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國聯(lián)恒裕純債C(中融恒裕純債C)基金凈值查詢(005932)

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今天最新凈值 1.0225 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2035
成立日期：2018-10-26
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：19.8391億
最近資產：0.00億元
基金公司：中融基金
基金經理：王玥哈默茹昱

近一季國聯(lián)恒裕純債C|中融恒裕純債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,國聯(lián)恒裕純債C(005932)基金累計收益率0.51%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0225	1.2035	1.0225	1.2035	0.0000	0.00%
2025-05-21	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0225	1.2035	1.0225	1.2035	0.0000	0.00%
2025-05-20	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0225	1.2035	1.0225	1.2035	0.0000	0.00%
2025-05-19	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0225	1.2035	1.0220	1.2030	0.0005	0.05%
2025-05-16	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0220	1.2030	1.0220	1.2030	0.0000	0.00%
2025-05-15	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0220	1.2030	1.0223	1.2033	-0.0003	-0.03%
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2025-05-12	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0220	1.2030	1.0226	1.2036	-0.0006	-0.06%
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2025-05-08	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0222	1.2032	1.0214	1.2024	0.0008	0.08%
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2025-05-06	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0215	1.2025	1.0213	1.2023	0.0002	0.02%
2025-04-30	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0213	1.2023	1.0211	1.2021	0.0002	0.02%
2025-04-29	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0211	1.2021	1.0206	1.2016	0.0005	0.05%
2025-04-28	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0206	1.2016	1.0203	1.2013	0.0003	0.03%
2025-04-25	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0203	1.2013	1.0203	1.2013	0.0000	0.00%
2025-04-24	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0203	1.2013	1.0203	1.2013	0.0000	0.00%
2025-04-23	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0203	1.2013	1.0207	1.2017	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0207	1.2017	1.0204	1.2014	0.0003	0.03%
2025-04-21	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0204	1.2014	1.0207	1.2017	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0207	1.2017	1.0205	1.2015	0.0002	0.02%
2025-04-17	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0205	1.2015	1.0207	1.2017	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0207	1.2017	1.0205	1.2015	0.0002	0.02%
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2025-04-10	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0203	1.2013	1.0200	1.2010	0.0003	0.03%
2025-04-09	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0200	1.2010	1.0199	1.2009	0.0001	0.01%
2025-04-08	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0199	1.2009	1.0210	1.2020	-0.0011	-0.11%
2025-04-07	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0210	1.2020	1.0191	1.2001	0.0019	0.19%
2025-04-03	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0191	1.2001	1.0173	1.1983	0.0018	0.18%
2025-04-02	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0173	1.1983	1.0167	1.1977	0.0006	0.06%
2025-04-01	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0167	1.1977	1.0165	1.1975	0.0002	0.02%
2025-03-31	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0165	1.1975	1.0163	1.1973	0.0002	0.02%
2025-03-28	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0163	1.1973	1.0162	1.1972	0.0001	0.01%
2025-03-27	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0162	1.1972	1.0161	1.1971	0.0001	0.01%
2025-03-26	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0161	1.1971	1.0156	1.1966	0.0005	0.05%
2025-03-25	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0156	1.1966	1.0153	1.1963	0.0003	0.03%
2025-03-24	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0153	1.1963	1.0150	1.1960	0.0003	0.03%
2025-03-21	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0150	1.1960	1.0150	1.1960	0.0000	0.00%
2025-03-20	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0150	1.1960	1.0140	1.1950	0.0010	0.10%
2025-03-19	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0140	1.1950	1.0137	1.1947	0.0003	0.03%
2025-03-18	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0137	1.1947	1.0135	1.1945	0.0002	0.02%
2025-03-17	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0135	1.1945	1.0146	1.1956	-0.0011	-0.11%
2025-03-14	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0146	1.1956	1.0142	1.1952	0.0004	0.04%
2025-03-13	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0142	1.1952	1.0139	1.1949	0.0003	0.03%
2025-03-12	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0139	1.1949	1.0132	1.1942	0.0007	0.07%
2025-03-11	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0132	1.1942	1.0144	1.1954	-0.0012	-0.12%
2025-03-10	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0144	1.1954	1.0148	1.1958	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0148	1.1958	1.0160	1.1970	-0.0012	-0.12%
2025-03-06	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0160	1.1970	1.0166	1.1976	-0.0006	-0.06%
2025-03-05	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0166	1.1976	1.0165	1.1975	0.0001	0.01%
2025-03-04	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0165	1.1975	1.0165	1.1975	0.0000	0.00%
2025-03-03	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0165	1.1975	1.0160	1.1970	0.0005	0.05%
2025-02-28	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0160	1.1970	1.0157	1.1967	0.0003	0.03%
2025-02-27	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0157	1.1967	1.0162	1.1972	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0162	1.1972	1.0292	1.1972	0.0000	0.00%
2025-02-25	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0292	1.1972	1.0293	1.1973	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	005932	國聯(lián)恒裕純債C	1.0293	1.1973	1.0303	1.1983	-0.0010	-0.10%

標簽云

中融基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)成長優(yōu)選混合A	0.8445	0.60%
國聯(lián)成長優(yōu)選混合C	0.8194	0.60%
國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A	1.0029	0.16%
國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C	0.9813	0.15%
國聯(lián)智選紅利股票C	0.9465	0.11%
央視50ETF	1.4923	0.10%
國聯(lián)智選紅利股票A	0.9795	0.10%
國聯(lián)央視財經50ETF聯(lián)接A	1.4514	0.10%
國聯(lián)央視財經50ETF聯(lián)接C	1.4256	0.09%
國聯(lián)物聯(lián)網主題A	1.4656	0.05%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強回報A	1.3760	0.07%
易增強回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4215	0.04%

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國聯(lián)恒裕純債C(中融恒裕純債C)基金凈值查詢(005932)