國(guó)投瑞銀順祥債券基金凈值查詢(xún)(006027)
今天最新凈值
1.0270
0.0003 0.0300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2616
- 成立日期：2018-10-17
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：49.9204億
- 最近資產(chǎn)：53.33億
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：李達(dá)夫 顏文浩 張清寧
近一月國(guó)投瑞銀順祥債券基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)投瑞銀順祥債券(006027)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006027 |
國(guó)投瑞銀順祥債券 |
1.0271 |
1.2617 |
1.0270 |
1.2616 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
006027 |
國(guó)投瑞銀順祥債券 |
1.0270 |
1.2616 |
1.0267 |
1.2613 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
006027 |
國(guó)投瑞銀順祥債券 |
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| 2025-05-16 |
006027 |
國(guó)投瑞銀順祥債券 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
006027 |
國(guó)投瑞銀順祥債券 |
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| 2025-05-14 |
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國(guó)投瑞銀順祥債券 |
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1.2611 |
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| 2025-05-13 |
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國(guó)投瑞銀順祥債券 |
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| 2025-05-12 |
006027 |
國(guó)投瑞銀順祥債券 |
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| 2025-05-09 |
006027 |
國(guó)投瑞銀順祥債券 |
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| 2025-05-08 |
006027 |
國(guó)投瑞銀順祥債券 |
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1.0254 |
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|
| 2025-05-07 |
006027 |
國(guó)投瑞銀順祥債券 |
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1.2600 |
1.0254 |
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| 2025-05-06 |
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國(guó)投瑞銀順祥債券 |
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| 2025-04-30 |
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國(guó)投瑞銀順祥債券 |
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| 2025-04-29 |
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國(guó)投瑞銀順祥債券 |
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| 2025-04-28 |
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國(guó)投瑞銀順祥債券 |
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| 2025-04-25 |
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國(guó)投瑞銀順祥債券 |
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1.2585 |
1.0239 |
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| 2025-04-24 |
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國(guó)投瑞銀順祥債券 |
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| 2025-04-23 |
006027 |
國(guó)投瑞銀順祥債券 |
1.0241 |
1.2587 |
1.0243 |
1.2589 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
006027 |
國(guó)投瑞銀順祥債券 |
1.0243 |
1.2589 |
1.0241 |
1.2587 |
0.0002 |
0.02% |
