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建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A(建信上證50ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(005880)

今天最新凈值 1.2738 0.0055 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2739 0.0001 0.0045%
  • 累計凈值：1.3658
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8066億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：薛玲 趙云煜
近一周建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A|建信上證50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A(005880)基金累計收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005880 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2761 1.3681 1.2738 1.3658 0.0023 0.18%
2025-05-21 005880 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2738 1.3658 1.2683 1.3603 0.0055 0.43%
2025-05-20 005880 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2683 1.3603 1.2632 1.3552 0.0051 0.40%
2025-05-19 005880 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2632 1.3552 1.2683 1.3603 -0.0051 -0.40%
2025-05-16 005880 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2683 1.3603 1.2785 1.3705 -0.0102 -0.80%