建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A(建信上證50ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(005880)
今天最新凈值
1.2738
0.0055 0.4300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2739
0.0001 0.0045%
- 累計(jì)凈值：1.3658
- 成立日期：2018-10-25
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.8066億
- 最近資產(chǎn)：1.04億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：薛玲 趙云煜
近一季建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A|建信上證50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一季,建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A(005880)基金累計(jì)收益率1.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2761 |
1.3681 |
1.2738 |
1.3658 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-21 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2738 |
1.3658 |
1.2683 |
1.3603 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2683 |
1.3603 |
1.2632 |
1.3552 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2632 |
1.3552 |
1.2683 |
1.3603 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-05-16 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2683 |
1.3603 |
1.2785 |
1.3705 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-05-15 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2785 |
1.3705 |
1.2846 |
1.3766 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2846 |
1.3766 |
1.2649 |
1.3569 |
0.0197 |
1.56% |
| 2025-05-13 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2649 |
1.3569 |
1.2624 |
1.3544 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2624 |
1.3544 |
1.2544 |
1.3464 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-05-09 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2544 |
1.3464 |
1.2525 |
1.3445 |
0.0019 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2525 |
1.3445 |
1.2487 |
1.3407 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2487 |
1.3407 |
1.2386 |
1.3306 |
0.0101 |
0.82% |
| 2025-05-06 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2386 |
1.3306 |
1.2324 |
1.3244 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2324 |
1.3244 |
1.2375 |
1.3295 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-04-29 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2375 |
1.3295 |
1.2401 |
1.3321 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2401 |
1.3321 |
1.2391 |
1.3311 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2391 |
1.3311 |
1.2417 |
1.3337 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2417 |
1.3337 |
1.2389 |
1.3309 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-04-23 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2389 |
1.3309 |
1.2422 |
1.3342 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-04-22 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2422 |
1.3342 |
1.2406 |
1.3326 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2406 |
1.3326 |
1.2428 |
1.3348 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-04-18 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2428 |
1.3348 |
1.2431 |
1.3351 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2431 |
1.3351 |
1.2425 |
1.3345 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2425 |
1.3345 |
1.2324 |
1.3244 |
0.0101 |
0.82% |
| 2025-04-15 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2324 |
1.3244 |
1.2296 |
1.3216 |
0.0028 |
0.23% |
|
|
| 2025-04-14 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2296 |
1.3216 |
1.2260 |
1.3180 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2260 |
1.3180 |
1.2231 |
1.3151 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2231 |
1.3151 |
1.2166 |
1.3086 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-04-09 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2166 |
1.3086 |
1.2070 |
1.2990 |
0.0096 |
0.80% |
| 2025-04-08 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2070 |
1.2990 |
1.1827 |
1.2747 |
0.0243 |
2.05% |
| 2025-04-07 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1827 |
1.2747 |
1.2449 |
1.3369 |
-0.0622 |
-5.00% |
| 2025-04-03 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2449 |
1.3369 |
1.2434 |
1.3354 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2434 |
1.3354 |
1.2452 |
1.3372 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-04-01 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2452 |
1.3372 |
1.2463 |
1.3383 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-31 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2463 |
1.3383 |
1.2524 |
1.3444 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-03-28 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2524 |
1.3444 |
1.2574 |
1.3494 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-03-27 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2574 |
1.3494 |
1.2519 |
1.3439 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-03-26 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2519 |
1.3439 |
1.2580 |
1.3500 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-03-25 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2580 |
1.3500 |
1.2591 |
1.3511 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2591 |
1.3511 |
1.2514 |
1.3434 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-03-21 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2514 |
1.3434 |
1.2703 |
1.3623 |
-0.0189 |
-1.49% |
| 2025-03-20 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2703 |
1.3623 |
1.2827 |
1.3747 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2025-03-19 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2827 |
1.3747 |
1.2806 |
1.3726 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-03-18 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2806 |
1.3726 |
1.2799 |
1.3719 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2799 |
1.3719 |
1.2814 |
1.3734 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2814 |
1.3734 |
1.2493 |
1.3413 |
0.0321 |
2.57% |
| 2025-03-13 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2493 |
1.3413 |
1.2520 |
1.3440 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-03-12 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2520 |
1.3440 |
1.2579 |
1.3499 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-03-11 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2579 |
1.3499 |
1.2521 |
1.3441 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-03-10 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2521 |
1.3441 |
1.2577 |
1.3497 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-03-07 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2577 |
1.3497 |
1.2591 |
1.3511 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2591 |
1.3511 |
1.2393 |
1.3313 |
0.0198 |
1.60% |
| 2025-03-05 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2393 |
1.3313 |
1.2302 |
1.3222 |
0.0091 |
0.74% |
| 2025-03-04 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2302 |
1.3222 |
1.2334 |
1.3254 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-03-03 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2334 |
1.3254 |
1.2385 |
1.3305 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-02-28 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2385 |
1.3305 |
1.2570 |
1.3490 |
-0.0185 |
-1.47% |
| 2025-02-27 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2570 |
1.3490 |
1.2519 |
1.3439 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-02-26 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2519 |
1.3439 |
1.2417 |
1.3337 |
0.0102 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2417 |
1.3337 |
1.2551 |
1.3471 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2551 |
1.3471 |
1.2580 |
1.3500 |
-0.0029 |
-0.23% |
