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國投瑞銀順祥債券(006027)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0270 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2616
  • 成立日期：2018-10-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.9204億
  • 最近資產(chǎn)：53.33億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：李達夫 顏文浩 張清寧
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-18 2025-03-18 2025-03-20 每份派現(xiàn)金0.0322元
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-24 每份派現(xiàn)金0.0305元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-22 每份派現(xiàn)金0.0065元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-11-18 2021-11-18 2021-11-22 每份派現(xiàn)金0.0040元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0040元
2021-08-13 2021-08-13 2021-08-17 每份派現(xiàn)金0.0065元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 每份派現(xiàn)金0.0075元
2021-04-19 2021-04-19 2021-04-21 每份派現(xiàn)金0.0035元
2021-03-02 2021-03-02 2021-03-04 每份派現(xiàn)金0.0030元
2021-01-27 2021-01-27 2021-01-29 每份派現(xiàn)金0.0040元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-10-28 2020-10-28 2020-10-30 每份派現(xiàn)金0.0025元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 每份派現(xiàn)金0.0097元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 每份派現(xiàn)金0.0156元
2020-03-17 2020-03-17 2020-03-19 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0071元
2019-11-08 2019-11-08 2019-11-12 每份派現(xiàn)金0.0130元
2019-08-09 2019-08-09 2019-08-13 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-05-14 2019-05-14 2019-05-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-01-28 2019-01-28 2019-01-30 每份派現(xiàn)金0.0090元