國(guó)聯(lián)恒裕純債C(中融恒裕純債C)基金凈值查詢(005932)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2035
- 成立日期：2018-10-26
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：19.8391億
- 最近資產(chǎn)：20.22億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 哈默 茹昱
今年以來(lái)國(guó)聯(lián)恒裕純債C|中融恒裕純債C基金凈值查詢
今年以來(lái),國(guó)聯(lián)恒裕純債C(005932)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
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1.0327 |
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| 2025-01-13 |
005932 |
國(guó)聯(lián)恒裕純債C |
1.0331 |
1.2011 |
1.0336 |
1.2016 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
005932 |
國(guó)聯(lián)恒裕純債C |
1.0336 |
1.2016 |
1.0337 |
1.2017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
005932 |
國(guó)聯(lián)恒裕純債C |
1.0337 |
1.2017 |
1.0343 |
1.2023 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
005932 |
國(guó)聯(lián)恒裕純債C |
1.0343 |
1.2023 |
1.0346 |
1.2026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005932 |
國(guó)聯(lián)恒裕純債C |
1.0346 |
1.2026 |
1.0350 |
1.2030 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
005932 |
國(guó)聯(lián)恒裕純債C |
1.0350 |
1.2030 |
1.0348 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005932 |
國(guó)聯(lián)恒裕純債C |
1.0348 |
1.2028 |
1.0343 |
1.2023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
005932 |
國(guó)聯(lián)恒裕純債C |
1.0343 |
1.2023 |
1.0336 |
1.2016 |
0.0007 |
0.07% |
