工銀精選金融地產(chǎn)混合A基金凈值查詢(005937)
今天最新凈值
1.3549
0.0057 0.4200%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3666
0.0040 0.2928%
- 累計(jì)凈值：1.3549
- 成立日期：2018-11-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6829億
- 最近資產(chǎn)：0.62億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：王君正 鄢耀 劉欣然
近一月工銀精選金融地產(chǎn)混合A基金凈值查詢
近一月,工銀精選金融地產(chǎn)混合A(005937)基金累計(jì)收益率3.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005937 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合A |
1.3626 |
1.3626 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0077 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
005937 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合A |
1.3549 |
1.3549 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
005937 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合A |
1.3492 |
1.3492 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-05-16 |
005937 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合A |
1.3557 |
1.3557 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2025-05-15 |
005937 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
005937 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合A |
1.3741 |
1.3741 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0234 |
1.73% |
| 2025-05-13 |
005937 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
005937 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0132 |
0.99% |
| 2025-05-09 |
005937 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合A |
1.3327 |
1.3327 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-05-08 |
005937 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0095 |
0.72% |
|
|
| 2025-05-07 |
005937 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0128 |
0.98% |
| 2025-05-06 |
005937 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合A |
1.3042 |
1.3042 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0113 |
0.87% |
| 2025-04-30 |
005937 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合A |
1.2929 |
1.2929 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-04-29 |
005937 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合A |
1.3022 |
1.3022 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-04-28 |
005937 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合A |
1.3088 |
1.3088 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
005937 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
005937 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-04-23 |
005937 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合A |
1.3117 |
1.3117 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
005937 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0067 |
0.51% |
