搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

加入收藏

基金首頁今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動態(tài) 我的基金

中加頤興定開債券基金凈值查詢(005879)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0315 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2893
成立日期：2018-06-08
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.3917億
最近資產(chǎn)：19.70億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：閆沛賢楊宇俊顏靈珊袁素

近一周中加頤興定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中加頤興定開債券(005879)基金累計收益率0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	005879	中加頤興定開債券	1.0317	1.2895	1.0315	1.2893	0.0002	0.02%
2025-05-22	005879	中加頤興定開債券	1.0315	1.2893	1.0313	1.2891	0.0002	0.02%
2025-05-21	005879	中加頤興定開債券	1.0313	1.2891	1.0311	1.2889	0.0002	0.02%
2025-05-20	005879	中加頤興定開債券	1.0311	1.2889	1.0308	1.2886	0.0003	0.03%
2025-05-19	005879	中加頤興定開債券	1.0308	1.2886	1.0305	1.2883	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A	0.8004	0.06%
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C	0.7890	0.06%
中加安盈一年定開債券發(fā)起	1.0438	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1415	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
中加純債債券	1.0792	0.02%
豐潤純債債券A類	1.1155	0.02%
中加豐尚純債債券A	1.0269	0.02%
中加豐裕純債債券A	1.0190	0.02%
中加頤興定開債券	1.0317	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

<blockquote id="mgfgv"><i id="mgfgv"></i></blockquote>

<sup id="mgfgv"><rt id="mgfgv"></rt></sup>