搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀精選金融地產(chǎn)混合A基金凈值查詢(005937)

今天最新凈值 1.3549 0.0057 0.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3666 0.0040 0.2928%
  • 累計(jì)凈值：1.3549
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6829億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 鄢耀 劉欣然
近一季工銀精選金融地產(chǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀精選金融地產(chǎn)混合A(005937)基金累計(jì)收益率3.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3626 1.3626 1.3549 1.3549 0.0077 0.57%
2025-05-20 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3549 1.3549 1.3492 1.3492 0.0057 0.42%
2025-05-19 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3492 1.3492 1.3557 1.3557 -0.0065 -0.48%
2025-05-16 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3557 1.3557 1.3646 1.3646 -0.0089 -0.65%
2025-05-15 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3646 1.3646 1.3741 1.3741 -0.0095 -0.69%
2025-05-14 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3741 1.3741 1.3507 1.3507 0.0234 1.73%
2025-05-13 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3507 1.3507 1.3459 1.3459 0.0048 0.36%
2025-05-12 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3459 1.3459 1.3327 1.3327 0.0132 0.99%
2025-05-09 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3327 1.3327 1.3265 1.3265 0.0062 0.47%
2025-05-08 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3265 1.3265 1.3170 1.3170 0.0095 0.72%
2025-05-07 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3170 1.3170 1.3042 1.3042 0.0128 0.98%
2025-05-06 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3042 1.3042 1.2929 1.2929 0.0113 0.87%
2025-04-30 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2929 1.2929 1.3022 1.3022 -0.0093 -0.71%
2025-04-29 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3022 1.3022 1.3088 1.3088 -0.0066 -0.50%
2025-04-28 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3088 1.3088 1.3110 1.3110 -0.0022 -0.17%
2025-04-25 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3110 1.3110 1.3152 1.3152 -0.0042 -0.32%
2025-04-24 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3152 1.3152 1.3117 1.3117 0.0035 0.27%
2025-04-23 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3117 1.3117 1.3109 1.3109 0.0008 0.06%
2025-04-22 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3109 1.3109 1.3042 1.3042 0.0067 0.51%
2025-04-21 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3042 1.3042 1.3113 1.3113 -0.0071 -0.54%
2025-04-18 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3113 1.3113 1.3066 1.3066 0.0047 0.36%
2025-04-17 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3066 1.3066 1.2985 1.2985 0.0081 0.62%
2025-04-16 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2985 1.2985 1.2938 1.2938 0.0047 0.36%
2025-04-15 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2938 1.2938 1.2871 1.2871 0.0067 0.52%
2025-04-14 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2871 1.2871 1.2770 1.2770 0.0101 0.79%
2025-04-11 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2770 1.2770 1.2726 1.2726 0.0044 0.35%
2025-04-10 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2726 1.2726 1.2575 1.2575 0.0151 1.20%
2025-04-09 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2575 1.2575 1.2498 1.2498 0.0077 0.62%
2025-04-08 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2498 1.2498 1.2326 1.2326 0.0172 1.40%
2025-04-07 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2326 1.2326 1.3287 1.3287 -0.0961 -7.23%
2025-04-03 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3287 1.3287 1.3294 1.3294 -0.0007 -0.05%
2025-04-02 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3294 1.3294 1.3240 1.3240 0.0054 0.41%
2025-04-01 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3240 1.3240 1.3236 1.3236 0.0004 0.03%
2025-03-31 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3236 1.3236 1.3348 1.3348 -0.0112 -0.84%
2025-03-28 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3348 1.3348 1.3377 1.3377 -0.0029 -0.22%
2025-03-27 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3377 1.3377 1.3339 1.3339 0.0038 0.28%
2025-03-26 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3339 1.3339 1.3449 1.3449 -0.0110 -0.82%
2025-03-25 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3449 1.3449 1.3514 1.3514 -0.0065 -0.48%
2025-03-24 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3514 1.3514 1.3443 1.3443 0.0071 0.53%
2025-03-21 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3443 1.3443 1.3600 1.3600 -0.0157 -1.15%
2025-03-20 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3600 1.3600 1.3726 1.3726 -0.0126 -0.92%
2025-03-19 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3726 1.3726 1.3650 1.3650 0.0076 0.56%
2025-03-18 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3650 1.3650 1.3582 1.3582 0.0068 0.50%
2025-03-17 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3582 1.3582 1.3500 1.3500 0.0082 0.61%
2025-03-14 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3500 1.3500 1.3224 1.3224 0.0276 2.09%
2025-03-13 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3224 1.3224 1.3218 1.3218 0.0006 0.05%
2025-03-12 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3218 1.3218 1.3211 1.3211 0.0007 0.05%
2025-03-11 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3211 1.3211 1.3193 1.3193 0.0018 0.14%
2025-03-10 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3193 1.3193 1.3327 1.3327 -0.0134 -1.01%
2025-03-07 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3327 1.3327 1.3409 1.3409 -0.0082 -0.61%
2025-03-06 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3409 1.3409 1.3246 1.3246 0.0163 1.23%
2025-03-05 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3246 1.3246 1.3102 1.3102 0.0144 1.10%
2025-03-04 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3102 1.3102 1.3115 1.3115 -0.0013 -0.10%
2025-03-03 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3115 1.3115 1.3097 1.3097 0.0018 0.14%
2025-02-28 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3097 1.3097 1.3372 1.3372 -0.0275 -2.06%
2025-02-27 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3372 1.3372 1.3258 1.3258 0.0114 0.86%
2025-02-26 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3258 1.3258 1.2976 1.2976 0.0282 2.17%
2025-02-25 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2976 1.2976 1.3135 1.3135 -0.0159 -1.21%
2025-02-24 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3135 1.3135 1.3161 1.3161 -0.0026 -0.20%