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工銀精選金融地產(chǎn)混合A基金凈值查詢(005937)

今天最新凈值 1.3626 0.0077 0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3666 0.0040 0.2928%
  • 累計(jì)凈值：1.3626
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6829億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 鄢耀 劉欣然
近一周工銀精選金融地產(chǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀精選金融地產(chǎn)混合A(005937)基金累計(jì)收益率-0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3670 1.3670 1.3626 1.3626 0.0044 0.32%
2025-05-21 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3626 1.3626 1.3549 1.3549 0.0077 0.57%
2025-05-20 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3549 1.3549 1.3492 1.3492 0.0057 0.42%
2025-05-19 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3492 1.3492 1.3557 1.3557 -0.0065 -0.48%
2025-05-16 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3557 1.3557 1.3646 1.3646 -0.0089 -0.65%