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國聯(lián)恒裕純債C(中融恒裕純債C)基金凈值查詢(005932)

今天最新凈值 1.0225 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2035
  • 成立日期：2018-10-26
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8391億
  • 最近資產(chǎn)：20.22億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 哈默 茹昱
近一年國聯(lián)恒裕純債C|中融恒裕純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)恒裕純債C(005932)基金累計收益率2.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0226 1.2036 1.0225 1.2035 0.0001 0.01%
2025-05-22 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0225 1.2035 1.0225 1.2035 0.0000 0.00%
2025-05-21 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0225 1.2035 1.0225 1.2035 0.0000 0.00%
2025-05-20 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0225 1.2035 1.0225 1.2035 0.0000 0.00%
2025-05-19 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0225 1.2035 1.0220 1.2030 0.0005 0.05%
2025-05-16 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0220 1.2030 1.0220 1.2030 0.0000 0.00%
2025-05-15 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0220 1.2030 1.0223 1.2033 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0223 1.2033 1.0224 1.2034 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0224 1.2034 1.0220 1.2030 0.0004 0.04%
2025-05-12 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0220 1.2030 1.0226 1.2036 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0226 1.2036 1.0222 1.2032 0.0004 0.04%
2025-05-08 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0222 1.2032 1.0214 1.2024 0.0008 0.08%
2025-05-07 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0214 1.2024 1.0215 1.2025 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0215 1.2025 1.0213 1.2023 0.0002 0.02%
2025-04-30 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0213 1.2023 1.0211 1.2021 0.0002 0.02%
2025-04-29 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0211 1.2021 1.0206 1.2016 0.0005 0.05%
2025-04-28 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0206 1.2016 1.0203 1.2013 0.0003 0.03%
2025-04-25 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0203 1.2013 1.0203 1.2013 0.0000 0.00%
2025-04-24 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0203 1.2013 1.0203 1.2013 0.0000 0.00%
2025-04-23 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0203 1.2013 1.0207 1.2017 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0207 1.2017 1.0204 1.2014 0.0003 0.03%
2025-04-21 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0204 1.2014 1.0207 1.2017 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0207 1.2017 1.0205 1.2015 0.0002 0.02%
2025-04-17 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0205 1.2015 1.0207 1.2017 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0207 1.2017 1.0205 1.2015 0.0002 0.02%
2025-04-15 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0205 1.2015 1.0205 1.2015 0.0000 0.00%
2025-04-14 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0205 1.2015 1.0205 1.2015 0.0000 0.00%
2025-04-11 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0205 1.2015 1.0203 1.2013 0.0002 0.02%
2025-04-10 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0203 1.2013 1.0200 1.2010 0.0003 0.03%
2025-04-09 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0200 1.2010 1.0199 1.2009 0.0001 0.01%
2025-04-08 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0199 1.2009 1.0210 1.2020 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0210 1.2020 1.0191 1.2001 0.0019 0.19%
2025-04-03 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0191 1.2001 1.0173 1.1983 0.0018 0.18%
2025-04-02 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0173 1.1983 1.0167 1.1977 0.0006 0.06%
2025-04-01 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0167 1.1977 1.0165 1.1975 0.0002 0.02%
2025-03-31 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0165 1.1975 1.0163 1.1973 0.0002 0.02%
2025-03-28 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0163 1.1973 1.0162 1.1972 0.0001 0.01%
2025-03-27 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0162 1.1972 1.0161 1.1971 0.0001 0.01%
2025-03-26 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0161 1.1971 1.0156 1.1966 0.0005 0.05%
2025-03-25 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0156 1.1966 1.0153 1.1963 0.0003 0.03%
2025-03-24 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0153 1.1963 1.0150 1.1960 0.0003 0.03%
2025-03-21 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0150 1.1960 1.0150 1.1960 0.0000 0.00%
2025-03-20 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0150 1.1960 1.0140 1.1950 0.0010 0.10%
2025-03-19 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0140 1.1950 1.0137 1.1947 0.0003 0.03%
2025-03-18 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0137 1.1947 1.0135 1.1945 0.0002 0.02%
2025-03-17 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0135 1.1945 1.0146 1.1956 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0146 1.1956 1.0142 1.1952 0.0004 0.04%
2025-03-13 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0142 1.1952 1.0139 1.1949 0.0003 0.03%
2025-03-12 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0139 1.1949 1.0132 1.1942 0.0007 0.07%
2025-03-11 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0132 1.1942 1.0144 1.1954 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0144 1.1954 1.0148 1.1958 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0148 1.1958 1.0160 1.1970 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0160 1.1970 1.0166 1.1976 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0166 1.1976 1.0165 1.1975 0.0001 0.01%
2025-03-04 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0165 1.1975 1.0165 1.1975 0.0000 0.00%
2025-03-03 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0165 1.1975 1.0160 1.1970 0.0005 0.05%
2025-02-28 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0160 1.1970 1.0157 1.1967 0.0003 0.03%
2025-02-27 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0157 1.1967 1.0162 1.1972 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0162 1.1972 1.0292 1.1972 0.0000 0.00%
2025-02-25 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0292 1.1972 1.0293 1.1973 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0293 1.1973 1.0303 1.1983 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0303 1.1983 1.0311 1.1991 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0311 1.1991 1.0318 1.1998 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0318 1.1998 1.0317 1.1997 0.0001 0.01%
2025-02-18 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0317 1.1997 1.0325 1.2005 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0325 1.2005 1.0329 1.2009 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0329 1.2009 1.0334 1.2014 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0334 1.2014 1.0336 1.2016 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0336 1.2016 1.0337 1.2017 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0337 1.2017 1.0334 1.2014 0.0003 0.03%
2025-02-10 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0334 1.2014 1.0339 1.2019 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0339 1.2019 1.0337 1.2017 0.0002 0.02%
2025-02-06 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0337 1.2017 1.0331 1.2011 0.0006 0.06%
2025-02-05 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0331 1.2011 1.0328 1.2008 0.0003 0.03%
2025-01-27 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0328 1.2008 1.0318 1.1998 0.0010 0.10%
2025-01-22 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0327 1.2007 1.0327 1.2007 0.0000 0.00%
2025-01-14 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0333 1.2013 1.0331 1.2011 0.0002 0.02%
2025-01-13 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0331 1.2011 1.0336 1.2016 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0336 1.2016 1.0337 1.2017 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0337 1.2017 1.0343 1.2023 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0343 1.2023 1.0346 1.2026 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0346 1.2026 1.0350 1.2030 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0350 1.2030 1.0348 1.2028 0.0002 0.02%
2025-01-03 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0348 1.2028 1.0343 1.2023 0.0005 0.05%
2025-01-02 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0343 1.2023 1.0336 1.2016 0.0007 0.07%
2024-12-31 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0336 1.2016 1.0334 1.2014 0.0002 0.02%
2024-12-26 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0329 1.2009 1.0328 1.2008 0.0001 0.01%
2024-12-25 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0328 1.2008 1.0334 1.2014 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0334 1.2014 1.0333 1.2013 0.0001 0.01%
2024-12-23 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0333 1.2013 1.0323 1.2003 0.0010 0.10%
2024-12-20 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0323 1.2003 1.0313 1.1993 0.0010 0.10%
2024-12-19 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0313 1.1993 1.0310 1.1990 0.0003 0.03%
2024-12-18 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0310 1.1990 1.0308 1.1988 0.0002 0.02%
2024-12-17 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0308 1.1988 1.0310 1.1990 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0310 1.1990 1.0302 1.1982 0.0008 0.08%
2024-12-13 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0302 1.1982 1.0288 1.1968 0.0014 0.14%
2024-12-12 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0288 1.1968 1.0282 1.1962 0.0006 0.06%
2024-12-11 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0282 1.1962 1.0281 1.1961 0.0001 0.01%
2024-12-10 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0281 1.1961 1.0269 1.1949 0.0012 0.12%
2024-12-09 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0269 1.1949 1.0264 1.1944 0.0005 0.05%
2024-12-06 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0264 1.1944 1.0264 1.1944 0.0000 0.00%
2024-12-05 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0264 1.1944 1.0261 1.1941 0.0003 0.03%
2024-12-04 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0261 1.1941 1.0256 1.1936 0.0005 0.05%
2024-12-03 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0256 1.1936 1.0255 1.1935 0.0001 0.01%
2024-12-02 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0255 1.1935 1.0240 1.1920 0.0015 0.15%
2024-11-29 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0240 1.1920 1.0233 1.1913 0.0007 0.07%
2024-11-28 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0233 1.1913 1.0238 1.1918 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0238 1.1918 1.0237 1.1917 0.0001 0.01%
2024-11-26 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0237 1.1917 1.0235 1.1915 0.0002 0.02%
2024-11-25 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0235 1.1915 1.0231 1.1911 0.0004 0.04%
2024-11-22 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0231 1.1911 1.0231 1.1911 0.0000 0.00%
2024-11-21 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0231 1.1911 1.0228 1.1908 0.0003 0.03%
2024-11-20 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0228 1.1908 1.0228 1.1908 0.0000 0.00%
2024-11-19 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0228 1.1908 1.0225 1.1905 0.0003 0.03%
2024-11-18 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0225 1.1905 1.0227 1.1907 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0227 1.1907 1.0226 1.1906 0.0001 0.01%
2024-11-14 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0226 1.1906 1.0224 1.1904 0.0002 0.02%
2024-11-13 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0224 1.1904 1.0225 1.1905 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0225 1.1905 1.0221 1.1901 0.0004 0.04%
2024-11-11 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0221 1.1901 1.0218 1.1898 0.0003 0.03%
2024-11-08 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0218 1.1898 1.0216 1.1896 0.0002 0.02%
2024-11-07 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0216 1.1896 1.0212 1.1892 0.0004 0.04%
2024-11-06 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0212 1.1892 1.0212 1.1892 0.0000 0.00%
2024-11-05 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0212 1.1892 1.0209 1.1889 0.0003 0.03%
2024-11-04 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0209 1.1889 1.0207 1.1887 0.0002 0.02%
2024-11-01 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0207 1.1887 1.0201 1.1881 0.0006 0.06%
2024-10-31 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0201 1.1881 1.0198 1.1878 0.0003 0.03%
2024-10-30 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0198 1.1878 1.0198 1.1878 0.0000 0.00%
2024-10-29 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0198 1.1878 1.0196 1.1876 0.0002 0.02%
2024-10-28 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0196 1.1876 1.0198 1.1878 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0198 1.1878 1.0196 1.1876 0.0002 0.02%
2024-10-24 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0196 1.1876 1.0197 1.1877 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0197 1.1877 1.0202 1.1882 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0202 1.1882 1.0208 1.1888 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0208 1.1888 1.0208 1.1888 0.0000 0.00%
2024-10-18 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0208 1.1888 1.0210 1.1890 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0210 1.1890 1.0204 1.1884 0.0006 0.06%
2024-10-16 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0204 1.1884 1.0205 1.1885 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0205 1.1885 1.0203 1.1883 0.0002 0.02%
2024-10-14 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0203 1.1883 1.0197 1.1877 0.0006 0.06%
2024-10-11 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0197 1.1877 1.0190 1.1870 0.0007 0.07%
2024-10-10 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0190 1.1870 1.0178 1.1858 0.0012 0.12%
2024-10-09 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0178 1.1858 1.0181 1.1861 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0181 1.1861 1.0192 1.1872 -0.0011 -0.11%
2024-09-30 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0192 1.1872 1.0203 1.1883 -0.0011 -0.11%
2024-09-27 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0203 1.1883 1.0223 1.1903 -0.0020 -0.20%
2024-09-26 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0223 1.1903 1.0228 1.1908 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0228 1.1908 1.0216 1.1896 0.0012 0.12%
2024-09-24 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0216 1.1896 1.0309 1.1899 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0309 1.1899 1.0309 1.1899 0.0000 0.00%
2024-09-20 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0309 1.1899 1.0309 1.1899 0.0000 0.00%
2024-09-19 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0309 1.1899 1.0310 1.1900 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0310 1.1900 1.0306 1.1896 0.0004 0.04%
2024-09-13 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0306 1.1896 1.0304 1.1894 0.0002 0.02%
2024-09-12 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0304 1.1894 1.0303 1.1893 0.0001 0.01%
2024-09-11 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0303 1.1893 1.0297 1.1887 0.0006 0.06%
2024-09-10 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0297 1.1887 1.0295 1.1885 0.0002 0.02%
2024-09-09 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0295 1.1885 1.0291 1.1881 0.0004 0.04%
2024-09-06 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0291 1.1881 1.0289 1.1879 0.0002 0.02%
2024-09-05 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0289 1.1879 1.0288 1.1878 0.0001 0.01%
2024-09-04 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0288 1.1878 1.0285 1.1875 0.0003 0.03%
2024-09-03 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0285 1.1875 1.0281 1.1871 0.0004 0.04%
2024-09-02 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0281 1.1871 1.0272 1.1862 0.0009 0.09%
2024-08-30 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0272 1.1862 1.0271 1.1861 0.0001 0.01%
2024-08-29 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0271 1.1861 1.0272 1.1862 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0272 1.1862 1.0268 1.1858 0.0004 0.04%
2024-08-27 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0268 1.1858 1.0274 1.1864 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0274 1.1864 1.0274 1.1864 0.0000 0.00%
2024-08-23 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0274 1.1864 1.0273 1.1863 0.0001 0.01%
2024-08-22 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0273 1.1863 1.0270 1.1860 0.0003 0.03%
2024-08-21 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0270 1.1860 1.0273 1.1863 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0273 1.1863 1.0273 1.1863 0.0000 0.00%
2024-08-19 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0273 1.1863 1.0270 1.1860 0.0003 0.03%
2024-08-16 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0270 1.1860 1.0270 1.1860 0.0000 0.00%
2024-08-15 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0270 1.1860 1.0277 1.1867 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0277 1.1867 1.0270 1.1860 0.0007 0.07%
2024-08-13 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0270 1.1860 1.0262 1.1852 0.0008 0.08%
2024-08-12 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0262 1.1852 1.0278 1.1868 -0.0016 -0.16%
2024-08-09 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0278 1.1868 1.0285 1.1875 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0285 1.1875 1.0292 1.1882 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0292 1.1882 1.0289 1.1879 0.0003 0.03%
2024-08-06 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0289 1.1879 1.0290 1.1880 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0290 1.1880 1.0284 1.1874 0.0006 0.06%
2024-08-02 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0284 1.1874 1.0281 1.1871 0.0003 0.03%
2024-07-31 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0274 1.1864 1.0270 1.1860 0.0004 0.04%
2024-07-30 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0270 1.1860 1.0268 1.1858 0.0002 0.02%
2024-07-29 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0268 1.1858 1.0264 1.1854 0.0004 0.04%
2024-07-26 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0264 1.1854 1.0262 1.1852 0.0002 0.02%
2024-07-25 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0262 1.1852 1.0259 1.1849 0.0003 0.03%
2024-07-24 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0259 1.1849 1.0259 1.1849 0.0000 0.00%
2024-07-23 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0259 1.1849 1.0252 1.1842 0.0007 0.07%
2024-07-22 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0252 1.1842 1.0241 1.1831 0.0011 0.11%
2024-07-19 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0241 1.1831 1.0239 1.1829 0.0002 0.02%
2024-07-18 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0239 1.1829 1.0240 1.1830 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0240 1.1830 1.0240 1.1830 0.0000 0.00%
2024-07-16 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0240 1.1830 1.0238 1.1828 0.0002 0.02%
2024-07-15 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0238 1.1828 1.0233 1.1823 0.0005 0.05%
2024-07-12 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0233 1.1823 1.0230 1.1820 0.0003 0.03%
2024-07-11 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0230 1.1820 1.0227 1.1817 0.0003 0.03%
2024-07-10 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0227 1.1817 1.0226 1.1816 0.0001 0.01%
2024-07-09 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0226 1.1816 1.0221 1.1811 0.0005 0.05%
2024-07-08 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0221 1.1811 1.0223 1.1813 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0223 1.1813 1.0227 1.1817 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0227 1.1817 1.0227 1.1817 0.0000 0.00%
2024-07-03 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0227 1.1817 1.0223 1.1813 0.0004 0.04%
2024-07-02 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0223 1.1813 1.0216 1.1806 0.0007 0.07%
2024-07-01 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0216 1.1806 1.0222 1.1812 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0222 1.1812 1.0221 1.1811 0.0001 0.01%
2024-06-27 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0221 1.1811 1.0217 1.1807 0.0004 0.04%
2024-06-26 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0217 1.1807 1.0214 1.1804 0.0003 0.03%
2024-06-25 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0214 1.1804 1.0210 1.1800 0.0004 0.04%
2024-06-24 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0210 1.1800 1.0206 1.1796 0.0004 0.04%
2024-06-21 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0206 1.1796 1.0209 1.1799 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0209 1.1799 1.0258 1.1798 0.0001 0.01%
2024-06-19 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0258 1.1798 1.0253 1.1793 0.0005 0.05%
2024-06-18 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0253 1.1793 1.0249 1.1789 0.0004 0.04%
2024-06-17 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0249 1.1789 1.0249 1.1789 0.0000 0.00%
2024-06-14 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0249 1.1789 1.0247 1.1787 0.0002 0.02%
2024-06-13 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0247 1.1787 1.0246 1.1786 0.0001 0.01%
2024-06-12 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0246 1.1786 1.0247 1.1787 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0247 1.1787 1.0243 1.1783 0.0004 0.04%
2024-06-07 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0243 1.1783 1.0243 1.1783 0.0000 0.00%
2024-06-06 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0243 1.1783 1.0245 1.1785 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0245 1.1785 1.0240 1.1780 0.0005 0.05%
2024-06-04 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0240 1.1780 1.0238 1.1778 0.0002 0.02%
2024-06-03 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0238 1.1778 1.0232 1.1772 0.0006 0.06%
2024-05-31 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0232 1.1772 1.0232 1.1772 0.0000 0.00%
2024-05-30 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0232 1.1772 1.0231 1.1771 0.0001 0.01%
2024-05-29 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0231 1.1771 1.0230 1.1770 0.0001 0.01%
2024-05-28 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0230 1.1770 1.0227 1.1767 0.0003 0.03%
2024-05-27 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0227 1.1767 1.0226 1.1766 0.0001 0.01%
2024-05-24 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0226 1.1766 1.0226 1.1766 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%