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平安合豐定開債基金凈值查詢(005895)

今天最新凈值 1.0867 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2637
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.9699億
  • 最近資產(chǎn)：25.48億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 羅薇 余斌
近一月平安合豐定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安合豐定開債(005895)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005895 平安合豐定開債 1.0868 1.2638 1.0867 1.2637 0.0001 0.01%
2025-05-21 005895 平安合豐定開債 1.0867 1.2637 1.0867 1.2637 0.0000 0.00%
2025-05-20 005895 平安合豐定開債 1.0867 1.2637 1.0866 1.2636 0.0001 0.01%
2025-05-19 005895 平安合豐定開債 1.0866 1.2636 1.0863 1.2633 0.0003 0.03%
2025-05-16 005895 平安合豐定開債 1.0863 1.2633 1.0867 1.2637 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 005895 平安合豐定開債 1.0867 1.2637 1.0868 1.2638 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 005895 平安合豐定開債 1.0868 1.2638 1.0870 1.2640 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 005895 平安合豐定開債 1.0870 1.2640 1.0865 1.2635 0.0005 0.05%
2025-05-12 005895 平安合豐定開債 1.0865 1.2635 1.0870 1.2640 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 005895 平安合豐定開債 1.0870 1.2640 1.0867 1.2637 0.0003 0.03%
2025-05-08 005895 平安合豐定開債 1.0867 1.2637 1.0858 1.2628 0.0009 0.08%
2025-05-07 005895 平安合豐定開債 1.0858 1.2628 1.0857 1.2627 0.0001 0.01%
2025-05-06 005895 平安合豐定開債 1.0857 1.2627 1.0855 1.2625 0.0002 0.02%
2025-04-30 005895 平安合豐定開債 1.0855 1.2625 1.0851 1.2621 0.0004 0.04%
2025-04-29 005895 平安合豐定開債 1.0851 1.2621 1.0845 1.2615 0.0006 0.06%
2025-04-28 005895 平安合豐定開債 1.0845 1.2615 1.0841 1.2611 0.0004 0.04%
2025-04-25 005895 平安合豐定開債 1.0841 1.2611 1.0840 1.2610 0.0001 0.01%
2025-04-24 005895 平安合豐定開債 1.0840 1.2610 1.0842 1.2612 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 005895 平安合豐定開債 1.0842 1.2612 1.0845 1.2615 -0.0003 -0.03%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%