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國聯(lián)恒裕純債C(中融恒裕純債C)基金凈值查詢(005932)

今天最新凈值 1.0225 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2035
  • 成立日期：2018-10-26
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8391億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 哈默 茹昱
近一月國聯(lián)恒裕純債C|中融恒裕純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)恒裕純債C(005932)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0225 1.2035 1.0225 1.2035 0.0000 0.00%
2025-05-21 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0225 1.2035 1.0225 1.2035 0.0000 0.00%
2025-05-20 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0225 1.2035 1.0225 1.2035 0.0000 0.00%
2025-05-19 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0225 1.2035 1.0220 1.2030 0.0005 0.05%
2025-05-16 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0220 1.2030 1.0220 1.2030 0.0000 0.00%
2025-05-15 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0220 1.2030 1.0223 1.2033 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0223 1.2033 1.0224 1.2034 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0224 1.2034 1.0220 1.2030 0.0004 0.04%
2025-05-12 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0220 1.2030 1.0226 1.2036 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0226 1.2036 1.0222 1.2032 0.0004 0.04%
2025-05-08 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0222 1.2032 1.0214 1.2024 0.0008 0.08%
2025-05-07 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0214 1.2024 1.0215 1.2025 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0215 1.2025 1.0213 1.2023 0.0002 0.02%
2025-04-30 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0213 1.2023 1.0211 1.2021 0.0002 0.02%
2025-04-29 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0211 1.2021 1.0206 1.2016 0.0005 0.05%
2025-04-28 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0206 1.2016 1.0203 1.2013 0.0003 0.03%
2025-04-25 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0203 1.2013 1.0203 1.2013 0.0000 0.00%
2025-04-24 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0203 1.2013 1.0203 1.2013 0.0000 0.00%
2025-04-23 005932 國聯(lián)恒裕純債C 1.0203 1.2013 1.0207 1.2017 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%