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工銀精選金融地產(chǎn)混合A基金凈值查詢(005937)

今天最新凈值 1.3549 0.0057 0.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3666 0.0040 0.2928%
  • 累計(jì)凈值：1.3549
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6829億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 鄢耀 劉欣然
近一年工銀精選金融地產(chǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀精選金融地產(chǎn)混合A(005937)基金累計(jì)收益率13.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3626 1.3626 1.3549 1.3549 0.0077 0.57%
2025-05-20 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3549 1.3549 1.3492 1.3492 0.0057 0.42%
2025-05-19 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3492 1.3492 1.3557 1.3557 -0.0065 -0.48%
2025-05-16 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3557 1.3557 1.3646 1.3646 -0.0089 -0.65%
2025-05-15 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3646 1.3646 1.3741 1.3741 -0.0095 -0.69%
2025-05-14 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3741 1.3741 1.3507 1.3507 0.0234 1.73%
2025-05-13 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3507 1.3507 1.3459 1.3459 0.0048 0.36%
2025-05-12 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3459 1.3459 1.3327 1.3327 0.0132 0.99%
2025-05-09 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3327 1.3327 1.3265 1.3265 0.0062 0.47%
2025-05-08 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3265 1.3265 1.3170 1.3170 0.0095 0.72%
2025-05-07 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3170 1.3170 1.3042 1.3042 0.0128 0.98%
2025-05-06 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3042 1.3042 1.2929 1.2929 0.0113 0.87%
2025-04-30 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2929 1.2929 1.3022 1.3022 -0.0093 -0.71%
2025-04-29 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3022 1.3022 1.3088 1.3088 -0.0066 -0.50%
2025-04-28 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3088 1.3088 1.3110 1.3110 -0.0022 -0.17%
2025-04-25 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3110 1.3110 1.3152 1.3152 -0.0042 -0.32%
2025-04-24 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3152 1.3152 1.3117 1.3117 0.0035 0.27%
2025-04-23 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3117 1.3117 1.3109 1.3109 0.0008 0.06%
2025-04-22 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3109 1.3109 1.3042 1.3042 0.0067 0.51%
2025-04-21 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3042 1.3042 1.3113 1.3113 -0.0071 -0.54%
2025-04-18 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3113 1.3113 1.3066 1.3066 0.0047 0.36%
2025-04-17 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3066 1.3066 1.2985 1.2985 0.0081 0.62%
2025-04-16 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2985 1.2985 1.2938 1.2938 0.0047 0.36%
2025-04-15 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2938 1.2938 1.2871 1.2871 0.0067 0.52%
2025-04-14 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2871 1.2871 1.2770 1.2770 0.0101 0.79%
2025-04-11 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2770 1.2770 1.2726 1.2726 0.0044 0.35%
2025-04-10 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2726 1.2726 1.2575 1.2575 0.0151 1.20%
2025-04-09 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2575 1.2575 1.2498 1.2498 0.0077 0.62%
2025-04-08 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2498 1.2498 1.2326 1.2326 0.0172 1.40%
2025-04-07 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2326 1.2326 1.3287 1.3287 -0.0961 -7.23%
2025-04-03 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3287 1.3287 1.3294 1.3294 -0.0007 -0.05%
2025-04-02 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3294 1.3294 1.3240 1.3240 0.0054 0.41%
2025-04-01 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3240 1.3240 1.3236 1.3236 0.0004 0.03%
2025-03-31 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3236 1.3236 1.3348 1.3348 -0.0112 -0.84%
2025-03-28 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3348 1.3348 1.3377 1.3377 -0.0029 -0.22%
2025-03-27 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3377 1.3377 1.3339 1.3339 0.0038 0.28%
2025-03-26 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3339 1.3339 1.3449 1.3449 -0.0110 -0.82%
2025-03-25 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3449 1.3449 1.3514 1.3514 -0.0065 -0.48%
2025-03-24 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3514 1.3514 1.3443 1.3443 0.0071 0.53%
2025-03-21 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3443 1.3443 1.3600 1.3600 -0.0157 -1.15%
2025-03-20 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3600 1.3600 1.3726 1.3726 -0.0126 -0.92%
2025-03-19 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3726 1.3726 1.3650 1.3650 0.0076 0.56%
2025-03-18 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3650 1.3650 1.3582 1.3582 0.0068 0.50%
2025-03-17 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3582 1.3582 1.3500 1.3500 0.0082 0.61%
2025-03-14 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3500 1.3500 1.3224 1.3224 0.0276 2.09%
2025-03-13 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3224 1.3224 1.3218 1.3218 0.0006 0.05%
2025-03-12 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3218 1.3218 1.3211 1.3211 0.0007 0.05%
2025-03-11 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3211 1.3211 1.3193 1.3193 0.0018 0.14%
2025-03-10 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3193 1.3193 1.3327 1.3327 -0.0134 -1.01%
2025-03-07 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3327 1.3327 1.3409 1.3409 -0.0082 -0.61%
2025-03-06 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3409 1.3409 1.3246 1.3246 0.0163 1.23%
2025-03-05 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3246 1.3246 1.3102 1.3102 0.0144 1.10%
2025-03-04 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3102 1.3102 1.3115 1.3115 -0.0013 -0.10%
2025-03-03 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3115 1.3115 1.3097 1.3097 0.0018 0.14%
2025-02-28 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3097 1.3097 1.3372 1.3372 -0.0275 -2.06%
2025-02-27 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3372 1.3372 1.3258 1.3258 0.0114 0.86%
2025-02-26 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3258 1.3258 1.2976 1.2976 0.0282 2.17%
2025-02-25 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2976 1.2976 1.3135 1.3135 -0.0159 -1.21%
2025-02-24 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3135 1.3135 1.3161 1.3161 -0.0026 -0.20%
2025-02-21 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3161 1.3161 1.3127 1.3127 0.0034 0.26%
2025-02-20 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3127 1.3127 1.3215 1.3215 -0.0088 -0.67%
2025-02-19 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3215 1.3215 1.3189 1.3189 0.0026 0.20%
2025-02-18 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3189 1.3189 1.3263 1.3263 -0.0074 -0.56%
2025-02-17 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3263 1.3263 1.3294 1.3294 -0.0031 -0.23%
2025-02-14 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3294 1.3294 1.3228 1.3228 0.0066 0.50%
2025-02-13 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3228 1.3228 1.3286 1.3286 -0.0058 -0.44%
2025-02-12 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3286 1.3286 1.3131 1.3131 0.0155 1.18%
2025-02-11 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3131 1.3131 1.3153 1.3153 -0.0022 -0.17%
2025-02-10 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3153 1.3153 1.3152 1.3152 0.0001 0.01%
2025-02-07 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3152 1.3152 1.3083 1.3083 0.0069 0.53%
2025-02-06 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3083 1.3083 1.3029 1.3029 0.0054 0.41%
2025-02-05 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3029 1.3029 1.3177 1.3177 -0.0148 -1.12%
2025-01-27 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3177 1.3177 1.3159 1.3159 0.0018 0.14%
2025-01-22 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2894 1.2894 1.3082 1.3082 -0.0188 -1.44%
2025-01-14 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2996 1.2996 1.2763 1.2763 0.0233 1.83%
2025-01-13 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2763 1.2763 1.2818 1.2818 -0.0055 -0.43%
2025-01-10 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2818 1.2818 1.2933 1.2933 -0.0115 -0.89%
2025-01-09 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2933 1.2933 1.2974 1.2974 -0.0041 -0.32%
2025-01-08 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2974 1.2974 1.2901 1.2901 0.0073 0.57%
2025-01-07 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2901 1.2901 1.2831 1.2831 0.0070 0.55%
2025-01-06 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2831 1.2831 1.2759 1.2759 0.0072 0.56%
2025-01-03 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2759 1.2759 1.2914 1.2914 -0.0155 -1.20%
2025-01-02 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2914 1.2914 1.3316 1.3316 -0.0402 -3.02%
2024-12-31 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3316 1.3316 1.3491 1.3491 -0.0175 -1.30%
2024-12-26 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3390 1.3390 1.3418 1.3418 -0.0028 -0.21%
2024-12-25 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3418 1.3418 1.3342 1.3342 0.0076 0.57%
2024-12-24 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3342 1.3342 1.3157 1.3157 0.0185 1.41%
2024-12-23 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3157 1.3157 1.3108 1.3108 0.0049 0.37%
2024-12-20 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3108 1.3108 1.3142 1.3142 -0.0034 -0.26%
2024-12-19 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3142 1.3142 1.3226 1.3226 -0.0084 -0.64%
2024-12-18 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3226 1.3226 1.3158 1.3158 0.0068 0.52%
2024-12-17 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3158 1.3158 1.3152 1.3152 0.0006 0.05%
2024-12-16 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3152 1.3152 1.3188 1.3188 -0.0036 -0.27%
2024-12-13 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3188 1.3188 1.3510 1.3510 -0.0322 -2.38%
2024-12-12 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3510 1.3510 1.3391 1.3391 0.0119 0.89%
2024-12-11 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3391 1.3391 1.3525 1.3525 -0.0134 -0.99%
2024-12-10 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3525 1.3525 1.3407 1.3407 0.0118 0.88%
2024-12-09 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3407 1.3407 1.3419 1.3419 -0.0012 -0.09%
2024-12-06 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3419 1.3419 1.3247 1.3247 0.0172 1.30%
2024-12-05 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3247 1.3247 1.3286 1.3286 -0.0039 -0.29%
2024-12-04 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3286 1.3286 1.3333 1.3333 -0.0047 -0.35%
2024-12-03 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3333 1.3333 1.3215 1.3215 0.0118 0.89%
2024-12-02 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3215 1.3215 1.3200 1.3200 0.0015 0.11%
2024-11-29 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3200 1.3200 1.3100 1.3100 0.0100 0.76%
2024-11-28 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3100 1.3100 1.3124 1.3124 -0.0024 -0.18%
2024-11-27 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3124 1.3124 1.2913 1.2913 0.0211 1.63%
2024-11-26 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2913 1.2913 1.2873 1.2873 0.0040 0.31%
2024-11-25 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2873 1.2873 1.2872 1.2872 0.0001 0.01%
2024-11-22 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2872 1.2872 1.3268 1.3268 -0.0396 -2.98%
2024-11-21 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3268 1.3268 1.3268 1.3268 0.0000 0.00%
2024-11-20 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3268 1.3268 1.3267 1.3267 0.0001 0.01%
2024-11-19 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3267 1.3267 1.3274 1.3274 -0.0007 -0.05%
2024-11-18 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3274 1.3274 1.3262 1.3262 0.0012 0.09%
2024-11-15 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3262 1.3262 1.3467 1.3467 -0.0205 -1.52%
2024-11-14 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3467 1.3467 1.3488 1.3488 -0.0021 -0.16%
2024-11-13 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3488 1.3488 1.3436 1.3436 0.0052 0.39%
2024-11-12 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3436 1.3436 1.3686 1.3686 -0.0250 -1.83%
2024-11-11 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3686 1.3686 1.3887 1.3887 -0.0201 -1.45%
2024-11-08 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3887 1.3887 1.4076 1.4076 -0.0189 -1.34%
2024-11-07 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.4076 1.4076 1.3580 1.3580 0.0496 3.65%
2024-11-06 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3580 1.3580 1.3641 1.3641 -0.0061 -0.45%
2024-11-05 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3641 1.3641 1.3354 1.3354 0.0287 2.15%
2024-11-04 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3354 1.3354 1.3197 1.3197 0.0157 1.19%
2024-11-01 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3197 1.3197 1.3105 1.3105 0.0092 0.70%
2024-10-31 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3105 1.3105 1.3131 1.3131 -0.0026 -0.20%
2024-10-30 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3131 1.3131 1.3273 1.3273 -0.0142 -1.07%
2024-10-29 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3273 1.3273 1.3274 1.3274 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3274 1.3274 1.3358 1.3358 -0.0084 -0.63%
2024-10-25 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3358 1.3358 1.3432 1.3432 -0.0074 -0.55%
2024-10-24 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3432 1.3432 1.3503 1.3503 -0.0071 -0.53%
2024-10-23 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3503 1.3503 1.3378 1.3378 0.0125 0.93%
2024-10-22 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3378 1.3378 1.3374 1.3374 0.0004 0.03%
2024-10-21 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3374 1.3374 1.3420 1.3420 -0.0046 -0.34%
2024-10-18 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3420 1.3420 1.3176 1.3176 0.0244 1.85%
2024-10-17 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3176 1.3176 1.3406 1.3406 -0.0230 -1.72%
2024-10-16 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3406 1.3406 1.3170 1.3170 0.0236 1.79%
2024-10-15 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3170 1.3170 1.3445 1.3445 -0.0275 -2.05%
2024-10-14 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3445 1.3445 1.3078 1.3078 0.0367 2.81%
2024-10-11 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3078 1.3078 1.3136 1.3136 -0.0058 -0.44%
2024-10-10 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3136 1.3136 1.2873 1.2873 0.0263 2.04%
2024-10-09 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2873 1.2873 1.3810 1.3810 -0.0937 -6.78%
2024-10-08 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3810 1.3810 1.3310 1.3310 0.0500 3.76%
2024-09-30 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3310 1.3310 1.2529 1.2529 0.0781 6.23%
2024-09-27 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2529 1.2529 1.2309 1.2309 0.0220 1.79%
2024-09-26 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2309 1.2309 1.1797 1.1797 0.0512 4.34%
2024-09-25 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1797 1.1797 1.1627 1.1627 0.0170 1.46%
2024-09-24 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1627 1.1627 1.1223 1.1223 0.0404 3.60%
2024-09-23 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1223 1.1223 1.1064 1.1064 0.0159 1.44%
2024-09-20 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1064 1.1064 1.0999 1.0999 0.0065 0.59%
2024-09-19 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.0999 1.0999 1.0946 1.0946 0.0053 0.48%
2024-09-18 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.0946 1.0946 1.0813 1.0813 0.0133 1.23%
2024-09-13 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.0813 1.0813 1.0820 1.0820 -0.0007 -0.06%
2024-09-12 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.0820 1.0820 1.0797 1.0797 0.0023 0.21%
2024-09-11 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.0797 1.0797 1.0933 1.0933 -0.0136 -1.24%
2024-09-10 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.0933 1.0933 1.0920 1.0920 0.0013 0.12%
2024-09-09 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.0920 1.0920 1.1123 1.1123 -0.0203 -1.83%
2024-09-06 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1123 1.1123 1.1093 1.1093 0.0030 0.27%
2024-09-05 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1093 1.1093 1.1054 1.1054 0.0039 0.35%
2024-09-04 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1054 1.1054 1.1121 1.1121 -0.0067 -0.60%
2024-09-03 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1121 1.1121 1.1218 1.1218 -0.0097 -0.86%
2024-09-02 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1218 1.1218 1.1239 1.1239 -0.0021 -0.19%
2024-08-30 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1239 1.1239 1.1252 1.1252 -0.0013 -0.12%
2024-08-28 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1515 1.1515 1.1634 1.1634 -0.0119 -1.02%
2024-08-27 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1634 1.1634 1.1642 1.1642 -0.0008 -0.07%
2024-08-26 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1642 1.1642 1.1603 1.1603 0.0039 0.34%
2024-08-23 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1603 1.1603 1.1530 1.1530 0.0073 0.63%
2024-08-22 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1530 1.1530 1.1423 1.1423 0.0107 0.94%
2024-08-21 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1423 1.1423 1.1562 1.1562 -0.0139 -1.20%
2024-08-20 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1562 1.1562 1.1539 1.1539 0.0023 0.20%
2024-08-19 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1539 1.1539 1.1309 1.1309 0.0230 2.03%
2024-08-16 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1309 1.1309 1.1224 1.1224 0.0085 0.76%
2024-08-15 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1224 1.1224 1.1130 1.1130 0.0094 0.84%
2024-08-14 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1130 1.1130 1.1173 1.1173 -0.0043 -0.38%
2024-08-13 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1173 1.1173 1.1111 1.1111 0.0062 0.56%
2024-08-12 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1111 1.1111 1.1144 1.1144 -0.0033 -0.30%
2024-08-09 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1144 1.1144 1.1106 1.1106 0.0038 0.34%
2024-08-08 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1106 1.1106 1.1116 1.1116 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1116 1.1116 1.1138 1.1138 -0.0022 -0.20%
2024-08-06 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1138 1.1138 1.1288 1.1288 -0.0150 -1.33%
2024-08-05 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1288 1.1288 1.1336 1.1336 -0.0048 -0.42%
2024-08-02 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1336 1.1336 1.1421 1.1421 -0.0085 -0.74%
2024-07-31 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1454 1.1454 1.1302 1.1302 0.0152 1.34%
2024-07-30 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1302 1.1302 1.1364 1.1364 -0.0062 -0.55%
2024-07-29 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1364 1.1364 1.1243 1.1243 0.0121 1.08%
2024-07-26 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1243 1.1243 1.1312 1.1312 -0.0069 -0.61%
2024-07-25 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1312 1.1312 1.1346 1.1346 -0.0034 -0.30%
2024-07-24 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1346 1.1346 1.1383 1.1383 -0.0037 -0.33%
2024-07-23 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1383 1.1383 1.1407 1.1407 -0.0024 -0.21%
2024-07-22 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1407 1.1407 1.1513 1.1513 -0.0106 -0.92%
2024-07-19 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1513 1.1513 1.1557 1.1557 -0.0044 -0.38%
2024-07-18 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1557 1.1557 1.1495 1.1495 0.0062 0.54%
2024-07-17 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1495 1.1495 1.1392 1.1392 0.0103 0.90%
2024-07-16 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1392 1.1392 1.1410 1.1410 -0.0018 -0.16%
2024-07-15 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1410 1.1410 1.1365 1.1365 0.0045 0.40%
2024-07-12 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1365 1.1365 1.1149 1.1149 0.0216 1.94%
2024-07-11 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1149 1.1149 1.1176 1.1176 -0.0027 -0.24%
2024-07-10 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1176 1.1176 1.1163 1.1163 0.0013 0.12%
2024-07-09 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1163 1.1163 1.1008 1.1008 0.0155 1.41%
2024-07-08 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1008 1.1008 1.1068 1.1068 -0.0060 -0.54%
2024-07-05 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1068 1.1068 1.1252 1.1252 -0.0184 -1.64%
2024-07-04 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1252 1.1252 1.1317 1.1317 -0.0065 -0.57%
2024-07-03 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1317 1.1317 1.1354 1.1354 -0.0037 -0.33%
2024-07-02 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1354 1.1354 1.1322 1.1322 0.0032 0.28%
2024-07-01 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1322 1.1322 1.1106 1.1106 0.0216 1.94%
2024-06-28 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1106 1.1106 1.1124 1.1124 -0.0018 -0.16%
2024-06-27 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1124 1.1124 1.1103 1.1103 0.0021 0.19%
2024-06-26 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1103 1.1103 1.1122 1.1122 -0.0019 -0.17%
2024-06-25 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1122 1.1122 1.1118 1.1118 0.0004 0.04%
2024-06-24 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1118 1.1118 1.1177 1.1177 -0.0059 -0.53%
2024-06-21 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1177 1.1177 1.1197 1.1197 -0.0020 -0.18%
2024-06-20 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1197 1.1197 1.1287 1.1287 -0.0090 -0.80%
2024-06-19 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1287 1.1287 1.1235 1.1235 0.0052 0.46%
2024-06-18 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1235 1.1235 1.1222 1.1222 0.0013 0.12%
2024-06-17 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1222 1.1222 1.1331 1.1331 -0.0109 -0.96%
2024-06-14 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1331 1.1331 1.1162 1.1162 0.0169 1.51%
2024-06-13 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1162 1.1162 1.1236 1.1236 -0.0074 -0.66%
2024-06-12 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1236 1.1236 1.1271 1.1271 -0.0035 -0.31%
2024-06-11 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1271 1.1271 1.1422 1.1422 -0.0151 -1.32%
2024-06-07 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1422 1.1422 1.1369 1.1369 0.0053 0.47%
2024-06-06 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1369 1.1369 1.1405 1.1405 -0.0036 -0.32%
2024-06-05 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1405 1.1405 1.1527 1.1527 -0.0122 -1.06%
2024-06-04 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1527 1.1527 1.1465 1.1465 0.0062 0.54%
2024-06-03 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1465 1.1465 1.1578 1.1578 -0.0113 -0.98%
2024-05-31 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1578 1.1578 1.1565 1.1565 0.0013 0.11%
2024-05-30 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1565 1.1565 1.1680 1.1680 -0.0115 -0.98%
2024-05-29 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1680 1.1680 1.1755 1.1755 -0.0075 -0.64%
2024-05-28 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1755 1.1755 1.1828 1.1828 -0.0073 -0.62%
2024-05-27 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1828 1.1828 1.1694 1.1694 0.0134 1.15%
2024-05-24 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1694 1.1694 1.1835 1.1835 -0.0141 -1.19%
2024-05-23 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1835 1.1835 1.1945 1.1945 -0.0110 -0.92%
2024-05-22 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1945 1.1945 1.1955 1.1955 -0.0010 -0.08%