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中加頤興定開債券(005879)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0313 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2891
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3917億
  • 最近資產(chǎn)：19.70億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢 楊宇俊 顏靈珊 袁素
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-08-26 2024-08-26 2024-08-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-18 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-23 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 每份派現(xiàn)金0.0030元
2021-11-29 2021-11-29 2021-11-30 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-09-29 2021-09-29 2021-09-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-03-17 2021-03-17 2021-03-18 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-26 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-09-16 2020-09-16 2020-09-17 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-06-17 2020-06-17 2020-06-18 每份派現(xiàn)金0.0170元
2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-12-04 2019-12-04 2019-12-05 每份派現(xiàn)金0.0170元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-05-23 2019-05-23 2019-05-24 每份派現(xiàn)金0.0094元
2019-03-15 2019-03-15 2019-03-18 每份派現(xiàn)金0.0120元
2018-12-10 2018-12-10 2018-12-11 每份派現(xiàn)金0.0274元