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國富估值優(yōu)勢混合A(國富估值優(yōu)勢混合)基金凈值查詢(006039)

今天最新凈值 1.6583 -0.0066 -0.4000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.6495 -0.0088 -0.5325%
  • 累計凈值：1.6583
  • 成立日期：2018-08-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6232億
  • 最近資產(chǎn)：2.69億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐成
近一季國富估值優(yōu)勢混合A|國富估值優(yōu)勢混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國富估值優(yōu)勢混合A(006039)基金累計收益率-1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6469 1.6469 1.6583 1.6583 -0.0114 -0.69%
2025-05-22 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6583 1.6583 1.6649 1.6649 -0.0066 -0.40%
2025-05-21 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6649 1.6649 1.6637 1.6637 0.0012 0.07%
2025-05-20 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6637 1.6637 1.6508 1.6508 0.0129 0.78%
2025-05-19 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6508 1.6508 1.6479 1.6479 0.0029 0.18%
2025-05-16 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6479 1.6479 1.6574 1.6574 -0.0095 -0.57%
2025-05-15 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6574 1.6574 1.6685 1.6685 -0.0111 -0.67%
2025-05-14 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6685 1.6685 1.6606 1.6606 0.0079 0.48%
2025-05-13 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6606 1.6606 1.6598 1.6598 0.0008 0.05%
2025-05-12 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6598 1.6598 1.6460 1.6460 0.0138 0.84%
2025-05-09 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6460 1.6460 1.6362 1.6362 0.0098 0.60%
2025-05-08 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6362 1.6362 1.6367 1.6367 -0.0005 -0.03%
2025-05-07 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6367 1.6367 1.6346 1.6346 0.0021 0.13%
2025-05-06 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6346 1.6346 1.6353 1.6353 -0.0007 -0.04%
2025-04-30 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6353 1.6353 1.6401 1.6401 -0.0048 -0.29%
2025-04-29 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6401 1.6401 1.6457 1.6457 -0.0056 -0.34%
2025-04-28 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6457 1.6457 1.6459 1.6459 -0.0002 -0.01%
2025-04-25 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6459 1.6459 1.6502 1.6502 -0.0043 -0.26%
2025-04-24 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6502 1.6502 1.6464 1.6464 0.0038 0.23%
2025-04-23 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6464 1.6464 1.6386 1.6386 0.0078 0.48%
2025-04-22 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6386 1.6386 1.6380 1.6380 0.0006 0.04%
2025-04-21 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6380 1.6380 1.6327 1.6327 0.0053 0.32%
2025-04-18 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6327 1.6327 1.6307 1.6307 0.0020 0.12%
2025-04-17 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6307 1.6307 1.6337 1.6337 -0.0030 -0.18%
2025-04-16 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6337 1.6337 1.6449 1.6449 -0.0112 -0.68%
2025-04-15 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6449 1.6449 1.6384 1.6384 0.0065 0.40%
2025-04-14 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6384 1.6384 1.6316 1.6316 0.0068 0.42%
2025-04-11 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6316 1.6316 1.6369 1.6369 -0.0053 -0.32%
2025-04-10 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6369 1.6369 1.6226 1.6226 0.0143 0.88%
2025-04-09 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6226 1.6226 1.6109 1.6109 0.0117 0.73%
2025-04-08 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6109 1.6109 1.5905 1.5905 0.0204 1.28%
2025-04-07 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.5905 1.5905 1.6908 1.6908 -0.1003 -5.93%
2025-04-03 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6908 1.6908 1.7057 1.7057 -0.0149 -0.87%
2025-04-02 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.7057 1.7057 1.6957 1.6957 0.0100 0.59%
2025-04-01 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6957 1.6957 1.6952 1.6952 0.0005 0.03%
2025-03-31 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6952 1.6952 1.7091 1.7091 -0.0139 -0.81%
2025-03-28 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.7091 1.7091 1.7096 1.7096 -0.0005 -0.03%
2025-03-27 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.7096 1.7096 1.6979 1.6979 0.0117 0.69%
2025-03-26 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6979 1.6979 1.6964 1.6964 0.0015 0.09%
2025-03-25 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6964 1.6964 1.6999 1.6999 -0.0035 -0.21%
2025-03-24 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6999 1.6999 1.6913 1.6913 0.0086 0.51%
2025-03-21 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6913 1.6913 1.7086 1.7086 -0.0173 -1.01%
2025-03-20 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.7086 1.7086 1.7339 1.7339 -0.0253 -1.46%
2025-03-19 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.7339 1.7339 1.7305 1.7305 0.0034 0.20%
2025-03-18 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.7305 1.7305 1.7168 1.7168 0.0137 0.80%
2025-03-17 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.7168 1.7168 1.7067 1.7067 0.0101 0.59%
2025-03-14 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.7067 1.7067 1.6836 1.6836 0.0231 1.37%
2025-03-13 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6836 1.6836 1.6899 1.6899 -0.0063 -0.37%
2025-03-12 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6899 1.6899 1.6904 1.6904 -0.0005 -0.03%
2025-03-11 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6904 1.6904 1.6810 1.6810 0.0094 0.56%
2025-03-10 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6810 1.6810 1.6831 1.6831 -0.0021 -0.12%
2025-03-07 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6831 1.6831 1.6804 1.6804 0.0027 0.16%
2025-03-06 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6804 1.6804 1.6792 1.6792 0.0012 0.07%
2025-03-05 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6792 1.6792 1.6708 1.6708 0.0084 0.50%
2025-03-04 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6708 1.6708 1.6650 1.6650 0.0058 0.35%
2025-03-03 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6650 1.6650 1.6687 1.6687 -0.0037 -0.22%
2025-02-28 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6687 1.6687 1.6865 1.6865 -0.0178 -1.06%
2025-02-27 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6865 1.6865 1.6775 1.6775 0.0090 0.54%
2025-02-26 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6775 1.6775 1.6629 1.6629 0.0146 0.88%
2025-02-25 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6629 1.6629 1.6798 1.6798 -0.0169 -1.01%
2025-02-24 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6798 1.6798 1.6853 1.6853 -0.0055 -0.33%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%