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今天最新凈值 1.1094 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2019
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6453億
  • 最近資產(chǎn)：22.60億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張棪 吳冰燕
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 每份派現(xiàn)金0.0400元
2024-10-30 2024-10-30 2024-10-31 每份派現(xiàn)金0.0255元
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-14 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 每份派現(xiàn)金0.0180元