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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式(長城久瑞三個月定開債)基金凈值查詢(006045)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1093 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2018
成立日期：2019-08-28
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.6453億
最近資產(chǎn)：22.60億
基金公司：長城基金
基金經(jīng)理：張棪吳冰燕

近一周長城久瑞三個月定開債發(fā)起式|長城久瑞三個月定開債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,長城久瑞三個月定開債發(fā)起式(006045)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	006045	長城久瑞三個月定開債發(fā)起式	1.1094	1.2019	1.1093	1.2018	0.0001	0.01%
2025-05-21	006045	長城久瑞三個月定開債發(fā)起式	1.1093	1.2018	1.1093	1.2018	0.0000	0.00%
2025-05-20	006045	長城久瑞三個月定開債發(fā)起式	1.1093	1.2018	1.1090	1.2015	0.0003	0.03%
2025-05-19	006045	長城久瑞三個月定開債發(fā)起式	1.1090	1.2015	1.1086	1.2011	0.0004	0.04%
2025-05-16	006045	長城久瑞三個月定開債發(fā)起式	1.1086	1.2011	1.1089	1.2014	-0.0003	-0.03%

標簽云

長城基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%
長城健康生活混合A	0.5928	0.39%
長城研究精選混合A	1.1633	0.25%
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C	0.6919	0.22%
長城大健康混合A	0.8475	0.22%
長城大健康混合C	0.8246	0.22%
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A	0.7057	0.21%
長城久潤混合C	1.0219	0.15%
長城久潤混合A	0.8432	0.15%
長城周期優(yōu)選混合發(fā)起式C	0.8563	0.12%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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