04-11 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1056 1.1981 1.1055 1.1980 0.0001 0.01%
2025-04-10 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1055 1.1980 1.1055 1.1980 0.0000 0.00%
2025-04-09 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1055 1.1980 1.1055 1.1980 0.0000 0.00%
2025-04-08 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1055 1.1980 1.1065 1.1990 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1065 1.1990 1.1041 1.1966 0.0024 0.22%
2025-04-03 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1041 1.1966 1.1020 1.1945 0.0021 0.19%
2025-04-02 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1020 1.1945 1.1012 1.1937 0.0008 0.07%
2025-04-01 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1012 1.1937 1.1009 1.1934 0.0003 0.03%
2025-03-31 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1009 1.1934 1.1005 1.1930 0.0004 0.04%
2025-03-28 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1005 1.1930 1.1004 1.1929 0.0001 0.01%
2025-03-27 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1004 1.1929 1.1005 1.1930 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1005 1.1930 1.0998 1.1923 0.0007 0.06%
2025-03-25 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.0998 1.1923 1.0995 1.1920 0.0003 0.03%
2025-03-24 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.0995 1.1920 1.0990 1.1915 0.0005 0.05%
2025-03-21 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.0990 1.1915 1.0989 1.1914 0.0001 0.01%
2025-03-20 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.0989 1.1914 1.0974 1.1899 0.0015 0.14%
2025-03-19 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.0974 1.1899 1.0969 1.1894 0.0005 0.05%
2025-03-18 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.0969 1.1894 1.0964 1.1889 0.0005 0.05%
2025-03-17 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.0964 1.1889 1.0977 1.1902 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.0977 1.1902 1.0970 1.1895 0.0007 0.06%
2025-03-13 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.0970 1.1895 1.1364 1.1889 0.0006 0.05%
2025-03-12 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1364 1.1889 1.1353 1.1878 0.0011 0.10%
2025-03-11 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1353 1.1878 1.1371 1.1896 -0.0018 -0.16%
2025-03-10 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1371 1.1896 1.1376 1.1901 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1376 1.1901 1.1394 1.1919 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1394 1.1919 1.1403 1.1928 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1403 1.1928 1.1402 1.1927 0.0001 0.01%
2025-03-04 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1402 1.1927 1.1400 1.1925 0.0002 0.02%
2025-03-03 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1400 1.1925 1.1391 1.1916 0.0009 0.08%
2025-02-28 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1391 1.1916 1.1386 1.1911 0.0005 0.04%
2025-02-27 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1386 1.1911 1.1395 1.1920 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1395 1.1920 1.1393 1.1918 0.0002 0.02%
2025-02-25 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1393 1.1918 1.1391 1.1916 0.0002 0.02%
2025-02-24 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 1.1391 1.1916 1.1407 1.1932 -0.0016 -0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%