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國投瑞銀順祥債券基金凈值查詢(006027)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0270 0.0003 0.0300% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2616
成立日期：2018-10-17
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：49.9204億
最近資產(chǎn)：53.33億
基金公司：國投瑞銀基金
基金經(jīng)理：李達夫顏文浩張清寧

近一周國投瑞銀順祥債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國投瑞銀順祥債券(006027)基金累計收益率0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	006027	國投瑞銀順祥債券	1.0271	1.2617	1.0270	1.2616	0.0001	0.01%
2025-05-20	006027	國投瑞銀順祥債券	1.0270	1.2616	1.0267	1.2613	0.0003	0.03%
2025-05-19	006027	國投瑞銀順祥債券	1.0267	1.2613	1.0263	1.2609	0.0004	0.04%
2025-05-16	006027	國投瑞銀順祥債券	1.0263	1.2609	1.0266	1.2612	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	006027	國投瑞銀順祥債券	1.0266	1.2612	1.0265	1.2611	0.0001	0.01%

標簽云

國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國投白銀LOF	0.9606	0.96%
國投金融聯(lián)接	2.2466	0.36%
國投瑞泰LOF	1.5764	0.06%
國投融華	1.3979	0.05%
國投順泓定開債	1.0557	0.03%
國投瑞銀順成3個月定開債	1.0597	0.03%
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式	1.0677	0.02%
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式	1.0394	0.02%
國投瑞盛LOF	1.1477	0.02%
國投新活力A	1.2292	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
匯安嘉鑫純債債券A	1.0174	0.07%
匯安嘉鑫純債債券C	1.0200	0.07%
長信穩(wěn)恒債券A	1.0532	0.07%

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