中加頤興定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)(005879)
今天最新凈值
1.0315
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2893
- 成立日期：2018-06-08
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：19.3917億
- 最近資產(chǎn)：19.70億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：閆沛賢 楊宇俊 顏靈珊 袁素
近一月中加頤興定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)
近一月,中加頤興定開(kāi)債券(005879)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
005879 |
中加頤興定開(kāi)債券 |
1.0317 |
1.2895 |
1.0315 |
1.2893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
005879 |
中加頤興定開(kāi)債券 |
1.0315 |
1.2893 |
1.0313 |
1.2891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005879 |
中加頤興定開(kāi)債券 |
1.0313 |
1.2891 |
1.0311 |
1.2889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
005879 |
中加頤興定開(kāi)債券 |
1.0311 |
1.2889 |
1.0308 |
1.2886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
005879 |
中加頤興定開(kāi)債券 |
1.0308 |
1.2886 |
1.0305 |
1.2883 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
005879 |
中加頤興定開(kāi)債券 |
1.0305 |
1.2883 |
1.0307 |
1.2885 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
005879 |
中加頤興定開(kāi)債券 |
1.0307 |
1.2885 |
1.0305 |
1.2883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
005879 |
中加頤興定開(kāi)債券 |
1.0305 |
1.2883 |
1.0302 |
1.2880 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
005879 |
中加頤興定開(kāi)債券 |
1.0302 |
1.2880 |
1.0298 |
1.2876 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
005879 |
中加頤興定開(kāi)債券 |
1.0298 |
1.2876 |
1.0298 |
1.2876 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-09 |
005879 |
中加頤興定開(kāi)債券 |
1.0298 |
1.2876 |
1.0293 |
1.2871 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
005879 |
中加頤興定開(kāi)債券 |
1.0293 |
1.2871 |
1.0286 |
1.2864 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
005879 |
中加頤興定開(kāi)債券 |
1.0286 |
1.2864 |
1.0285 |
1.2863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
005879 |
中加頤興定開(kāi)債券 |
1.0285 |
1.2863 |
1.0281 |
1.2859 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
005879 |
中加頤興定開(kāi)債券 |
1.0281 |
1.2859 |
1.0278 |
1.2856 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
005879 |
中加頤興定開(kāi)債券 |
1.0278 |
1.2856 |
1.0275 |
1.2853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
005879 |
中加頤興定開(kāi)債券 |
1.0275 |
1.2853 |
1.0273 |
1.2851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
005879 |
中加頤興定開(kāi)債券 |
1.0273 |
1.2851 |
1.0274 |
1.2852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
005879 |
中加頤興定開(kāi)債券 |
1.0274 |
1.2852 |
1.0276 |
1.2854 |
-0.0002 |
-0.02% |
