建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A(建信上證50ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(005880)
今天最新凈值
1.2738
0.0055 0.4300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2759
-0.0002 -0.0189%
- 累計凈值：1.3658
- 成立日期：2018-10-25
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.8066億
- 最近資產(chǎn)：1.04億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：薛玲 趙云煜
近一月建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A|建信上證50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A(005880)基金累計收益率2.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2761 |
1.3681 |
1.2738 |
1.3658 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-21 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2738 |
1.3658 |
1.2683 |
1.3603 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2683 |
1.3603 |
1.2632 |
1.3552 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2632 |
1.3552 |
1.2683 |
1.3603 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-05-16 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2683 |
1.3603 |
1.2785 |
1.3705 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-05-15 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2785 |
1.3705 |
1.2846 |
1.3766 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2846 |
1.3766 |
1.2649 |
1.3569 |
0.0197 |
1.56% |
| 2025-05-13 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2649 |
1.3569 |
1.2624 |
1.3544 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2624 |
1.3544 |
1.2544 |
1.3464 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-05-09 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2544 |
1.3464 |
1.2525 |
1.3445 |
0.0019 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2525 |
1.3445 |
1.2487 |
1.3407 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2487 |
1.3407 |
1.2386 |
1.3306 |
0.0101 |
0.82% |
| 2025-05-06 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2386 |
1.3306 |
1.2324 |
1.3244 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2324 |
1.3244 |
1.2375 |
1.3295 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-04-29 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2375 |
1.3295 |
1.2401 |
1.3321 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2401 |
1.3321 |
1.2391 |
1.3311 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2391 |
1.3311 |
1.2417 |
1.3337 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2417 |
1.3337 |
1.2389 |
1.3309 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-04-23 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2389 |
1.3309 |
1.2422 |
1.3342 |
-0.0033 |
-0.27% |
