| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1094 |
1.2019 |
1.1093 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1093 |
1.2018 |
1.1093 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1093 |
1.2018 |
1.1090 |
1.2015 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1090 |
1.2015 |
1.1086 |
1.2011 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1086 |
1.2011 |
1.1089 |
1.2014 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1089 |
1.2014 |
1.1089 |
1.2014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1089 |
1.2014 |
1.1088 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1088 |
1.2013 |
1.1081 |
1.2006 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1081 |
1.2006 |
1.1086 |
1.2011 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1086 |
1.2011 |
1.1080 |
1.2005 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1080 |
1.2005 |
1.1070 |
1.1995 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1070 |
1.1995 |
1.1069 |
1.1994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1069 |
1.1994 |
1.1066 |
1.1991 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1066 |
1.1991 |
1.1064 |
1.1989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1064 |
1.1989 |
1.1056 |
1.1981 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1056 |
1.1981 |
1.1053 |
1.1978 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1053 |
1.1978 |
1.1053 |
1.1978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1053 |
1.1978 |
1.1054 |
1.1979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1054 |
1.1979 |
1.1059 |
1.1984 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1059 |
1.1984 |
1.1056 |
1.1981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1056 |
1.1981 |
1.1059 |
1.1984 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1059 |
1.1984 |
1.1058 |
1.1983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1058 |
1.1983 |
1.1060 |
1.1985 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1060 |
1.1985 |
1.1057 |
1.1982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1057 |
1.1982 |
1.1057 |
1.1982 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1057 |
1.1982 |
1.1056 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1056 |
1.1981 |
1.1055 |
1.1980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1055 |
1.1980 |
1.1055 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1055 |
1.1980 |
1.1055 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1055 |
1.1980 |
1.1065 |
1.1990 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-07 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1065 |
1.1990 |
1.1041 |
1.1966 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-03 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1041 |
1.1966 |
1.1020 |
1.1945 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-02 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1020 |
1.1945 |
1.1012 |
1.1937 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1012 |
1.1937 |
1.1009 |
1.1934 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1009 |
1.1934 |
1.1005 |
1.1930 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1005 |
1.1930 |
1.1004 |
1.1929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1004 |
1.1929 |
1.1005 |
1.1930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1005 |
1.1930 |
1.0998 |
1.1923 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0998 |
1.1923 |
1.0995 |
1.1920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0995 |
1.1920 |
1.0990 |
1.1915 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0990 |
1.1915 |
1.0989 |
1.1914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0989 |
1.1914 |
1.0974 |
1.1899 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0974 |
1.1899 |
1.0969 |
1.1894 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0969 |
1.1894 |
1.0964 |
1.1889 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0964 |
1.1889 |
1.0977 |
1.1902 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0977 |
1.1902 |
1.0970 |
1.1895 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0970 |
1.1895 |
1.1364 |
1.1889 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1364 |
1.1889 |
1.1353 |
1.1878 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1353 |
1.1878 |
1.1371 |
1.1896 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1371 |
1.1896 |
1.1376 |
1.1901 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1376 |
1.1901 |
1.1394 |
1.1919 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1394 |
1.1919 |
1.1403 |
1.1928 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1403 |
1.1928 |
1.1402 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1402 |
1.1927 |
1.1400 |
1.1925 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1400 |
1.1925 |
1.1391 |
1.1916 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1391 |
1.1916 |
1.1386 |
1.1911 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1386 |
1.1911 |
1.1395 |
1.1920 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1395 |
1.1920 |
1.1393 |
1.1918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1393 |
1.1918 |
1.1391 |
1.1916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1391 |
1.1916 |
1.1407 |
1.1932 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1407 |
1.1932 |
1.1419 |
1.1944 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-20 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1419 |
1.1944 |
1.1429 |
1.1954 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1429 |
1.1954 |
1.1426 |
1.1951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1426 |
1.1951 |
1.1434 |
1.1959 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1434 |
1.1959 |
1.1441 |
1.1966 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1441 |
1.1966 |
1.1449 |
1.1974 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1449 |
1.1974 |
1.1450 |
1.1975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1450 |
1.1975 |
1.1450 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1450 |
1.1975 |
1.1451 |
1.1976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1451 |
1.1976 |
1.1457 |
1.1982 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1457 |
1.1982 |
1.1456 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1456 |
1.1981 |
1.1447 |
1.1972 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1447 |
1.1972 |
1.1441 |
1.1966 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1441 |
1.1966 |
1.1427 |
1.1952 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1432 |
1.1957 |
1.1430 |
1.1955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1439 |
1.1964 |
1.1434 |
1.1959 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1434 |
1.1959 |
1.1442 |
1.1967 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1442 |
1.1967 |
1.1442 |
1.1967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1442 |
1.1967 |
1.1451 |
1.1976 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1451 |
1.1976 |
1.1452 |
1.1977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1452 |
1.1977 |
1.1457 |
1.1982 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1457 |
1.1982 |
1.1456 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1456 |
1.1981 |
1.1452 |
1.1977 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006045 |
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1452 |
1.1977 |
1.1436 |
1.1961 |
0.0016 |
0.14% |
