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平安合豐定開債(005895)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0867 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2637
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.9699億
  • 最近資產(chǎn)：25.48億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 羅薇 余斌
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-11 每份派現(xiàn)金0.0420元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-27 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-11-17 2020-11-17 2020-11-18 每份派現(xiàn)金0.0340元
2020-02-24 2020-02-24 2020-02-25 每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-18 每份派現(xiàn)金0.0120元
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%